تحلیل نفت برنت امروز (Brent Crude)

Q: آیا میتوان نفت برنت را پیش بینی کرد؟

بله، اما نه به صورت دقیق و قطعی. قیمت نفت برنت تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل عرضه و تقاضا، تصمیمات اوپک، شرایط اقتصادی جهان و رویدادهای سیاسی قرار دارد. به همین دلیل، پیشبینی آن بیشتر به شکل «احتمال سناریوها» انجام میشود، نه یک عدد ثابت.

آخرین تحلیل هفتگی نفت برنت

مشاهده

آخرین تحلیل روزانه نفت برنت

مشاهده

نمودار و چارت نفت

چارت تحلیل تکنیکال نفت:

سیگنال اتوماتیک نفت برنت:

قیمت لحظه ای نفت برنت:

بروکر پیشنهادی برای معاملات نفت

فهرست مطالب نمایش

تحلیل نفت برنت امروز

تحلیل امروز نفت برنت (BRENT) - جمعه 17 مهر 1405

ساختار بازار
چارت 15 دقیقه ای است. برنت از کف حدود 100.2 در 14 مهر و بعد از کف حدود 102.7 تا سقف حدود 108.96 در شب دیروز بالا رفت، سپس ناگهان تا حدود 105.9 افت کرد و با سقف های پایین تر تا حمایت 105.59 ادامه داد. بعد از برگشت تا مقاومت 106.48 اکنون حدود 106.04 است، تقریبا 0.8 درصد پایین تر از شروع روز. قیمت کمی زیر EMA (حدود 106.11) است. رد شدن از 106.48 و بسته شدن کندل های آخر زیر EMA، برگشت صعودی را تایید نمی کند.

سطوح مقاومت

106.48
107.24
108.31

سطوح حمایت

105.59
104.66
103.53

تحلیل اندیکاتورها

EMA: حدود 106.11 با شیب نزولی ملایم. قیمت کمی زیر آن است و EMA به عنوان مقاومت پویا عمل می کند.

ناحیه 105.59 تا 106.48: قیمت امروز بین این دو سطح نوسان کرده است. شکست هر طرف، جهت بعدی را مشخص می کند.

سناریوهای احتمالی

سناریوی اصلی: نوسان بین 105.59 و 106.48 با فشار ملایم زیر EMA.

سناریوی صعودی: بسته شدن کندل 15 دقیقه ای بالای 106.48، هدف اول 107.24 و بعد 108.31.

سناریوی نزولی: بسته شدن کندل 15 دقیقه ای زیر 105.59، هدف اول 104.66 و بعد 103.53.

نظر نهایی کارشناس
برنت بعد از ریزش از سقف 108.96 در محدوده ای کم نوسان است و زیر EMA و زیر 106.48 کمی نزولی تر از صعودی دیده می شود. مهم ترین محرک فاندامنتال، ریسک ژئوپلیتیک مرتبط با عرضه انرژی و حرکت دلار آمریکاست. با توجه به نوسان بالای نفت و پایان هفته، حجم معامله را کنترل کنید و حد ضرر را تعیین کنید. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (Brent) - پنجشنبه 16 مهر 1405

ساختار بازار
پس از ریزش کوتاه تا کف نزدیک 102.7، برنت با یک حرکت صعودی قوی و پیوسته بالا آمده و اکنون حوالی 107.18 معامله می‌شود. قیمت در این مسیر ناحیه‌های 105.04 و 106.48 را پشت سر گذاشته و حدود 4 درصد از کف امروز رشد کرده است. ساختار سقف و کف‌های بالاتر دست‌نخورده است و قیمت بالای میانگین متحرک حرکت می‌کند. پس از این صعود تند، شمع‌ها کوچک‌تر شده‌اند و بازار برای یک اصلاح کوچک آماده به نظر می‌رسد.

سطوح مقاومت
– 108.02
– 109.00
– 110.09

سطوح حمایت
– 106.48
– 105.04
– 103.53

تحلیل اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی حدود 107.0 است و شیب آن رو به بالا و تند است. قیمت درست روی میانگین حرکت می‌کند و آن را به عنوان حمایت پویا حفظ کرده است. فاصله کم قیمت از میانگین نشان می‌دهد صعود هنوز سالم است، اما پس از چنین رشد سریعی، بازگشت به سمت میانگین یا حمایت 106.48 طبیعی است.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: یک اصلاح کوچک تا ناحیه 106.48، سپس واکنش خریداران در این محدوده و ازسرگیری صعود به سمت 108.02.

سناریوی صعودی: عبور و تثبیت بالای 108.02 بدون اصلاح عمیق، قیمت را به سمت 109.00 و سپس 110.09 می‌برد.

سناریوی نزولی: شکست 106.48 و تثبیت زیر آن، اصلاح را عمیق‌تر می‌کند و قیمت را به سمت 105.04 می‌کشاند.

نظر نهایی کارشناس
از نظر تکنیکال، روند صعودی قوی است و اصلاح کوچک به سمت 106.48 در چارچوب همین روند محتمل است، مگر این‌که این حمایت شکسته شود. از نظر بنیادی، تنش‌های خاورمیانه و نگرانی از اختلال در عرضه از قیمت نفت حمایت می‌کنند، اما قدرت دلار و انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند صعود را محدود کند.

