جستجو کنید...
سودآپ > تحلیل فارکس > تحلیل نفت برنت امروز (Brent Crude)
آخرین تحلیل هفتگی نفت برنت
مشاهده
آخرین تحلیل روزانه نفت برنت
چارت تحلیل تکنیکال نفت:
بروکر پیشنهادی برای معاملات نفت
ساختار بازارروند غالب در کانال نزولی از سقف نزدیک ۹۲.۰۰۰ شکل گرفته و قیمت تا کف نزدیک ۸۶.۴۷۴ عقبنشینی کرده است.
اخیراً یک واکنش صعودی داخل کانال رخ داده و قیمت به ۸۷.۹۷۸ رسیده، اما همچنان زیر EMA و داخل ساختار نزولی بزرگتر قرار دارد.
سطوح مقاومت۸۹.۰۰۰۹۰.۰۰۰
سطوح حمایت۸۶.۴۷۴۸۶.۰۰۰
تحلیل اندیکاتورهاRSI در ۴۵.۴۴ و بالاتر از میانگین خود (۳۴.۳۰) قرار دارد که نشاندهنده یک بهبود مومنتوم کوتاهمدت در دل روند نزولی بزرگتر است.
سناریوهای احتمالیسناریوی اصلی ادامه واکنش صعودی داخل کانال نزولی تا نزدیکی مقاومت کانال است.
سناریوی صعودی با شکست ۸۹.۰۰۰ و خروج از کانال نزولی فعال میشود و میتواند قیمت را به سمت ۹۰.۰۰۰ برساند.
سناریوی نزولی با بازگشت زیر ۸۶.۴۷۴ شکل میگیرد و ۸۶.۰۰۰ هدف بعدی خواهد بود.
نظر نهایی کارشناسبرنت پس از افت ناشی از گسترش تحریمهای آمریکا علیه شرکای تجاری ایران، اکنون در حال واکنش فنی کوتاهمدت است، هرچند روند اصلی همچنان نزولی باقی مانده است.
بازار همچنان چشم به وضعیت تنگه هرمز و مذاکرات ایران و عمان دارد و هرگونه تشدید تنش میتواند به سرعت جهت حرکت را تغییر دهد.
تا زمانی که قیمت داخل کانال نزولی باقی بماند، ریسک ادامه افت وجود دارد.
این تحلیل توصیه مالی رسمی نیست و صرفاً جنبه آموزشی دارد.
ساختار بازارروند غالب از سقف ۹۶.۰۰۰ نزولی بوده و قیمت تا کف ۹۳.۰۰۰ عقبنشینی کرده است.
بازگشت اخیر تا ۹۳.۳۰۹ هنوز نتوانسته قیمت را بالای EMA بازگرداند و ساختار کلی همچنان نزولی باقی مانده است.
سطوح مقاومت94
94.5
95
سطوح حمایت93
92.7
92
تحلیل اندیکاتورهاRSI در ۴۶.۱۱ و پایینتر از میانگین خود (۵۴.۲۸) قرار دارد که نشان میدهد علیرغم بازگشت قیمتی، مومنتوم هنوز بهطور کامل به نفع خریداران برنگشته است.
سناریوهای احتمالیسناریوی اصلی نوسان بین ۹۳.۰۰۰ و ۹۴.۰۰۰ با بایاس نزولی است تا زمانی که قیمت زیر EMA بماند.
سناریوی صعودی با شکست و تثبیت بالای ۹۴.۰۰۰ فعال میشود و میتواند قیمت را به سمت ۹۴.۵۰۰ و ۹۵.۰۰۰ ببرد.
سناریوی نزولی با شکست ۹۳.۰۰۰ رقم میخورد و میتواند فشار فروش بیشتری را وارد کند.
نظر نهایی کارشناسبرنت اخیراً پس از اعلام گسترش تحریمهای آمریکا علیه شرکای تجاری ایران، از سقف نزدیک ۹۶ عقبنشینی کرده و معاملهگران در انتظار جزئیات بیشتر از کمپین فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران هستند.
با وجود تشدید تنشها در تنگه هرمز، گزارشها حاکی از عبور نسبتاً پایدار حجم قابل توجهی نفت از این تنگه است که مانع از جهش شارپ قیمت شده است.
تا زمانی که وضعیت تحریمها و مذاکرات ایران و عمان بر سر تردد کشتیها روشن نشود، نوسان دوطرفه با ریسک صعودی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک محتملتر است.
این تحلیل توصیه مالی رسمی محسوب نمیشود و صرفاً جنبه آموزشی دارد.
ساختار بازارنفت برنت اکنون در محدوده ۹۴ دلار معامله میشود و با افت حدود ۱.۱۳ درصدی همراه بوده است.مشابه با وستتگزاس، برنت نیز پس از رسیدن به سقف نزدیک به ۹۶ دلار، دچار یک ریزش شارپ شده و تا محدوده ۹۳ دلار عقبنشینی کرده است.قیمت اکنون در نزدیکی میانگین متحرک نمایی و کمی پایینتر از آن قرار دارد که ضعف نسبی مومنتوم صعودی قبلی را نشان میدهد.
سطوح مقاومت۹۵۹۶
سطوح حمایت۹۳۹۲
تحلیل اندیکاتورهاپنل RSI در این نمودار نمایش داده نشده، بنابراین ارزیابی مومنتوم بر اساس سرعت ریزش اخیر و موقعیت نسبت به EMA انجام شده است.شکست EMA در جریان ریزش اخیر نشانهای از تضعیف موقت روند صعودی است، هرچند ساختار بزرگتر بازار هنوز صعودی باقی مانده است.
