جستجو کنید...
سودآپ > آموزش فارکس > انواع پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال
مهمترین انواع پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:
هرکدام از این رویکردها نگاه متفاوتی به رفتار قیمت دارند و روی مفاهیم خاصی تمرکز می‌کنند. برای مثال، پرایس اکشن کلاسیک بیشتر به حمایت و مقاومت و رفتار مستقیم قیمت توجه دارد، درحالی‌که در ICT و SMC مفاهیمی مانند نقدینگی و ساختار بازار اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
پرایس اکشن روشی برای تحلیل بازار است که در آن تمرکز اصلی روی رفتار و حرکت قیمت در نمودار قرار دارد. در این روش، معامله‌گر با بررسی عواملی مانند کندل‌ها، سقف‌ها و کف‌ها، روند، حمایت و مقاومت، شکست‌ها و واکنش قیمت تلاش می‌کند شرایط بازار را بهتر درک کند.
پرایس اکشن به یک روش واحد محدود نمی‌شود و در طول زمان رویکردهای مختلفی برای بررسی رفتار قیمت شکل گرفته‌اند. به همین دلیل، شناخت انواع سبک های پرایس اکشن به معامله‌گر کمک می‌کند تفاوت میان این رویکردها و مفاهیمی را که در هرکدام اهمیت بیشتری دارند، بهتر بشناسد.
نکته مهم این است که پرایس اکشن استراتژی معاملاتی نیست. در واقع، پرایس اکشن مجموعهای از روش‌ها و چارچوب‌ها برای بررسی رفتار قیمت است و می‌توان با استفاده از آنها شرایط بازار و سناریوهای احتمالی حرکت قیمت را تحلیل کرد؛ نه اینکه حرکت آینده بازار را با قطعیت حدس زد.
سایت Investopedia در مورد پرایس اکشن اینگونه گفته است:
“Technical analysis focuses solely on price action and chart patterns.” تحلیل تکنیکال صرفاً بر رفتار قیمت و الگوهای نموداری تمرکز دارد.
“Technical analysis focuses solely on price action and chart patterns.”
تحلیل تکنیکال صرفاً بر رفتار قیمت و الگوهای نموداری تمرکز دارد.
پرایس اکشن کلاسیک بر بررسی مستقیم حرکت قیمت، حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای کندلی، شکست‌ها و پولبک‌ها تمرکز دارد.
در این روش، معامله‌گر با بررسی رفتار قیمت تلاش می‌کند ساختار بازار و واکنش آن را در نقاط مختلف تشخیص دهد. الگوهای کندلی نیز برای بررسی رفتار خریداران و فروشندگان استفاده می‌شوند.
الگوهای نموداری مانند Double Top، Double Bottom، Head & Shoulders و Triangle نیز در این رویکرد اهمیت دارند و می‌توانند اطلاعاتی درباره وضعیت احتمالی بازار ارائه دهند.
اگر در ابتدای مسیر یادگیری پرایس اکشن هستید، بهتر است از مفاهیم کلاسیک مانند روند، حمایت و مقاومت، شکست و پولبک شروع کنید؛ زیرا درک این مفاهیم، یادگیری سایر رویکردها را ساده‌تر می‌کند.
پرایس اکشن ال بروکس بر بررسی دقیق کندل‌ها و ساختار حرکت قیمت در شرایط مختلف بازار تمرکز دارد. در این رویکرد، بازار معمولاً از منظر روند، رنج و شکست بررسی میشود و معامله‌گر تلاش می‌کند رفتار هر کندل و ارتباط آن با کندل‌های قبل و بعد را تحلیل کند.
یکی از مفاهیم مهم در روش ال بروکس، Pullback است. در یک روند، نحوه شکل‌گیری اصلاح و واکنش قیمت در جریان آن می‌تواند اطلاعاتی درباره قدرت روند و احتمال ادامه یا تغییر آن ارائه کند. در کنار آن، الگوهای مورد استفاده در پرایس اکشن ال بروکس نیز برای بررسی رفتار قیمت در شرایط مختلف بازار اهمیت دارند. این سبک برای معامله‌گرانی که علاقه دارند رفتار کوتاه‌مدت قیمت را با جزئیات و به‌صورت کندلبهکندل بررسی کنند، اهمیت بیشتری دارد.