داده تورم آمریکا در اواسط اکتبر و نشست فدرال رزرو در پایان ماه رویدادهای مهم پیش رو هستند، پس با حجم معامله محتاطانه و حد ضرر مشخص وارد شوید. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (BRENT) - چهارشنبه 15 مهر 1405

ساختار بازار
برنت از کف حدود 100.20 که دیروز عصر ثبت شد، با یک صعود تند تا محدوده 104.85 در ساعات اولیه امروز بالا آمد. اکنون در 104.19 معامله می‌شود، یعنی حدود 0.6 درصد پایین‌تر از اوج امروز. افت فعلی کوچک است و کندل‌ها نشان می‌دهند بازار بعد از صعود قوی در حال استراحت و اصلاح است. تا زمانی که قیمت بالای 103.57 بماند، ساختار کوتاه‌مدت صعودی باقی می‌ماند.

سطوح مقاومت
– 105.32
– 106.08
– 106.92

سطوح حمایت
– 103.57
– 102.49
– 101.70

تحلیل اندیکاتورها
مومنتوم کوتاه‌مدت پس از صعود دیروز کند شده و کندل‌های اخیر نزولی‌اند، اما هنوز هیچ شکست مهمی در ساختار صعودی رخ نداده است. ناحیه 103.57 اولین حمایت است و چند بار نقش حمایت و مقاومت را بازی کرده است. ناحیه 105.32 مقاومت نزدیک است و عبور از آن راه را برای حرکت به سمت 106 باز می‌کند.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: اصلاح کوتاه تا محدوده 103.57، سپس برگشت قیمت و صعود به سمت 105.32 و بعد 106.08.

سناریوی صعودی: عبور بدون توقف از 105.32 و تثبیت بالای آن، با هدف 106.08 و سپس 106.92.

سناریوی نزولی: بسته شدن کندل زیر 103.57 و ادامه ریزش به سمت 102.49 و 101.70.

نظر نهایی کارشناس
از نظر قیمتی، برنت پس از برگشت قوی از کف دیروز در یک اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد و محدوده 103.57 برای ادامه صعود مهم است. در سطح بنیادی، ریسک‌های خاورمیانه، ناامنی در تنگه هرمز و حملات حوثی‌ها به اهداف عربستان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند، اما افزایش صادرات نفت خلیج فارس و آزادسازی ذخایر اضطراری گروه 7 مانع رشد شدید قیمت شده‌اند.

گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا (EIA) امروز منتشر می‌شود و می‌تواند نوسان بازار را بیشتر کند، پس حجم معاملات را محتاطانه انتخاب کنید و حد ضرر مشخص داشته باشید. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (BRENT) - سه‌شنبه 14 مهر 1405

ساختار بازار
برنت همچنان در یک رنج پهن حرکت می‌کند، اما واکنش قیمت به اعداد رند مثل 100 و 105 بسیار دقیق است و بازار از این سطوح زیاد برگشت می‌گیرد. قیمت پس از ناتوانی در عبور از محدوده 104، به حدود 102.88 برگشته و کف روزانه را نزدیک 102.30 تست کرده است.

میانگین متحرک نمایی حدود 103.30 است، شیب آن رو به پایین است و قیمت زیر آن قرار دارد. کندل‌های نزولی اخیر نشان می‌دهد فروشندگان فعلاً کنترل را دارند، اما تا شکست 102.30 هنوز نمی‌توان آن را خروج از رنج دانست.

سطوح مقاومت
– 103.28
– 104.56
– 105.55

سطوح حمایت
– 102.30
– 101.27
– 100.23

تحلیل اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی حدود 103.30 است و شیب آن نزولی شده است. قیمت زیر آن قرار دارد، پس این میانگین همراه با سطح 103.28 یک مقاومت پویا و ایستا در یک ناحیه می‌سازد. برگشت قیمت به بالای این ناحیه، نشانه ضعیف شدن فشار فروش است.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: قیمت بین 102.30 و 104.56 نوسان می‌کند و با رد شدن از 103.28 دوباره به سمت حمایت‌ها برمی‌گردد.

سناریوی صعودی: تثبیت قیمت بالای 103.28 و سپس عبور از 104.56، مسیر را به سمت 105.55 باز می‌کند.

سناریوی نزولی: بسته شدن زیر 102.30 قیمت را به سمت 101.27 و بعد محدوده رند 100.23 می‌برد.

نظر نهایی کارشناس
از نظر تکنیکال، برنت در رنج قرار دارد و تا شکست مشخص 102.30 یا 103.28 جهت قطعی ندارد. در بنیادی، بازار منتظر خبر جنگ یا صلح است: ایران اعلام کرده تنگه هرمز تا برآورده شدن هفت شرط آمریکا بسته می‌ماند و رئیس‌جمهور ایران مذاکرات را بی‌معنا خوانده، در حالی که ترامپ جنگ را تقریباً تمام‌ شده می‌داند و صادرات خاورمیانه از سطح پیش از جنگ هم بالاتر رفته است.