سناریوهای احتمالیسناریوی اصلی: نوسان در محدوده ۹۳ تا ۹۵ دلار تا مشخص شدن واکنش بازار به تحولات تنگه هرمز.سناریوی صعودی: بازگشت به بالای ۹۵ دلار میتواند مسیر را به سمت ۹۶ دلار باز کند.سناریوی نزولی: شکست ۹۳ دلار میتواند فشار فروش را تا محدوده ۹۲ دلار تشدید کند.
نظر نهایی کارشناسبرنت نیز همچون وستتگزاس تحت تاثیر مستقیم گزارش افزایش بیست و هفت درصدی ترافیک عبوری از تنگه هرمز طی هفته اخیر قرار گرفته که نشانهای از بهبود نسبی جریان عرضه جهانی نفت است.
با این حال، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده تردد واقعی همچنان تنها بین هشت تا نه میلیون بشکه در روز است که بهمراتب کمتر از سطح پیش از بحران است، و ایران نیز تهدید به قطع کامل صادرات در صورت تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا کرده است.اسپرد برنت نسبت به وستتگزاس همچنان تحت تاثیر همین عدم قطعیت منطقهای در نوسان است.با توجه به ریسک بالای ژئوپلیتیکی، نوسانات ناگهانی قیمت در طول هفته دور از انتظار نیست.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و کارشناسی دارد و توصیه مالی رسمی محسوب نمیشود
ساختار بازارنفت برنت همانند WTI طی چند روز اخیر با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و قطع روابط اقتصادی امارات با ایران رشد قابل توجهی داشته و از محدوده 93.35 تا سقف 96.15 صعود کرد. پس از رسیدن به این سقف، قیمت اصلاح کرده و اکنون در محدوده 94.73 نزدیک به EMA100 (94.61) در حال تثبیت است.
قیمت درست بالای EMA100 معامله میشود که نشاندهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان پس از حرکت صعودی قوی اخیر است؛ ساختار کلی همچنان صعودی باقی مانده اما مومنتوم به وضوح کاهش یافته است.
سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: 95.51مقاومت میانی: 96.15مقاومت بالاتر: 97.02
سطوح حمایتحمایت نزدیک: 94.61 – همراستا با EMA100حمایت میانی: 94.53حمایت پایینتر: 93.35
تحلیل RSIRSI روی 46.27 و خط سیگنال روی 47.16 قرار دارد؛ RSI اندکی زیر خط سیگنال و هر دو در محدوده خنثی زیر 50 هستند که نشان از فروکش کامل مومنتوم صعودی هفته اخیر و ورود بازار به فاز استراحت و رنجبندی دارد.
سناریوی اصلیبا توجه به تثبیت قیمت نزدیک EMA100 و کاهش مومنتوم، سناریوی اصلی نوسان رنجبندیشده بین 93.35 تا 95.51 است تا زمانی که کاتالیزور تازهای از تنگه هرمز یا دادههای اقتصادی ظاهر شود.
سناریوی صعودیدر صورت تشدید بیشتر تنشها در تنگه هرمز یا اختلال واقعی در صادرات نفت خاورمیانه، احتمال شکست 95.51 و حرکت به سمت 96.15 و سپس 97.02 وجود دارد.
سناریوی نزولیدر صورت شکست حمایت 94.61 (EMA100) و 94.53، احتمال افت به سمت 93.35 وجود دارد؛ این سناریو با کاهش تنش ژئوپلیتیکی یا بازگشایی احتمالی تنگه هرمز محقق میشود.
نظر نهایی کارشناسیاز نظر تکنیکال: برنت پس از رشد قوی هفته اخیر در فاز تثبیت نزدیک EMA100 قرار دارد؛ کاهش RSI به زیر 50 نشانه احتیاط کوتاهمدت است اما ساختار صعودی بزرگتر هنوز شکسته نشده.از نظر فاندامنتال: ادامه بسته بودن تنگه هرمز و قطع روابط امارات-ایران، ریسک صعودی اصلی قیمت نفت باقی مانده؛ هرگونه تحول جدید در مذاکرات یا تشدید نظامی میتواند نوسان شدیدی ایجاد کند.
این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی رسمی محسوب نمیشود.
ساختار بازاردیروز چهارشنبه، قیمت نفت برنت تحت تأثیر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، رالی قدرتمندی را تجربه کرد و تا محدوده 94.5 دلار پیش رفت؛ رئیسجمهور آمریکا مذاکرات جدیدی با ایران را تکذیب کرد و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان برقرار است، در حالی که ایران نیز بر بسته ماندن تنگه هرمز تا برآورده شدن شرایط خود تأکید کرده است.
این تنشها همراه با گزارش افزایش نرخ پالایش آمریکا به بالاترین سطح از سپتامبر 2019، فشار خرید بر بازار وارد کرد. با این حال، پس از رسیدن به سقف کوتاهمدت، قیمت وارد فاز اصلاحی شد و اکنون در محدوده 93.35 دلار، پایینتر از سقف دیروز، در حال تثبیت است.
امروز بازار در انتظار دادههای اقتصادی آمریکا (شاخص فیلادلفیا و درخواستهای بیمه بیکاری) و همچنین هرگونه تحول تازه در جبهه ایران-آمریکاست که میتواند مسیر بعدی قیمت را تعیین کند.
سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: 93.35 – سقف ناحیه تثبیت فعلی و نخستین مانع کوتاهمدتمقاومت میانی: 94.53 – سقف رالی دیروز ناشی از تشدید تنشهای تنگه هرمزمقاومت بالاتر: 95.51 – سطح کلیدی بعدی در صورت تشدید بیشتر ریسک ژئوپلیتیکی
سطوح حمایتحمایت نزدیک: 93.25 – این سطح دقیقاً با میانگین متحرک نمایی 100 همپوشانی دارد و از نظر تکنیکال حمایت معتبری محسوب میشودحمایت میانی: 92.42 – تکیهگاه بعدی در صورت تعمیق اصلاح قیمتیحمایت پایینتر: 91.48 – کف نوسانات اخیر پیش از رالی صعودی
تحلیل RSIRSI روی 50.20 و خط سیگنال آن روی 50.46 قرار دارد؛ یعنی هر دو شاخص دقیقاً در محدوده خنثی و بسیار نزدیک به هم حرکت میکنند. این وضعیت نشان میدهد بازار پس از رالی و اصلاح اخیر، در حالت بلاتکلیفی و تعادل نسبی قرار گرفته و فاقد شتاب مشخص صعودی یا نزولی است.
سناریوهاسناریوی اصلی: نوسان محدود در بازه 92.42 تا 94.53 تا زمان مشخص شدن تحولات ژئوپلیتیکی یا دادههای اقتصادی آمریکاسناریوی صعودی: شکست و تثبیت بالای 94.53 که میتواند قیمت را به سمت 95.51 و فراتر از آن هدایت کند، بهویژه در صورت تشدید ریسکهای تنگه هرمزسناریوی نزولی: از دست رفتن حمایت ناحیه EMA100 در 93.25 که مسیر را به سمت 92.42 و در صورت تشدید فشار فروش تا 91.48 باز میکند
نظر نهایی کارشناسیاز نظر تکنیکال: بازار پس از رالی اخیر وارد فاز تثبیت و بلاتکلیفی شده و RSI در محدوده خنثی قرار دارد. حفظ ناحیه EMA100 در 93.25 برای تداوم ساختار صعودی کوتاهمدت اهمیت دارد.از نظر فاندامنتال: ریسکهای ژئوپلیتیکی ناشی از بنبست مذاکرات آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز همچنان مهمترین محرک قیمت نفت است. تا زمانی که این بنبست ادامه یابد، کف قیمتی نفت بالا خواهد ماند، هرچند نوسانات کوتاهمدت ناشی از دادههای اقتصادی و گزارشهای ذخایر آمریکا نیز قابل انتظار است.
ساختار بازارنفت برنت مشابه با نفت WTI طی روزهای اخیر روند صعودی قدرتمندی را از حدود 90.40 دلار در 16 مرداد آغاز کرد و اکنون در محدوده 93.20 تا 93.25 دلار معامله میشود.
کاتالیزور اصلی این صعود، تشدید بحران تنگه هرمز است؛ کاهش محسوس ترافیک کشتیرانی در این آبراه کلیدی و از سرگیری حملات آمریکا به اهداف ایرانی، ریسک عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. برنت به عنوان معیار اصلی قیمتگذاری نفت خاورمیانه، حساسیت بیشتری نسبت به این تحولات نشان میدهد. امروز قیمت پس از برخورد با سقف اخیر نزدیک 93.5 دلار، در حال تثبیت بالای میانگین متحرک نمایی 100 (حدود 92.83) است که همچنان شیب صعودی دارد و ساختار صعودی میانمدت را تایید میکند.
دو رویداد کلیدی امروز شامل گزارش هفتگی ذخایر نفت آمریکا در ساعت 18:00 به وقت ایران و انتشار صورتجلسه فدرال رزرو در ساعت 21:30 به وقت ایران میتوانند نوسانات قابلتوجهی در قیمت ایجاد کنند.
سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: 93.35 دلارمقاومت میانی: 94.53 دلارمقاومت بالاتر: 95.51 دلار
سطوح حمایتحمایت نزدیک: 92.83 تا 92.42 دلار (همپوشانی با میانگین متحرک نمایی 100)حمایت میانی: 91.48 دلارحمایت پایینتر: 90.50 دلار (محدوده روانی)
تحلیل RSIمقدار RSI در حال حاضر 51.96 و خط سیگنال آن 56.52 است. RSI زیر خط سیگنال قرار گرفته و پس از تست ناحیه اشباع خرید در روزهای اخیر، مومنتوم در حال خنک شدن است. با این حال هر دو خط بالای سطح خنثی 50 باقی ماندهاند که نشاندهنده یک اصلاح یا تثبیت طبیعی در دل روند صعودی است، نه بازگشت روند.
سناریوهاسناریوی اصلی: ادامه تثبیت در محدوده 92.42 تا 93.35 دلار تا زمان انتشار گزارش هفتگی ذخایر نفت و صورتجلسه فدرال رزرو، با احتمال افزایش شدید نوسانات پس از هر یک از این دو رویداد.سناریوی صعودی: شکست تاییدشده مقاومت 93.35 دلار میتواند مسیر را به سمت 94.53 و در ادامه 95.51 دلار باز کند.سناریوی نزولی: شکست حمایت 92.42 دلار (نزدیک میانگین متحرک نمایی 100) میتواند قیمت را به سمت 91.48 و در ادامه 90.50 دلار سوق دهد.
نظر نهایی کارشناسیاز نظر تکنیکال: روند صعودی میانمدت دستنخورده باقی مانده و قیمت بالای میانگین متحرک نمایی صعودی در حال تثبیت است. کاهش نسبی RSI از ناحیه اشباع خرید طبیعی به نظر میرسد و تا زمانی که حمایت میانگین متحرک نمایی حفظ شود، سناریوی غالب صعودی یا خنثی خواهد بود.از نظر فاندامنتال: بحران تنگه هرمز همچنان مهمترین محرک بازار نفت جهانی است و ریسک عرضه را بهطور مستمر بالا نگه داشته است. امروز دو رویداد پرریسک شامل گزارش هفتگی ذخایر نفت آمریکا و صورتجلسه فدرال رزرو در پیش است که هرکدام میتوانند نوسانات کوتاهمدت شدیدی در قیمت ایجاد کنند.