پرایس اکشن RTM بیشتر روی ساختار بازار و رفتار قیمت در نواحی مهم تمرکز دارد. در این رویکرد، معامله‌گر به دنبال شناسایی مناطقی است که قیمت در آنها رفتار قابل توجهی داشته و احتمال واکنش دوباره قیمت در آن نواحی وجود دارد.
از مفاهیمی که در RTM مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به Supply / Demand، Flag Limit، Quasimodo، Compression و Engulf اشاره کرد.
در این روش، صرفاً رسیدن قیمت به یک سطح برای تحلیل کافی نیست و نحوه حرکت و واکنش قیمت در آن ناحیه نیز اهمیت دارد. بنابراین، معامله‌گر ساختار حرکت قیمت را در کنار نواحی مهم بازار بررسی می‌کند.
پرایس اکشن ICT ساختار بازار، نقدینگی، زمان و عدم تعادل قیمت را در کنار یکدیگر بررسی می‌کند. در این رویکرد، مفاهیمی مانند Liquidity، BOS، MSS، Fair Value Gap، Order Block، Breaker، Mitigation و Premium / Discount نقش مهمی در تحلیل دارند.
یکی از ویژگی‌های مهم ICT توجه به نقدینگی و نحوه حرکت قیمت در زمان‌های خاص بازار است. در نتیجه، معامله‌گر علاوه بر شکل کندل‌ها و سطوح قیمتی، رابطه میان ساختار بازار، نقدینگی و زمان را نیز در تحلیل خود در نظر می‌گیرد.
پرایس اکشن SMC یا اسمارت مانی بیشتر بر ساختار بازار، نقدینگی و نحوه حرکت قیمت در ارتباط با این مفاهیم تمرکز دارد. در این رویکرد، مفاهیمی مانند Market Structure، BOS، CHoCH / MSS، Order Block، Liquidity و FVG از اصطلاحات رایج هستند.
هدف از بررسی این مفاهیم، درک بهتر ساختار حرکت قیمت و واکنش آن در ارتباط با نقدینگی و نواحی مهم بازار است.
در بسیاری از منابع، مرز مشخصی بین SMC و ICT وجود ندارد و این دو اصطلاح گاهی به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. با این حال، بسته به منبع آموزشی، ممکن است تفاوت‌هایی در تعریف و نحوه استفاده از این مفاهیم وجود داشته باشد.
اگر به معاملات علاقه‌مند هستید و دوست دارید استراتژیهای مختلف را یاد بگیرید، میتوانید به تیم پشتیبانی سودآپ در تلگرام پیام دهید تا شما را در کانال سیگنال عضو کنند. همچنین، اگر در ابتدای مسیر هستید و هنوز برای انتخاب بروکر مناسب اطمینان ندارید، میتوانید از تیم سودآپ کمک بگیرید. انتخاب بهترین بروکر فارکس به شرایط و نیازهای هر معامله‌گر بستگی دارد و تیم پشتیبانی سودآپ می‌تواند در بررسی این موارد و انتخاب گزینه مناسب، شما را راهنمایی کند.
تلگرام
تحلیل، سیگنال و پاسخ به سؤالاتت در لحظه.
پرایس اکشن وایکوف بر رابطه عرضه و تقاضا، حجم و چرخههای بازار تمرکز دارد. در این روش، معامله‌گر با بررسی رفتار قیمت و حجم، شرایطی مانند انباشت، توزیع و تغییر روند را شناسایی می‌کند. مفاهیم مهم آن شامل Accumulation، Distribution، Spring، Upthrust و Sign of Strength هستند. هدف وایکوف، بررسی رفتار قیمت و حجم در چارچوب چرخه کلی بازار را دنبال می‌کند.