حملات حوثی‌ها به تاسیسات آرامکو و هشدار مدیر این شرکت درباره کم بودن ذخایر جهانی، ریسک صعودی را زنده نگه داشته است. با توجه به نوسان شدید خبری، حجم معامله را محتاطانه تعیین کنید و حد ضرر مشخص داشته باشید. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (Brent) - دوشنبه 13 مهر 1405

ساختار بازار
در چارت 15 دقیقه، برنت از حوالی 104.30 تا کف 98.90 افت کرد و بعد با یک صعود قوی به ناحیه 107 رسید. بعد از آن تا 102 اصلاح کرد و دوباره به 106.90 برگشت، اما این بار نتوانست سقف قبلی را بشکند. قیمت اکنون زیر مقاومت 106.07 و بالای حمایت 103.63 قرار دارد. تغییر روز حدود منفی 0.05 درصد و قیمت 104.87 است.

سطوح مقاومت
106.07
107.20
108.95

سطوح حمایت
103.63
102.80
101.09

تحلیل اندیکاتورها
سقف دوم در ناحیه 107 پایین‌تر یا هم‌سطح سقف اول بسته شد و فروشنده در این ناحیه فعال است. کف 102 هر بار خریدار را فعال کرده و ناحیه 102.80 تا 103.63 حمایت اصلی کوتاه‌مدت است. کندل‌های اخیر کوچک و فشرده‌اند و حرکت اصلاحی ضعیف شده است. بسته شدن بالای 106.07 صعود را دوباره فعال می‌کند.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: نوسان بین 103.63 و 106.07 تا انتشار داده‌های امروز و چهارشنبه.

سناریوی صعودی: تثبیت بالای 106.07، هدف 107.20 و در صورت شکست آن، 108.95.

سناریوی نزولی: شکست و بسته شدن زیر 103.63، هدف 102.80 و در صورت از دست رفتن آن، ادامه ریزش به 101.09.

نظر نهایی کارشناس
از نظر تکنیکال، برنت در یک رنج بین 102 و 107 است و دو بار در سقف رنج رد شده، پس ریسک اصلاح بیشتر از ریسک شکست صعودی است. G7 توافق کرده 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر اضطراری آزاد کند و اوپک پلاس هم سطح تولید نوامبر را ثابت نگه داشته است، و بهبود جریان تنگه هرمز و بازگشت بخشی از خط لوله شرق به غرب عربستان نگرانی عرضه را کم کرده، اما صادرات بیشتر تولیدکنندگان حدود 60 تا 80 درصد سطح عادی است و تنش خاورمیانه ریسک افزایش قیمت را حفظ می‌کند.

امروز ساعت 17:30 به وقت ایران شاخص ISM خدمات و چهارشنبه ساعت 18:00 موجودی نفت خام آمریکا و ساعت 21:30 صورتجلسه فدرال رزرو منتشر می‌شود؛ بنابراین با حجم محتاطانه و حد ضرر مشخص وارد شوید. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (BRENT) - جمعه 10 مهر 1405

ساختار بازار
چارت 15 دقیقه ای است. قیمت از سقف حدود 107.70 (شب پنجشنبه) برگشت و با کندل های نزولی پیاپی، سطوح 106.77، 105.55 و 104.56 را شکست. قیمت فعلی حدود 103.40، نزدیک حمایت 103.28 و تغییر روز حدود 0.5 درصد منفی است. قیمت حدود 1.6 دلار زیر EMA با مقدار تقریبی 105.02 است و شیب EMA نزولی است. کندل های آخر به 103.28 رسیده اند و سایه پایینی کوچک دارند. برگشت تایید نشده و فشار فروش هنوز فعال است.

سطوح مقاومت

108.12
106.77
105.55

سطوح حمایت

103.28
100.23
98.50

تحلیل اندیکاتورها

EMA: مقدار حدود 105.02 با شیب نزولی. قیمت زیر آن است و EMA نقش مقاومت پویا دارد. بالا رفتن قیمت تا ناحیه 104.56 تا 105.02 می تواند اولین آزمون این مقاومت باشد.

فاصله قیمت از EMA: حدود 1.6 دلار. فاصله زیاد نشان دهنده شدت ریزش است و بازگشت موقت به EMA محتمل است.

سطح 103.28: چند بار از پنجشنبه صبح تا امروز نقش حمایت و مقاومت داشته و اکنون خط دفاعی اصلی است.

خط روند نزولی (چپ چارت): پنجشنبه ظهر به بالا شکسته شد و حرکت صعودی تا 107.70 را ایجاد کرد.

سناریوهای احتمالی

سناریوی اصلی: نوسان بین 102.21 و 104.56 با فشار فروش تحت EMA.

سناریوی صعودی: بسته شدن کندل 15 دقیقه ای بالای 104.56 و EMA، هدف اول 105.55 و بعد 106.77. با ادامه قدرت، 108.12.

سناریوی نزولی: بسته شدن کندل 15 دقیقه ای زیر 103.28، هدف اول 102.21 و بعد 101.27. با ادامه فشار، 100.23.

نظر نهایی کارشناس
از نظر تکنیکال، برنت از سقف 107.70 به حمایت 103.28 رسیده و زیر EMA نزولی است. مهم ترین محرک، بن بست مذاکرات آمریکا و ایران درباره بازگشایی تنگه هرمز است؛ ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرده و خبر اعزام نیروی نظامی بیشتر منتشر شده است. نفت در هفته جاری با این خبرها نوسان شدید داشته است. داده اشتغال آمریکا ساعت 16:00 به وقت تهران محرک بعدی است. حجم معامله را محتاطانه تنظیم کنید و حد ضرر را رعایت کنید. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (BRENT) - پنجشنبه 9 مهر 1405

ساختار بازار
در تایم فریم 15 دقیقه، قیمت پس از یک موج صعودی تا حدود 103.30 و یک اصلاح، دوباره به عدد روانی 100 دلار رسید. در محدوده 100.23 خریداران وارد شدند و موج صعودی قوی ساخت. این موج سقف قبلی 103.28 را شکست و تا حدود 104.55 بالا رفت.