ساختار بازارنفت برنت طی چند روز اخیر یک رشد قدرتمند و پیوسته را از محدوده 90.208 تا سقف کنونی نزدیک 93.354 تجربه کرده و اکنون بهطور محسوسی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 (91.775) معامله میشود که نشاندهنده روند صعودی قوی و پرشتاب کوتاهمدت است.
در ساعات اخیر پس از برخورد با سقف 93.354، شاهد یک اصلاح جزئی و توقف کوتاه در شتاب صعودی هستیم و قیمت اکنون در محدوده 93.183 با نوسان محدود در حال تثبیت است. این وقفه بیشتر شبیه استراحت طبیعی بازار پس از رشد شارپ اخیر است تا بازگشت روند.
از نظر فاندامنتال، محرک اصلی این رشد، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک میان آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز است. ایران توافق موقت (MOU) مربوط به بازگشایی تنگه هرمز را تمدید نکرده و مقامات ایرانی از احتمال تشدید تنشها در منطقه سخن گفتهاند، که نگرانیها نسبت به اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.
در مقابل، برخی گزارشها از عبور حجم قابلتوجهی نفت از تنگه هرمز علىرغم بحران، تا حدی از فشار صعودی کاسته است. بازار همچنین در انتظار دادههای اقتصادی آمریکا و تحولات بیشتر دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران است.
سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: 93.354مقاومت میانی: 94.526مقاومت بالاتر: 95.513
سطوح حمایتحمایت نزدیک: 92.418حمایت میانی: 91.775 (منطبق با میانگین متحرک نمایی 100)حمایت پایینتر: 90.208
تحلیل RSIRSI روی عدد 64.63 و خط سیگنال آن روی 66.84 قرار دارد. هر دو خط اندکی نزولی شدهاند اما همچنان در ناحیه مثبت و دور از اشباع خرید کامل باقی ماندهاند. مومنتوم صعودی هنوز غالب است، اما افت جزئی RSI نسبت به سیگنال نشانهای از کاهش شتاب کوتاهمدت خرید است.
سناریوهای امروزسناریوی اصلی: قیمت در محدوده بین حمایت 92.418 و مقاومت 93.354 تثبیت میشود و بازار پیش از تحولات تازه در پرونده تنگه هرمز، در حالت استراحت پس از رشد اخیر باقی میماند.
سناریوی صعودی: در صورت تشدید بیشتر تنشها میان آمریکا و ایران یا گزارش حادثه جدید در تنگه هرمز، قیمت با عبور از مقاومت 93.354 راه را برای رشد به سمت 94.526 و در ادامه 95.513 باز میکند.
سناریوی نزولی: در صورت انتشار اخبار مثبت درباره افزایش جریان کشتیرانی از تنگه هرمز یا کاهش تنشها، قیمت با شکست حمایت 92.418 به سمت میانگین متحرک نمایی 100 در 91.775 اصلاح میکند و در صورت تشدید فروش، تا 90.208 نیز پیش میرود.
نظر نهایی کارشناسیاز نظر تکنیکال: روند کوتاهمدت بهشدت صعودی است و قیمت بهطور واضح بالای میانگین متحرک نمایی 100 قرار دارد، اما توقف اخیر و افت جزئی RSI هشدار احتیاط پیش از ادامه حرکت را میدهد.
از نظر فاندامنتال: بحران تنگه هرمز همچنان محرک اصلی قیمت است و هرگونه خبر تازه از تشدید یا کاهش تنش میتواند بهسرعت جهت بازار را تعیین کند.
ساختار بازارنفت برنت نیز همانند WTI بهطور مستقیم تحت تأثیر بلاتکلیفی مذاکرات آمریکا و ایران بر سر بازگشایی کامل تنگه هرمز قرار دارد. تردید در خصوص دستیابی به توافق برای افزایش تردد کشتیها همچنان صرف ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت نفت حفظ کرده، هرچند در نبود تشدید تنشهای تازه، بازار در روزهای اخیر بیشتر در حالت نوسان محدود و تخلیه فشار خرید بوده تا رشد یکطرفه.
از نظر تکنیکال، برنت پس از افت به کف 88.512 در روز چهارشنبه، طی چند موج صعودی و نزولی متوالی تا سقف 90.928 نوسان کرده و هر بار در این سقف با فروش مواجه شده است. آخرین تلاش صعودی روز شنبه نیز ناکام ماند و قیمت اکنون درست حوالی میانگین متحرک نمایی 100 دوره (EMA100) در سطح 90.344 معامله میشود و در حال از دست دادن این سطح حمایتی به سمت پایین است، که نشاندهنده تضعیف تدریجی مومنتوم خریداران در کوتاهمدت است.
سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: 90.34 (منطبق با EMA100)مقاومت میانی: 90.93مقاومت بالاتر: 91.48
سطوح حمایتحمایت نزدیک: 89.40حمایت میانی: 88.86حمایت پایینتر: 88.51
تحلیل RSIمقدار RSI در حال حاضر 37.64 و خط سیگنال آن 43.81 است. RSI پایینتر از خط سیگنال و در روند نزولی قرار دارد که نشاندهنده تقویت فشار فروش است. شاخص هنوز به ناحیه اشباع فروش (زیر 30) نرسیده، اما در صورت تداوم شیب نزولی فعلی، فاصله چندانی تا آن ناحیه باقی نمانده است.
سناریوهای امروزسناریوی اصلی: نوسان در محدوده 89.40 تا 90.93 با تلاش ناموفق برای تثبیت بالای EMA100.
سناریوی صعودی: بازپسگیری سطح 90.34 و تثبیت بالای آن با هدف 90.93 و در ادامه 91.48، بهویژه در صورت انتشار اخبار منفی درباره روند مذاکرات هرمز.