در ویدیوی زیر میتوانید به صورت کامل با سبک AMD آقای وایکف آشنا شوید:
پرایس اکشن لنس بگز بر درک Context یا زمینه بازار و بررسی رفتار قیمت در نواحی مهم تمرکز دارد. در این رویکرد، پیش از بررسی هر حرکت یا الگو، شرایط کلی بازار اهمیت دارد. معامله‌گر باید موقعیت قیمت و زمینه شکل‌گیری حرکت فعلی را بررسی کند. رفتار قیمت در نواحی مهم، شکست، برگشت و Pullback از مفاهیم مورد توجه این روش هستند. بنابراین، هیچ حرکت قیمتی به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری نیست و باید در ارتباط با اتفاقات قبلی نمودار بررسی شود.
پرایس اکشن هارمونیک با استفاده از الگوهای هندسی و نسبت‌های فیبوناچی، نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی می‌کند.
الگوهایی مانند Gartley، Bat، Butterfly و Crab ساختارها و نسبت‌های مشخصی دارند و می‌توانند محدوده‌های احتمالی واکنش قیمت را نشان دهند.
بااین‌حال، تشکیل این الگوها به‌تنهایی برگشت قیمت را تضمین نمی‌کند و صرفاً یک سناریوی احتمالی ایجاد می‌کند.
بهترین روش پرایس اکشن برای شروع، تسلط بر پرایس اکشن کلاسیک و یادگیری اصول پایه رفتار قیمت است.
بر اساس تجربه تریدر سودآپ، اگر قصد دارید پرایس اکشن را به‌صورت اصولی یاد بگیرید، بهتر است مسیر خود را با پرایس اکشن کلاسیک شروع کنید. پرایس اکشن کلاسیک را می‌توان مادر تمام سبک های پرایس اکشن دانست؛ چون بسیاری از مفاهیمی که در روشهای جدیدتر مانند SMC، ICT یا RTM استفاده می‌شوند، ریشه در همین اصول پایه دارند.
در این مرحله، ابتدا مفاهیمی مانند روند، حمایت و مقاومت، سقف و کف، شکست، پولبک و رفتار کندل‌ها را یاد بگیرید. شروع مستقیم با اصطلاحاتی مانند FVG، Order Block، Liquidity یا MSS بدون شناخت ساختار پایه قیمت، می‌تواند یادگیری را دشوار کند.
پس از تسلط بر این مفاهیم، میتوانید با توجه به علاقه و سبک معاملاتی خود، روش‌هایی مانند Wyckoff، RTM، SMC یا ICT را بررسی کنید.
برای شروعی منظم و اصولی، در پنل خدمات سودآپ ثبت‌نام کنید و به‌صورت رایگان به مجموعه ویدئوهای آموزش فارکس دسترسی داشته باشید. این آموزش‌ها مفاهیم ضروری برای شناخت ساختار بازار، تحلیل نمودار و آغاز مسیر معامله‌گری را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و کاربردی ارائه می‌کنند.
پنل خدمات
همین حالا ثبت‌نام کن و وارد دنیای تریدرها شو
تفاوت انواع سبک های پرایس اکشن بیشتر در نوع نگاه آنها به رفتار قیمت و مفاهیمی است که برای تحلیل بازار در اولویت قرار می‌دهند.
برای مثال، پرایس اکشن کلاسیک بیشتر روی حمایت و مقاومت و رفتار مستقیم قیمت تمرکز دارد، درحالی‌که ال بروکس جزئیات حرکت کندلبهکندل را با دقت بیشتری بررسی می‌کند. RTM بیشتر به نواحی و رفتار قیمت در آنها توجه دارد و ICT و SMC مفاهیمی مانند ساختار بازار و نقدینگی را پررنگ‌تر می‌کنند.
وایکوف بازار را از منظر عرضه، تقاضا و چرخههای آن بررسی می‌کند، لنس بگز اهمیت زیادی برای Context و شرایطی که حرکت قیمت در آن اتفاق افتاده قائل است و روش هارمونیک نیز از الگوهای هندسی و نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند.
به همین دلیل، نمی‌توان فقط بر اساس تعداد مفاهیم یا پیچیدگی اصطلاحات گفت یک سبک از دیگری بهتر است.