قیمت اکنون حدود 104.30 است، حدود 4 درصد بالاتر از کف امروز و زیر مقاومت 104.56. کندل های صعودی بدنه بلند و پشت سر هم بودند، و کندل های اخیر کوچک اند و فقط مکث بعد از شتاب را نشان می دهند. سقف و کف ها بالاتر ثبت می شوند و ساختار کوتاه مدت صعودی است.

سطوح مقاومت
– 104.56
– 105.55
– 106.77

سطوح حمایت
– 103.28
– 102.21
– 101.27
– 100.23

تحلیل اندیکاتورها
سطح 103.28 سقف قبلی بود و پس از شکست به حمایت تبدیل شده است. برگشت سریع قیمت از ناحیه 100.23 و عدد روانی 100 نشان می دهد خریداران این ناحیه را جدی دفاع می کنند. سطح 104.56 اولین مقاومت پیش رو است و عبور و تثبیت بالای آن مسیر 105.55 را باز می کند. تا زمانی که قیمت بالای 103.28 بماند، ساختار صعودی حفظ می شود.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: عبور از 104.56 و ادامه صعود به 105.55. در صورت ادامه خریداری، هدف بعدی 106.77 است.

سناریوی صعودی: بسته شدن کندل بالای 106.77 و ادامه حرکت به سمت محدوده 108 تا 109.

سناریوی نزولی: بازگشت قیمت به زیر 103.28 با کندل بسته شده. در این حالت قیمت می تواند تا 102.21 و سپس 101.27 برگردد.

نظر نهایی کارشناس
از نظر تکنیکال، برنت از عدد روانی 100 برگشته و سقف قبلی را شکسته است. تا وقتی قیمت بالای 103.28 باشد، مسیر محتمل به سمت 105.55 و 106.77 است. در بخش فاندامنتال، محرک اصلی ریسک ژئوپلیتیک در خلیج فارس است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال که در رسانه ها بازتاب یافته، ترامپ در حال بررسی از سرگیری حملات به ایران پس از انتخابات میان دوره ای نوامبر است.

او همچنین پیشنهاد صلح ایران را رد کرده است. این موضوع نگرانی از ادامه جنگ و اختلال در عرضه از تنگه هرمز را بالا برده است. در مقابل، صادرات نفت خلیج فارس به بیش از 80 درصد سطح پیش از جنگ رسیده و پیشنهاد محدودیت صادرات دیزل در آمریکا می تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما این عوامل فعلا اثر کمتری از اخبار جنگ دارند. دلار قوی و بازدهی بالای اوراق خزانه هم می تواند سقف حرکت صعودی را محدود کند.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) جمعه 2 اکتبر (10 مهر) ساعت 16:00 به وقت تهران منتشر می شود و از مسیر دلار می تواند روی نفت اثر بگذارد. اخبار سیاسی می توانند قیمت را در هر دو جهت ناگهانی جابه جا کنند، پس حجم معاملات را محتاطانه تنظیم کنید و حد ضرر مشخص داشته باشید. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (Brent) - چهارشنبه 8 مهر 1405

ساختار بازار
نفت برنت در تایم 30 دقیقه از سقف حدود 105.46 ریزش کرده و در محدوده 99 تا 101 حرکت جانبی داشته است. کف اخیر حدود 98.9 بوده و بعد از آن قیمت خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی را رو به بالا شکسته است.

قیمت اکنون حدود 101 است و بالای میانگین متحرک نمایی (حدود 100.27) قرار دارد. روند بازار منتظر اخبار ژئوپلتیک است، یعنی توافق بین ایران و آمریکا یا افزایش تنش‌ها. از نظر تکنیکال روند کلی حالت نزولی دارد، اما بازگشت امروز نشان می‌دهد خریداران وارد شده‌اند.

سطوح مقاومت
101.27
102.21
103.28

سطوح حمایت
100.27
99.40
98.50

تحلیل اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی حدود 100.27 است و قیمت بعد از مدتی که زیر آن بود، دوباره بالای آن بسته شده است. شیب آن کم‌کم صاف می‌شود و این یعنی فشار نزولی کمتر شده است.

شکست خط روند نزولی هم اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران است. با این حال قیمت هنوز به مقاومت 101.27 نرسیده و تا عبور از آن، این حرکت اصلاحی حساب می‌شود.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: نوسان بین 100.27 و 101.27 تا زمان رسیدن خبر جدید از مذاکرات یا تنش‌ها.

سناریوی صعودی: عبور و تثبیت بالای 101.27 با هدف 102.21 و بعد 103.28. این سناریو با افزایش تنش‌ها قوی‌تر می‌شود.

سناریوی نزولی: بسته شدن قیمت زیر 100.27 و برگشت به زیر خط روند. اهداف بعدی 99.40 و 98.50 هستند. این سناریو با پیشرفت توافق ایران و آمریکا قوی‌تر می‌شود.