سناریوی نزولی: شکست حمایت 89.40 و افت به سمت 88.86، با احتمال تداوم تا 88.51 در صورت کاهش نگرانیهای عرضه.
نظر نهایی کارشناسیاز نظر تکنیکال: قیمت در حال از دست دادن EMA100 است و RSI ضعف مومنتوم کوتاهمدت را تأیید میکند. سطح 90.34 مقاومت کلیدی محسوب میشود و تا شکست آن، بایاس نزولی یا خنثی محتملتر است.
از نظر فاندامنتال: عدم قطعیت پیرامون تنگه هرمز کف حمایتی قیمت را حفظ کرده، اما در غیاب تشدید تنش تازه، بازار در حال تعدیل بخشی از صرف ریسک اخیر خود است.
ساختار بازارنفت برنت روز گذشته پس از پنج جلسه متوالی رشد، دچار اصلاح نزولی شد و به زیر سطح 89 دلار عقبنشینی کرد. علت اصلی این افت، گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) و اوپک بود که هر دو چشمانداز تقاضای جهانی نفت را کاهش دادند؛ اوپک این چهارمین کاهش متوالی برآورد رشد تقاضای سال 2026 خود بود و آن را تا 580 هزار بشکه در روز پایین آورد.
با این حال، در ادامه همان روز و در جلسه امروز، قیمت دوباره روند صعودی به خود گرفت و از کف نزدیک 88.5 دلار تا محدوده 89.7 دلار بازگشت. محرک اصلی این بازگشت، تداوم بنبست دیپلماتیک میان ایران و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز و حملات تازه به کشتیها در منطقه است که نگرانی از اختلال عرضه را دوباره زنده کرده است. در نتیجه بازار در حال حاضر میان دو نیروی متضاد در نوسان است: نگرانی از کاهش تقاضای جهانی از یک سو و ریسک ژئوپلیتیکی عرضه از تنگه هرمز از سوی دیگر.
سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: 89.92 (این سطح دقیقا با میانگین متحرک نمایی 100 همپوشانی دارد)مقاومت میانی: 90.21مقاومت بالاتر: 90.93
تحلیل RSIشاخص RSI در حال حاضر روی عدد 59.85 قرار دارد و خط سیگنال آن 49.72 است. RSI به وضوح بالای خط سیگنال حرکت میکند و فاصله قابل توجهی از آن گرفته که نشاندهنده افزایش قدرتمند مومنتوم صعودی در ساعات اخیر است. با این حال قیمت هنوز فاصله معناداری تا ناحیه اشباع خرید (بالای 70) دارد.
سناریوهای محتملسناریوی اصلی: تلاش برای عبور از میانگین متحرک نمایی 100 در محدوده 89.92 با نوسان در بازه 89.40 تا 90.21.سناریوی صعودی: در صورت تشدید تنشها در تنگه هرمز یا گزارش حمله جدید به کشتیها، قیمت میتواند از مقاومت میانی عبور کرده و تا 90.93 پیش برود.سناریوی نزولی: در صورت انتشار اخبار مثبت درباره از سرگیری مذاکرات ایران و عمان یا تشدید نگرانیهای تقاضا، احتمال بازگشت قیمت به سمت 88.86 و حتی 88.51 وجود دارد.
نظر نهایی کارشناسیاز نظر تکنیکال: قیمت در حال آزمایش میانگین متحرک نمایی 100 از پایین است و مومنتوم صعودی اخیر میتواند زمینهساز شکست این سطح باشد.از نظر فاندامنتال: کشمکش میان نگرانی از کاهش تقاضای جهانی و ریسک عرضه ناشی از بنبست تنگه هرمز، عامل اصلی نوسان قیمت در روزهای اخیر بوده و همچنان کانون توجه بازار باقی میماند.
ساختار بازارنفت برنت در یک کانال صعودی شیبدار در حال حرکت است. قیمت پس از رشد از کف ۸۲,۱۴۷ سنت و عبور از موج اصلاحی میانی، اکنون به سقف کانال و محدوده ۹۵,۲۰۶ سنت (قیمت فعلی) رسیده است.RSI در محدوده ۶۱ قرار دارد؛ یعنی هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده، اما فاصله چندانی هم با آن ندارد. این نشان میدهد قدرت خریداران هنوز باقی است ولی باید مراقب واکنش قیمت به سقف کانال بود.سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: ۹۵,۲۰۶ سنت (سقف کانال صعودی)مقاومت میانی: ۹۸,۰۴۶ سنتسطوح حمایتحمایت نزدیک: ۹۲,۸۰۲ سنتحمایت اصلی: ۸۷,۸۵۰ سنتحمایت پایینتر: ۸۲,۱۴۷ سنت (کف کانال صعودی)
تحلیل تکنیکالقیمت درست در سقف کانال صعودی و نزدیک به مقاومت ۹۵,۲۰۶ سنت قرار دارد. برخورد مکرر با این ناحیه در گذشته باعث افزایش فشار فروش شده است. اگر قیمت نتواند این سقف را با قدرت بشکند، احتمال بازگشت به سمت میانه یا کف کانال (حمایت ۹۲,۸۰۲ و سپس ۸۷,۸۵۰ سنت) وجود دارد. در مقابل، شکست این سقف میتواند نشانه شتابگیری روند صعودی باشد.سناریوهای احتمالی این هفتهسناریوی اصلی (محتملتر): واکنش به سقف کانال (۹۵,۲۰۶ سنت) و بازگشت به سمت ۹۲,۸۰۲ تا ۹۱,۰۰۰ سنت پیش از تلاش مجدد برای صعود.سناریوی صعودی: شکست و تثبیت بالای ۹۵,۲۰۶ سنت میتواند مسیر را تا ۹۸,۰۴۶ سنت باز کند.سناریوی نزولی: از دست رفتن حمایت ۹۲,۸۰۲ و سپس ۸۷,۸۵۰ سنت، احتمال افت تا کف کانال در ۸۲,۱۴۷ سنت را افزایش میدهد.فاندامنتال هفتهتصمیمات اوپکپلاس درباره سطح تولید، دادههای ذخایر نفت آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه همچنان محرک اصلی برنت خواهند بود. تشدید تنشها یا کاهش عرضه میتواند شتاب صعودی فعلی را تقویت کند.نظر نهایی کارشناسبرنت در سقف یک کانال صعودی قوی قرار دارد. تا زمانی که این کانال حفظ شود، چشمانداز غالب صعودی است؛ اما نزدیکی RSI به ناحیه اشباع خرید احتیاط کوتاهمدت را توصیه میکند.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیهای برای خرید یا فروش محسوب نمیشود.