بهترین سبک پرایس اکشن برای همه معاملهگران یکسان نیست و نمی‌توان یک روش را به‌عنوان بهترین سبک به‌صورت مطلق معرفی کرد.
برای مثال، فردی که می‌خواهد ابتدا رفتار پایه قیمت را یاد بگیرد، می‌تواند از پرایس اکشن کلاسیک شروع کند. معامله‌گری که به تحلیل دقیق کندل‌ها علاقه دارد ممکن است به سراغ ال بروکس برود و فردی که به ساختار بازار و نقدینگی علاقه‌مند است، می‌تواند مفاهیم SMC یا ICT را بررسی کند.
بنابراین، پاسخ به سؤال «بهترین پرایس اکشن چیست؟» یک نام مشخص نیست؛ بلکه باید دید کدام رویکرد با شیوه تحلیل و اهداف معامله‌گر سازگاری بیشتری دارد.
پرایس اکشن استراتژی معاملاتی نیست، بلکه یک سبک تحلیلی است که با استفاده از آن می‌توان رفتار بازار را بررسی و سناریوهای احتمالی حرکت قیمت را ارزیابی کرد. با پرایس اکشن نمی‌توان آینده بازار را با قطعیت پیشبینی کرد؛ بلکه معامله‌گر با بررسی اطلاعات موجود روی نمودار، مانند روند، حمایت و مقاومت، ساختار بازار و رفتار کندل‌ها، احتمال‌های مختلف را در نظر می‌گیرد.
سوالات متداول:
پرایس اکشن روشی برای تحلیل بازار است که در آن رفتار و حرکت قیمت روی نمودار بدون وابستگی به اندیکاتورهای پیچیده بررسی میشود.
از مهمترین انواع پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال می‌توان به پرایس اکشن کلاسیک، ال بروکس، RTM، ICT، SMC، وایکوف، لنس بگز و پرایس اکشن هارمونیک اشاره کرد.
SMC و ICT مفاهیم مشترک زیادی مانند ساختار بازار، نقدینگی، Order Block و FVG دارند و در بسیاری از منابع مرز مشخصی میان آنها وجود ندارد؛ بااین‌حال، نحوه تعریف و استفاده از این مفاهیم می‌تواند بین منابع آموزشی مختلف متفاوت باشد.
پرایس اکشن امکان بررسی سناریوهای احتمالی حرکت قیمت را فراهم می‌کند، اما هیچ سبک پرایس اکشنی نمی‌تواند جهت آینده بازار را با قطعیت پیشبینی کند.
محمد شکری
نویسنده و فعال بازارهای مالی
من محمد شکری هستم؛ نویسنده سایت سودآپ و معامله‌گر حوزه بازارهای مالی با بیش از ۷ سال تجربه. تلاش می‌کنم تجربه‌ام را در کنار منابع معتبر و اطلاعات به‌روز قرار دهم و محتوایی کاربردی برای معاملهگران ارائه کنم.
حجت دانشمند
ارزیاب و تأییدکننده تخصصی محتوا
من حجت دانشمند هستم؛ از سال ۱۳۹۷ به‌عنوان تحلیلگر بازارهای مالی و فعال تخصصی بازار فارکس فعالیت می‌کنم و بر محتوای تخصصی این سایت نظارت و آن را تأیید می‌کنم.
در ادامه پیشنهاد میشود:
نرخ بیکاری (Unemployment Rate) در فارکس به چه معناست؟
شاخص PCE چیست؟
FOMC چیست؟
خط روند در فارکس
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شدهاند *
نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟ درباره کل بازار فارکس بروکر ایکس چیف بروکر آلپاری بروکر آمارکتس بروکر لایت فایننس بروکر کپیتال اکستند بروکر دبلیو ام مارکتس بروکر آی سی ام بروکرز بروکر فیبوگروپ بروکر دلتا اف ایکس بروکر اچ وای سی ام بروکر اف ایکسپرو بروکر آی اف سی مارکتس بروکر اوپو فایننس بروکر اوربکس بروکر ارانته
نظرات کاربران *
ایمیل *
نام *
Δ
51266
https://soodup.com/education/types-price-action