نظر نهایی کارشناس
از نظر تکنیکال، روند کلی نزولی است، اما شکست خط روند و بازگشت بالای میانگین متحرک نمایی نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت اصلاح صعودی در جریان است. تا عبور از 101.27 اعتماد به ادامه صعود کم است. از نظر فاندامنتال، قیمت نفت بیشتر به اخبار ژئوپلتیک بستگی دارد.

توافق بین ایران و آمریکا قیمت را پایین می‌آورد و افزایش تنش‌ها آن را بالا می‌برد. امروز داده‌های ADP و GDP فصل دوم آمریکا و گزارش ذخایر نفت آمریکا منتشر می‌شود و جمعه 10 مهر گزارش اشتغال غیرکشاورزی می‌آید، پس نوسان بالاست. معامله‌گران باید با حجم محتاطانه و حد ضرر مشخص وارد شوند. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل امروز نفت برنت (Brent) - سه‌شنبه 7 مهر 1405

ساختار بازار
برنت پس از یک رشد سریع تا سقف 105.8 دلار، با یک کندل نزولی بسیار شدید (گپ نزولی) در عرض چند ساعت تا کف 100.2 دلار سقوط کرد؛ این افت شارپ نشان از یک واکنش تند بازار به اخبار عرضه یا داده‌های دلاری داشت. از آن نقطه قیمت وارد فاز بازیابی شد و با عبور از EMA و شکست پیاپی سطوح 101.267 و 103.849 تا نزدیکی 104 دلار صعود کرد.

اما این حرکت صعودی دوام نیاورد و از دیروز عصر روند معکوس شده؛ EMA که در حال صعود بود اکنون رو به پایین چرخیده و قیمت با شکست 103.849 و 102.341 به محدوده فعلی 102.72 بازگشته است. ساختار کوتاه‌مدت اکنون نزولی و زیر EMA قرار دارد.

سطوح مقاومت
نزدیک: 102.341 — سطحی که به‌تازگی شکسته شده و اکنون مقاومت نزدیک محسوب می‌شود، هم‌راستا با EMA
میانی: 103.849 — مقاومت بعدی، سقف تلاش صعودی اخیر
بالاتر: 105.109 — مقاومت کلیدی، نزدیک سقف هفته

سطوح حمایت
نزدیک: 101.267 — حمایت نزدیک، سطح تثبیت پیش از صعود اخیر
میانی: 100.227 — کف افت شارپ اخیر
پایین‌تر: 99.023 — حمایت کلیدی پایین‌تر در صورت شکست کف اخیر

تحلیل اندیکاتور
عبور قیمت به زیر EMA و چرخش نزولی این میانگین متحرک نشانه‌ای از تضعیف فشار خرید و بازگشت نسبی قدرت فروشندگان است.

سناریو اصلی
با توجه به قرارگیری قیمت زیر EMA و شکست 102.341، سناریوی محتمل ادامه فشار نزولی تا برخورد با حمایت 101.267 است.

سناریو صعودی / سناریو نزولی
سناریوی صعودی: بازگشت بالای 102.341 و سپس 103.849 می‌تواند مسیر را تا 105.109 باز کند.
سناریوی نزولی: شکست 101.267 احتمال افت تا 100.227 و در ادامه 99.023 را افزایش می‌دهد.

نظر نهایی کارشناسی
از نظر تکنیکال: روند کوتاه‌مدت پس از چرخش EMA نزولی شده و تا بازگشت قیمت بالای 102.341، دیدگاه نزولی محتمل‌تر است.

از نظر فاندامنتال: نوسان شدید اخیر برنت بازتاب کشمکش میان ریسک عرضه و فشار دلاری ناشی از سیاست پولی هاوکیش فدرال رزرو است که همچنان ادامه دارد.

این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی رسمی محسوب نمی‌شود.

تحلیل امروز نفت برنت (Brent) - دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵

ساختار بازار

برنت در تایم ۱۵ دقیقه خط روند نزولی کوتاه‌مدت را رو به بالا شکسته و از سطح ۱۰۴ عبور کرده است. قیمت اکنون حدود ۱۰۵ دلار و بالای EMA (حدود ۱۰۴) قرار دارد و خط روند صعودی زیرین همچنان حمایت می‌کند.

اسپرد برنت و وست‌تگزاس بر اساس چارت‌ها حدود ۶ دلار است.

سطوح مقاومت

۱۰۶
۱۰۷

سطوح حمایت

۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲

تحلیل اندیکاتورها

RSI روی چارت نیست؛ EMA صعودی و فاصله گرفتن قیمت از آن، مومنتوم مثبت کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

سناریوهای احتمالی

سناریوی اصلی: ادامه صعود به سمت ۱۰۶ و ناحیه ۱۰۷، تا زمانی که قیمت بالای ۱۰۴ بماند.

سناریوی صعودی: شکست ۱۰۶ می‌تواند ناحیه ۱۰۷ را هدف قرار دهد و شکست آن ادامه صعود را ممکن می‌کند.

سناریوی نزولی: بازگشت زیر ۱۰۴ و شکست ۱۰۳ (همراه با شکست خط روند صعودی) به ۱۰۲ می‌رسد.

نظر نهایی کارشناس

تصویر امروز برنت برخلاف ساختار اصلاحی هفتگی، کوتاه‌مدت صعودی شده و دلیل آن خبرهای ژئوپلیتیکی است. ترامپ پیشنهاد هفت‌روزه ایران را رد کرد و نفت پس از آنکه تهران گفت شرایطش را نرم نمی‌کند بالا رفت.