نفت برنت پس از یک رشد قدرتمند از کف ۷۷,۸۴۷ سنت و عبور از خط روند صعودی، تا سقف ۹۵,۵۱۵ سنت پیش رفت. سپس وارد یک اصلاح عمیق شد و تا محدوده ۸۴,۶۷۹ سنت عقبنشینی کرد. از آن ناحیه خریداران دوباره وارد بازار شدند و قیمت را به سمت ۹۰,۸۵۳ سنت (قیمت فعلی) بازگرداندند.اندیکاتور RSI در محدوده ۵۴ قرار دارد که نشاندهنده تعادل نسبی با کمی تمایل به سمت خریداران است؛ نه در ناحیه اشباع خرید و نه اشباع فروش.سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: ۹۲,۸۰۶ سنتمقاومت میانی: ۹۵,۵۱۵ سنتمقاومت کلیدی: ۹۸,۱۰۶ سنتسطوح حمایتحمایت نزدیک: ۸۸,۳۳۰ سنتحمایت اصلی: ۸۴,۶۷۹ سنتحمایت پایینتر: ۸۱,۴۹۹ سنت
تحلیل تکنیکالبرنت پس از برخورد با سقف ۹۵,۵۱۵ سنت وارد اصلاح شد اما موفق شد بالای خط روند صعودی میانمدت باقی بماند. بازگشت اخیر قیمت به سمت ۹۰,۸۵۳ سنت نشان میدهد تقاضا در نواحی پایینتر همچنان فعال است. RSI خنثی بههمراه ساختار صعودی بلندمدت، سناریوی ادامه نوسان صعودی را محتملتر میکند، هرچند تا شکست مقاومت ۹۲,۸۰۶ سنت تأیید نهایی حاصل نمیشود.سناریوهای احتمالی این هفتهسناریوی اصلی (محتملتر): نوسان بین ۸۸,۳۳۰ تا ۹۲,۸۰۶ سنت و تلاش برای جمعآوری نقدینگی پیش از تصمیم بعدی بازار.سناریوی صعودی: شکست و تثبیت بالای ۹۲,۸۰۶ سنت میتواند مسیر را تا ۹۵,۵۱۵ و سپس ۹۸,۱۰۶ سنت باز کند.سناریوی نزولی: از دست رفتن حمایت ۸۸,۳۳۰ سنت، احتمال افت تا ۸۴,۶۷۹ و حتی ۸۱,۴۹۹ سنت را افزایش میدهد.فاندامنتال هفتهتصمیمات اوپکپلاس درباره سطح تولید، دادههای ذخایر نفت آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، محرک اصلی قیمت برنت در هفته پیش رو خواهند بود. کاهش عرضه یا تشدید تنشها میتواند به تداوم روند صعودی کمک کند.نظر نهایی کارشناسبرنت در فاز اصلاح سالم پس از یک روند صعودی قوی قرار دارد. تا زمانی که حمایت ۸۸,۳۳۰ سنت حفظ شود، چشمانداز غالب صعودی باقی میماند.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیهای برای خرید یا فروش محسوب نمیشود.
ساختار بازارنفت برنت پس از یک رشد قدرتمند از محدوده ۷۶,۵۳۰ سنت تا سقف ۹۶,۰۰۰ سنت، وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده ۸۱,۶۲۰ سنت عقبنشینی کرد. از این ناحیه، خریداران دوباره وارد بازار شدند و قیمت را تا کانال ۸۵–۸۷ بازگرداندند؛ اما در حال حاضر قیمت با افت ۱.۷۷ درصدی، دوباره به سمت محدوده حمایتی ۸۵,۴۰۰ سنت بازگشته است.این رفتار نشان میدهد بازار پس از یک روند صعودی بلندمدت، وارد فاز اصلاح و نوسان شده و هنوز مشخص نیست خریداران توان بازگرداندن روند صعودی را دارند یا فروشندگان کنترل را در دست میگیرند.سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: ۸۷,۷۰۹ سنتمقاومت میانی: ۹۰,۱۰۳ سنتمقاومت کلیدی: ۹۴,۳۹۴ سنتسطوح حمایتحمایت نزدیک: ۸۴,۰۰۰ سنتحمایت اصلی: ۸۱,۶۲۲ سنتحمایت پایینتر: ۷۹,۹۴۸ سنت
تحلیل تکنیکالقیمت پس از برخورد با سقف ۹۶,۰۰۰ سنت وارد یک اصلاح نزولی شد و اکنون در زیر میانگینهای اخیر نوسان میکند. افت ۱.۷۷ درصدی هفته جاری نشان میدهد فشار فروش کوتاهمدت افزایش یافته و بازار در حال تست مجدد ناحیه ۸۴,۰۰۰ تا ۸۵,۴۰۰ سنت است. تا زمانی که این ناحیه حمایتی حفظ شود، احتمال شکلگیری کف صعودی جدید وجود دارد.سناریوهای احتمالی این هفتهسناریوی اصلی (محتملتر): ادامه نوسان بین ۸۱,۶۲۲ تا ۸۷,۷۰۹ سنت و تلاش بازار برای شکلدهی یک کف میانمدت.سناریوی صعودی: در صورت تثبیت بالای ۸۷,۷۰۹ سنت، احتمال رشد به سمت ۹۰,۱۰۳ و سپس ۹۴,۳۹۴ سنت افزایش مییابد.سناریوی نزولی: از دست رفتن حمایت ۸۱,۶۲۲ سنت میتواند بازار را تا ۷۹,۹۴۸ سنت و حتی پایینتر بکشاند.فاندامنتال هفتهروند قیمت نفت برنت این هفته بهشدت تحت تأثیر دادههای ذخایر نفت آمریکا (EIA/API)، تصمیمات اوپکپلاس در خصوص سطح تولید و تنشهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه خواهد بود. کاهش عرضه یا تشدید تنشها میتواند از افت قیمت جلوگیری کند، در حالی که دادههای ضعیف تقاضا (بهویژه از چین) فشار نزولی را تشدید میکند.نظر نهایی کارشناساز منظر تکنیکال، برنت پس از یک رشد قوی وارد فاز اصلاح شده و اکنون ناحیه حمایتی مهمی را تست میکند. سناریوی محتملتر ادامه نوسان در محدوده ۸۱,۶۰۰ تا ۸۷,۷۰۰ سنت است؛ شکست هرکدام از این مرزها میتواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیهای برای خرید یا فروش محسوب نمیشود.