از سوی دیگر ترامپ گفته انتظار دارد مذاکرات این هفته ادامه یابد. بنابراین هر پیشرفت دیپلماتیک می‌تواند سریعاً بخشی از این رشد را پس بگیرد.

سطح ۱۰۴ برای ادامه سناریوی صعودی کلیدی است. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تحلیل این هفته نفت برنت

تحلیل هفتگی نفت برنت (BRENT) - هفته 13 تا 17 مهر 1405

ساختار بازار
نفت برنت در هفته گذشته بین 99 تا 107 رنج بود و در این مدت خط روند نزولی کوتاه‌مدت را شکست. بعد از آن قیمت تا نزدیکی خط روند صعودی در محدوده 102.3 اصلاح کرد، خریداران از همان ناحیه وارد شدند و قیمت دوباره به حدود 106.5 رسید. اکنون قیمت زیر مقاومت 107.143 قرار دارد و کندل‌های اخیر نشان می‌دهند خریداران هنوز کنترل را در دست دارند، اما شکست قطعی سقف رنج هنوز رخ نداده است.

سطوح مقاومت
– 107.143
– 110.14

سطوح حمایت
– 105.96
– 102.326
– 101.129
– 99.007
– 96.763

تحلیل اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی (EMA) حدود 105.616 قرار دارد و شیب آن رو به بالاست. قیمت بالاتر از این میانگین حرکت می‌کند و EMA نقش حمایت پویا را دارد. خط روند صعودی هم نزدیک 102.3 از قیمت‌های پایین‌تر پشتیبانی می‌کند. تا زمانی که قیمت بالای EMA بماند، ساختار کوتاه‌مدت به نفع خریداران است.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: بازار بین 102.326 و 107.143 نوسان می‌کند و جهت حرکت بیشتر با اخبار تنش یا توافق مشخص می‌شود.

سناریوی صعودی: با افزایش تنش‌ها و تثبیت قیمت بالای 107.143، مسیر به سمت 110.14 باز می‌شود.

سناریوی نزولی: با تقویت صحبت‌های مربوط به توافق، از دست رفتن 105.96 و EMA می‌تواند قیمت را به خط روند صعودی در 102.326 برگرداند. شکست این ناحیه، 101.129 و بعد 99.007 را هدف قرار می‌دهد.

نظر نهایی کارشناس
از نظر تکنیکال، ساختار برنت صعودی‌تر است و حفظ خط روند صعودی و EMA این دید را تقویت می‌کند. با این حال، جهت اصلی هفته را اخبار تعیین می‌کند: افزایش تنش می‌تواند قیمت را به 110 برساند، اما صحبت از توافق به‌سرعت فشار فروش ایجاد می‌کند.

گزارش ذخایر نفت آمریکا و تغییرات شاخص دلار هم در نوسانات هفته اثر دارند. بهتر است حجم معامله محتاطانه باشد و حد ضرر مشخص تعیین شود. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

تحلیل هفتگی نفت برنت (Brent) — 6 مهر تا 10 مهر

ساختار بازار
نفت برنت در تایم ۴ ساعته پس از یک روند صعودی قوی، خط روند صعودی خود را شکسته و وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت در حال حاضر در محدوده ۱۰۳ دلار معامله می‌شود، در حالی که پیش‌تر تا سقف بالای ۱۱۱ دلار نیز صعود کرده بود.
از دید صرفاً تکنیکال، این شکست روند می‌تواند نشانه آغاز یک اصلاح نزولی باشد، اما زمینه فاندامنتال قدرتمند ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان می‌تواند در برابر فشار فروش مقاومت ایجاد کند.

سطوح مقاومت
۱۰۵
۱۱۲
۱۱۶

سطوح حمایت
۹۹
۹۳
۸۹

تحلیل اندیکاتورها
قیمت پس از شکست خط روند صعودی در محدوده نزدیک به میانگین متحرک نمایی نوسان می‌کند که نشان‌دهنده بلاتکلیفی کوتاه‌مدت بازار است. مومنتوم صعودی نسبت به هفته‌های اوج خود تضعیف شده، اما هنوز نشانه‌ای از تغییر کامل روند بلندمدت دیده نمی‌شود.

سناریوهای احتمالی
سناریوی اصلی: ادامه اصلاح قیمتی به سمت محدوده حمایتی ۹۹ دلار، در حالی که سطح ۱۰۵ دلار به‌عنوان مقاومت نزدیک عمل می‌کند؛ با این حال به دلیل ریسک تشدید تنش‌ها، احتمال ادامه روند صعودی نیز کاملاً منتفی نیست.

سناریوی صعودی: در صورت تشدید تنش‌های منطقه‌ای و عدم توافق بر سر تنگه هرمز، شکست ۱۰۵ دلار می‌تواند قیمت را مجدداً تا ۱۱۲ دلار بازگرداند.

سناریوی نزولی: شکست و تثبیت زیر ۹۹ دلار مسیر را تا ۹۳ دلار باز می‌کند، به‌ویژه در صورت پیشرفت دیپلماتیک میان آمریکا و ایران.

نظر نهایی کارشناس
تصویر تکنیکال برنت به‌تنهایی اصلاحی است، اما زمینه فاندامنتال همچنان پرریسک و نامتقارن باقی مانده است.