ساختار بازار
در پی افزایش تنش ها در خاور میانه روند قیمتی نفت همچنان گارد صعودی خود را حفظ کرده گرچه با توجه به تجربه هفته های اخیر با نزدیک شدن قیمت به 100 دلار بازی با قیمت شروع میشود و قیمت نفت روند نزولی کوتاه مدتی بخود میگیرد.
سطوح مقاومتمقاومت نزدیک: 94.5 – 97مقاومت بالاتر: 100
سطوح حمایتحمایت نزدیک: 89حمایت میانی: 8533حمایت پایینتر: 82.7
سناریوهای احتمالی این هفته
سناریوی اصلی: انتظار میرود بازار در شکستن و تاچ نواحی 95 ناتوان باشد و از این رو در این هفته با اخباری از قبیل آتش بس وتوافق رو به رو شویم و روند نزولی کوتاه مدتی تا تارگت های 89 و 86 داشته باشیم.سناریوی صعودی : در پی تداوم اخبار حمله ی همه جانبه به ایران و افزایش تنش ها قیمت نفت میتواند بعد از رنج و استراحت قیمتی که در هفته گذشته داشت ادامه روند صعودی خود را از سر گرفته و تارگت های 97 و 100 را تاچ کند.
نظر نهایی کارشناس
طبق آخرین گزارشها، ترامپ با طرفداری از دیپلماسی و لغو حمله ی همه جانبه شوکی به بازار وارد کرده که میتواند باعث نوسان در این بازار باشد.
بر اساس ادعای اکسیوس:میانجیهای قطری روز شنبه در تلاش برای دستیابی به توافقی جهت بازگشایی تنگه هرمز، به طور جداگانه با عباس عراقچی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، و مقامهای عمانی گفتوگو کردند.به گفته یک منبع آگاه از این مذاکرات، این گفتوگوها پیشرفتهایی داشته است، اما هنوز مشخص نیست که این پیشرفتها برای کاهش تنش و مهار بحران کافی باشد یا خیر
انتظار میرود در این هفته چنانچه اخبار مبنی بر توافق همچنان ادامه دار باشند و دو طرف تلاش واقعی برای دستیابی به توافق داشته باشند، شاهد ریزش قیمت نفت باشیم.
جمعبندی
تا زمانی که آتشبس واقعی بین ایران و آمریکا شکل نگیرد،اخبار مبنی برتوافق صرفا برای کنترل قیمت در کوتاه مدت است .
وقتی قیمت نفت برنت، در یک روز ۳ یا ۴ درصد نوسان میکند، بسیاری از معاملهگران در اولین قدم به سراغ نمودار میروند. اما واقعیت این است که حرکتهای بزرگ بازار نفت معمولاً پیش از آنکه روی نمودار مشاهده شوند، در اخبار، گزارشهای اقتصادی و تصمیمات تولیدکنندگان بزرگ انرژی شکل میگیرند.
به همین دلیل تحلیل نفت برنت امروز، با تحلیل بسیاری از داراییهای مالی تفاوت دارد. معاملهگران باتجربه معمولاً پیش از بررسی نمودار، ابتدا به این سؤال پاسخ میدهند:
چه عواملی میتوانند تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت را تغییر دهند؟
در بسیاری از موارد، ریشه اصلی حرکتهای مهم قیمت نفت را باید در پاسخ همین سؤال جستجو کرد.
عواملی مثل تغییرات ژئوپلیتیکی، تصمیمات مربوط به نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ و دادههای تقویم اقتصادی فارکس، میتوانند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت نفت برنت اثر بگذارند.
این متغیرها باعث میشوند قیمت نفت برنت در طول روز یا حتی در بازههای کوتاهمدت نوسانات قابل توجهی داشته باشد. اگر میخواهید تأثیر این عوامل و سناریوهای احتمالی حرکت بازار نفت برنت را بررسی کنید، با کلیک روی لینک زیر به تحلیل روزانه نفت برنت مراجعه کنید.