ایران اخیراً طرحی برای بازگشایی تدریجی تنگه هرمز به آمریکا ارائه داده، اما ترامپ این طرح را رد کرده و مذاکرات همچنان بدون نتیجه قطعی باقی مانده‌اند. تا زمانی که تکلیف تنگه هرمز که مسیر عبور بخش قابل توجهی از نفت جهان است روشن نشود، بازار نفت به‌صورت دوره‌ای واکنش‌های هیجانی به اخبار سیاسی نشان خواهد داد.

گزارش‌های اخیر EIA نیز کاهش ذخایر نفت آمریکا را در چند هفته متوالی نشان داده‌اند که از نظر بنیادی می‌تواند حامی قیمت باشد. در چنین شرایطی، معامله‌گران باید آماده نوسانات ناگهانی ناشی از اخبار ژئوپلیتیکی باشند.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و کارشناسی دارد و توصیه مالی رسمی محسوب نمی‌شود.

تحلیل این هفته نفت برنت (Brent) - 30 شهریور تا 3 مهر ۱۴۰۵

ساختار بازار: برنت پس از یک روند صعودی قدرتمند که قیمت را از محدوده ۹۳ دلار تا بالای ۱۱۱ دلار رساند، اکنون خط روند صعودی خود را به سمت پایین شکسته و تا محدوده ۱۰۶ دلار عقب‌نشینی کرده است. قیمت هنوز بالای EMA قرار دارد، اما شکست خط روند از نظر تکنیکال سیگنال تضعیف مومنتوم صعودی و احتمال آغاز یک فاز اصلاحی را می‌دهد.

سطوح مقاومت:

۱۱۲

۱۱۶

۱۲۰

سطوح حمایت:

۹۹

۹۳

تحلیل اندیکاتورها: RSI در این چارت قابل مشاهده نیست. با این حال، کوچک‌شدن بدنه کندل‌ها و شکست خط روند صعودی نشان‌دهنده افت قدرت خریداران نسبت به هفته‌های اوج است، بدون آنکه ساختار کلی صعودی بلندمدت به‌طور کامل نقض شده باشد.

سناریوهای احتمالی: سناریوی اصلی ادامه اصلاح نزولی تا حمایت ۹۹ دلار است. سناریوی نزولی عمیق‌تر با شکست ۹۹ دلار فعال می‌شود و می‌تواند قیمت را تا ۹۳ دلار بازگرداند. سناریوی صعودی در صورت بازگشت قیمت به بالای ۱۱۲ دلار مجدداً فعال می‌شود، به‌ویژه اگر تحولات میدانی در خاورمیانه تشدید شود.

نظر نهایی کارشناس: از نظر تکنیکال، شکست خط روند صعودی برنت به معنای احتمال ادامه اصلاح نزولی در هفته پیش‌رو است. اما باید توجه داشت که این بازار به‌شدت به اخبار جنگ ایران و آمریکا حساس است و همین موضوع می‌تواند این چشم‌انداز فنی را به‌سرعت بی‌اثر کند. رئیس‌جمهور ترامپ اخیراً مدعی شده که جریان نفت از تنگه هرمز به حدود هجده میلیون بشکه در روز بازگشته، ادعایی که تحلیلگران بخش خصوصی هنوز آن را تایید نکرده‌اند و همین عدم قطعیت بخشی از عقب‌نشینی اخیر قیمت را توضیح می‌دهد. در طرف مقابل، ایران پس از حملات اخیر آمریکا به کشتی‌های نفتی، از واکنشی سنگین‌تر و سریع‌تر سخن گفته و درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. با توجه به این فضا، هفته پیش‌رو برای بازار نفت اهمیت بالایی دارد و هرگونه تشدید درگیری می‌تواند به‌سرعت روند نزولی فعلی را به صعودی تبدیل کند. معامله‌گران محتاط می‌توانند در صورت تثبیت قیمت زیر ۱۰۶ دلار، به فروش با حد ضرر بالای ۱۰۸ دلار و هدف نزدیک به ۹۹ دلار فکر کنند، اما با در نظر گرفتن ریسک بالای خبری این هفته. این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست.

نقشه راه تحلیل بازار نفت برنت

وقتی قیمت نفت برنت، در یک روز ۳ یا ۴ درصد نوسان می‌کند، بسیاری از معامله‌گران در اولین قدم به سراغ نمودار می‌روند. اما واقعیت این است که حرکت‌های بزرگ بازار نفت معمولاً پیش از آنکه روی نمودار مشاهده شوند، در اخبار، گزارش‌های اقتصادی و تصمیمات تولیدکنندگان بزرگ انرژی شکل می‌گیرند.

به همین دلیل تحلیل نفت برنت امروز، با تحلیل بسیاری از دارایی‌های مالی تفاوت دارد. معامله‌گران باتجربه معمولاً پیش از بررسی نمودار، ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهند:

چه عواملی می‌توانند تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت را تغییر دهند؟

در بسیاری از موارد، ریشه اصلی حرکت‌های مهم قیمت نفت را باید در پاسخ همین سؤال جستجو کرد.

عواملی مثل تغییرات ژئوپلیتیکی، تصمیمات مربوط به نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ و داده‌های تقویم اقتصادی فارکس، می‌توانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت نفت برنت اثر بگذارند.

این متغیرها باعث می‌شوند قیمت نفت برنت در طول روز یا حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت نوسانات قابل توجهی داشته باشد. اگر می‌خواهید تأثیر این عوامل و سناریوهای احتمالی حرکت بازار نفت برنت را بررسی کنید، با کلیک روی لینک زیر به تحلیل روزانه نفت برنت مراجعه کنید.

تحلیل امروز نفت برنت

برای اینکه با نفت برنت بیشتر آشنا شویم، بهتر است نگاهی به توضیحات ارائه‌ شده در منابع معتبر داشته باشیم. در همین راستا، در وب‌ سایت tradingeconomics در مورد نفت برنت اینگونه آمده است:

Due to its broad use in international trade, Brent is widely regarded as a global benchmark for oil pricing. Brent crude is typically classified as light and sweet, meaning it has relatively low density and sulfur content, making it easier to refine into products such as gasoline and diesel

ترجمه:
“به دلیل کاربرد گسترده در تجارت بین‌المللی، نفت برنت به‌طور گسترده به‌عنوان یک معیار جهانی برای قیمت‌گذاری نفت شناخته می‌شود. نفت خام برنت معمولاً در دسته «سبک و شیرین» طبقه‌بندی می‌شود؛ به این معنا که چگالی و میزان گوگرد آن نسبتاً پایین است و همین موضوع باعث می‌شود پالایش آن برای تولید محصولاتی مانند بنزین و گازوئیل آسان‌تر باشد.”

اگر علاقه‌مند هستید در کنار تحلیل نفت برنت، وضعیت و تحلیل روزانه بازارهای مالی را به‌ صورت تخصصی دنبال کنید، می‌توانید از صفحات زیر نیز بازدید داشته باشید؛ در این بخش‌ها جدیدترین تحلیل‌های روزانه بازارهای مالی منتشر می‌شود:

در صورتی که تمایل دارید از امکاناتی مانند کش‌ بک رایگان، سیگنال فارکس و یا آموزش فارکس استفاده کنید، می‌توانید با پشتیبانی سودآپ در ارتباط باشید. جهت فعال‌سازی و دریافت این خدمات، کافی است برروی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

پنل خدمات

همین حالا ثبت‌نام کن و وارد دنیای تریدرها شو

قیمت لحظه ای نفت برنت

برای مشاهده آخرین وضعیت قیمت نفت برنت، کافی است به بخش ابتدایی همین صفحه مراجعه کنید. شما می‌توانید با کلیک روی لینک زیر، جزئیات کامل‌تر و روند قیمت نفت برنت را مشاهده کنید.

قیمت نفت برنت

یکی از موضوعات مهم برای معامله‌گران، دسترسی بدون اختلال و پایدار به پلتفرم‌های معاملاتی است. این موضوع به‌خصوص هنگام نوسانات بازار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا تأخیر یا قطع ارتباط می‌تواند روی نتیجه معاملات تأثیر بگذارد.

در روزهایی که اینترنت بین الملل ایران در مشکل دارد، تعدادی از فعالان بازار فارکس ترجیح می‌دهند معاملات خود را از طریق آلپاری با نت ملی انجام دهند. به همین دلیل، این بروکر با نت ملی میان معامله‌گرانی که به دنبال ارتباط باثبات‌تر و اجرای سریع‌تر سفارش‌ها هستند، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

راهنمای فوری

با یه تماس، راه‌حل دقیق و مطمئن دریافت کن.

دیدگاه شما درباره معاملات نفت برنت چیست؟ آیا در تحلیل نفت برنت، از رویکرد یا استراتژی مشخصی استفاده می‌کنید؟ تجربه‌ها و تحلیل‌های شخصی خود را می‌توانید در بخش دیدگاه‌ها با سایر معامله‌گران به اشتراک بگذارید.

در صورتی که هنوز برای انتخاب بهترین بروکر فارکس، به جمع‌بندی نرسیده‌اید، می‌توانید فرم مشاوره را تکمیل کنید. پس از پر کردن این فرم، کارشناسان ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ارائه راهنمایی تخصصی با شما ارتباط خواهند گرفت.

برای مشاوره فارکس با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در سریع‌ترین زمان پاسخگوی شما هستیم.

سوالات متداول:

آیا می‌توان نفت برنت را پیش‌ بینی کرد؟

بله، اما نه به‌ صورت دقیق و قطعی. قیمت نفت برنت تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل عرضه و تقاضا، تصمیمات اوپک، شرایط اقتصادی جهان و رویدادهای سیاسی قرار دارد. به همین دلیل، پیش‌بینی آن بیشتر به شکل «احتمال سناریوها» انجام می‌شود، نه یک عدد ثابت.

تحلیل نفت برنت چگونه است؟

تحلیل نفت برنت معمولاً ترکیبی از دو بخش است:

۱. تحلیل بنیادی:
در این روش وضعیت اقتصاد جهانی، میزان تولید کشورهای بزرگ، ذخایر نفت و اخبار سیاسی بررسی می‌شود.

۲. تحلیل تکنیکال:
در این بخش رفتار قیمت روی نمودار بررسی می‌شود؛ مثل روند بازار و الگوهای قیمتی.

در واقع، معامله‌گران حرفه‌ای وقتی این دو نوع تحلیل را کنار هم قرار می‌دهند، تصویر دقیق‌تری از مسیر احتمالی قیمت نفت به دست می‌آورند.