تحلیل امروز نفت برنت
برای اینکه با نفت برنت بیشتر آشنا شویم، بهتر است نگاهی به توضیحات ارائه شده در منابع معتبر داشته باشیم. در همین راستا، در وب سایت tradingeconomics در مورد نفت برنت اینگونه آمده است:
Due to its broad use in international trade, Brent is widely regarded as a global benchmark for oil pricing. Brent crude is typically classified as light and sweet, meaning it has relatively low density and sulfur content, making it easier to refine into products such as gasoline and diesel
ترجمه:“به دلیل کاربرد گسترده در تجارت بینالمللی، نفت برنت بهطور گسترده بهعنوان یک معیار جهانی برای قیمتگذاری نفت شناخته میشود. نفت خام برنت معمولاً در دسته «سبک و شیرین» طبقهبندی میشود؛ به این معنا که چگالی و میزان گوگرد آن نسبتاً پایین است و همین موضوع باعث میشود پالایش آن برای تولید محصولاتی مانند بنزین و گازوئیل آسانتر باشد.”
اگر علاقهمند هستید در کنار تحلیل نفت برنت، وضعیت و تحلیل روزانه بازارهای مالی را به صورت تخصصی دنبال کنید، میتوانید از صفحات زیر نیز بازدید داشته باشید؛ در این بخشها جدیدترین تحلیلهای روزانه بازارهای مالی منتشر میشود:
در صورتی که تمایل دارید از امکاناتی مانند کش بک رایگان، سیگنال فارکس و یا آموزش فارکس استفاده کنید، میتوانید با پشتیبانی سودآپ در ارتباط باشید. جهت فعالسازی و دریافت این خدمات، کافی است برروی دکمهی زیر کلیک کنید.
پنل خدمات
همین حالا ثبتنام کن و وارد دنیای تریدرها شو
برای مشاهده آخرین وضعیت قیمت نفت برنت، کافی است به بخش ابتدایی همین صفحه مراجعه کنید. شما میتوانید با کلیک روی لینک زیر، جزئیات کاملتر و روند قیمت نفت برنت را مشاهده کنید.
قیمت نفت برنت
یکی از موضوعات مهم برای معاملهگران، دسترسی بدون اختلال و پایدار به پلتفرمهای معاملاتی است. این موضوع بهخصوص هنگام نوسانات بازار اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا تأخیر یا قطع ارتباط میتواند روی نتیجه معاملات تأثیر بگذارد.
در روزهایی که اینترنت بین الملل ایران در مشکل دارد، تعدادی از فعالان بازار فارکس ترجیح میدهند معاملات خود را از طریق آلپاری با نت ملی انجام دهند. به همین دلیل، این بروکر با نت ملی میان معاملهگرانی که به دنبال ارتباط باثباتتر و اجرای سریعتر سفارشها هستند، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.
راهنمای فوری
با یه تماس، راهحل دقیق و مطمئن دریافت کن.
دیدگاه شما درباره معاملات نفت برنت چیست؟ آیا در تحلیل نفت برنت، از رویکرد یا استراتژی مشخصی استفاده میکنید؟ تجربهها و تحلیلهای شخصی خود را میتوانید در بخش دیدگاهها با سایر معاملهگران به اشتراک بگذارید.
در صورتی که هنوز برای انتخاب بهترین بروکر فارکس، به جمعبندی نرسیدهاید، میتوانید فرم مشاوره را تکمیل کنید. پس از پر کردن این فرم، کارشناسان ما در کوتاهترین زمان ممکن برای ارائه راهنمایی تخصصی با شما ارتباط خواهند گرفت.
برای مشاوره فارکس با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در سریعترین زمان پاسخگوی شما هستیم.
سوالات متداول:
بله، اما نه به صورت دقیق و قطعی. قیمت نفت برنت تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل عرضه و تقاضا، تصمیمات اوپک، شرایط اقتصادی جهان و رویدادهای سیاسی قرار دارد. به همین دلیل، پیشبینی آن بیشتر به شکل «احتمال سناریوها» انجام میشود، نه یک عدد ثابت.
تحلیل نفت برنت معمولاً ترکیبی از دو بخش است:
۱. تحلیل بنیادی:در این روش وضعیت اقتصاد جهانی، میزان تولید کشورهای بزرگ، ذخایر نفت و اخبار سیاسی بررسی میشود.
۲. تحلیل تکنیکال:در این بخش رفتار قیمت روی نمودار بررسی میشود؛ مثل روند بازار و الگوهای قیمتی.
در واقع، معاملهگران حرفهای وقتی این دو نوع تحلیل را کنار هم قرار میدهند، تصویر دقیقتری از مسیر احتمالی قیمت نفت به دست میآورند.
استاد حجت دانشمند
نویسنده متخصص بازار فارکس در سودآپ
حجت دانشمند، تحلیلگر و معاملهگر بازار فارکس با بیش از ۷ سال تجربهی تخصصی در بازارهای مالی است. او با تمرکز بر آموزش تحلیلی و روانشناسی بازار، مقالات سایت سودآپ را بازبینی و بهروزرسانی میکند تا محتوایی دقیق و کاربردی ارائه شود.
در ادامه پیشنهاد میشود:
بونوس بدون واریز
ربات طلا
اکسپرت مدیریت سرمایه سودآپ
اندیکاتور fms
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟ درباره کل بازار فارکس بروکر ایکس چیف بروکر آلپاری بروکر آمارکتس بروکر لایت فایننس بروکر کپیتال اکستند بروکر دبلیو ام مارکتس بروکر آی سی ام بروکرز بروکر فیبوگروپ بروکر دلتا اف ایکس بروکر اچ وای سی ام بروکر اف ایکسپرو بروکر آی اف سی مارکتس بروکر اوپو فایننس بروکر اوربکس بروکر ارانته
نظرات کاربران *
ایمیل *
نام *
Δ
129822
https://soodup.com/education/daily-analysis-oil
