پیوت چیست ؟

Q: پیوت در تحلیل تکنیکال چه کمکی به معاملهگران میکند؟

پیوت در تحلیل تکنیکال به معاملهگران کمک میکند تا محدودههای مهم قیمت را روی نمودار مشخص کنند. قرار گرفتن قیمت بالاتر یا پایینتر از PP میتواند دیدی کلی درباره جهت بازار ایجاد کند و سطوح R و S نیز برای بررسی احتمال برگشت یا شکست قیمت مورد استفاده قرار میگیرند.

Q: کدام نوع پیوت پوینت بهتر است؟

انتخاب بهترین نوع پیوت پوینت به سبک معاملاتی و تایمفریم بستگی دارد. پیوت استاندارد برای استفاده عمومی مناسب است، کاماریلا بیشتر در معاملات کوتاهمدت کاربرد دارد، وودی وزن بیشتری به قیمت بستهشدن میدهد و پیوت فیبوناچی نیز برای معاملهگرانی مناسب است که از نسبتهای فیبوناچی در تحلیل خود استفاده میکنند.

پیوت (Pivot Point) در تحلیل تکنیکال و بازار فارکس، یک سطح قیمتی کلیدی است که با استفاده از قیمت‌های بالا (High)، پایین (Low) و بسته‌ شدن (Close) دوره قبل، معمولاً روز قبل، محاسبه می‌شود و به‌ عنوان یک سطح مرجع برای شناسایی و پیش‌ بینی حمایت و مقاومت در دوره جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمول پیوت کلاسیک به این صورت است:

PP = (High + Low + Close) / 3

که بر اساس همین مقدار PP، سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) نیز محاسبه می‌شوند:

و سطوح مقاومت‌های پیوت شامل:

R1 = (2 × PP) − Low
R2 = PP + (High − Low)
R3 = High + 2 × (PP − Low)

و سطوح حمایت‌های پیوت شامل:

S1 = (2 × PP) − High
S2 = PP − (High − Low)
S3 = Low − 2 × (High − PP)

این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند و رفتار احتمالی قیمت داشته باشند که اگر قیمت بالای PP باشد، روند کلی صعودی (Bullish) در نظر گرفته می‌شود و اگر قیمت پایین PP باشد، روند کلی نزولی (Bearish) در نظر گرفته می‌شود.

همچنین سطوح R1، R2، R3 و S1، S2، S3 به‌ عنوان نقاط احتمالی برگشت یا شکست قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند و معامله‌گران می‌توانند این سطوح را از طریق اندیکاتور پیوت پوینت روی نمودار به سادگی مشاهده کنند. مانند تصویر زیر:

خوب است بدانید که بر اساس گزارش Investopedia، پیوت پوینت در ابتدا توسط تریدرهای تالار معاملات در بازار کالا برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت طراحی شده بود.

“A pivot point is an indicator developed by floor traders in the commodities markets to determine potential turning points. In the forex and other markets, day traders use pivot points to determine likely levels of support and resistance, and thus possible turning points from bullish to bearish or vice versa.”
پیوت پوینت یک اندیکاتور است که معامله‌گران بازار کالا برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت توسعه داده‌اند. در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، معامله‌گران روزانه از پیوت پوینت برای تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و در نتیجه شناسایی نقاطی استفاده می‌کنند که ممکن است روند قیمت از صعودی به نزولی یا برعکس تغییر کند.

فهرست مطالب نمایش

انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت پوینت‌ها بر اساس فرمول و منطق محاسبه به چند روش اصلی تقسیم می‌شوند:

پیوت استاندارد (Standard Pivot)
پیوت فیبوناچی (Fibonacci Pivot)
پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot)
پیوت وودی (Woodie Pivot)
پیوت دمارک (DeMark Pivot)

تفاوت این روش‌ها در نحوه محاسبه نقطه پیوت و سطوح حمایت و مقاومت است؛ بنابراین ممکن است هر روش، محدوده‌های متفاوتی را روی یک نمودار مشخص کند.

در ادامه، این پنج نوع اصلی پیوت پوینت را در جدول زیر با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و سپس هرکدام را به‌صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

نوع پیوت	فرمول محاسبه PP	ویژگی اصلی
کلاسیک (Standard)	(High + Low + Close) ÷ 3	ساده و پرکاربرد
وودی (Woodie’s)	(High + Low + 2×Close) ÷ 4	وزن بیشتر به قیمت بسته‌شدن
کاماریلا (Camarilla)	(High + Low + Close) ÷ 3 با ضرایب متفاوت در سطوح	سطوح فشرده‌تر و نزدیک‌تر به قیمت
فیبوناچی (Fibonacci)	(High + Low + Close) ÷ 3 با نسبت‌های فیبوناچی در سطوح	ترکیب پیوت با نسبت‌های ۳۸.۲٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪
دیمارک (DeMark’s)	بر اساس رابطه Open و Close	یک سطح مقاومت و یک سطح حمایت

همان‌طور که در جدول بالا مشخص است، تفاوت اصلی این روش‌ها در نحوه استفاده از قیمت‌های High، Low، Open و Close و همچنین ضرایب مورد استفاده برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت است. همین تفاوت باعث می‌شود هر روش برای شرایط و سبک معاملاتی خاصی کاربرد بیشتری داشته باشد.

پیوت استاندارد (Standard Pivot)

پیوت استاندارد (Standard Pivot) یا پیوت کلاسیک، رایج‌ترین نوع پیوت پوینت است و مبنای بسیاری از روش‌های دیگر نیز محسوب می‌شود. در این روش، قیمت‌های High، Low و Close وزن یکسانی دارند و نقطه مرکزی بازار با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

PP = (High + Low + Close) / 3

پس از محاسبه PP، سطوح حمایت و مقاومت نیز بر اساس همین مقدار به دست می‌آیند:

R1=(2×PP)−Low,S1=(2×PP)−High

R2=PP+(High−Low),S2=PP−(High−Low)

R3=High+2(PP−Low),S3=Low−2(High−PP)

سادگی این روش یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت آن است و باعث شده پیوت کلاسیک در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به‌ عنوان یکی از روش‌های استاندارد در دسترس باشد. با این حال، در این روش قیمت بسته‌ شدن نسبت به High و Low وزن بیشتری ندارد و همین موضوع باعث شده روش‌هایی مانند پیوت وودی با رویکرد متفاوتی ایجاد شوند.

پیوت وودی (Woodie's Pivot)

پیوت وودی (Woodie’s Pivot) برخلاف روش پیوت استاندارد، اهمیت بیشتری برای قیمت بسته‌ شدن دوره قبل قائل است. در این روش، Close دو برابر High و Low در فرمول وزن دارد و به همین دلیل، تغییرات اخیر قیمت تأثیر بیشتری بر مقدار پیوت می‌گذارند.

فرمول محاسبه پیوت وودی به این صورت است:

PP = (High + Low + 2 × Close) / 4

سطوح حمایت و مقاومت نیز با استفاده از PP محاسبه می‌شوند:

R1=(2×PP)−Low,S1=(2×PP)−High
R2=PP+High−Low,S2=PP−High+Low

در برخی نسخه‌های پیوت وودی، به‌ جای قیمت بسته‌ شدن دوره قبل از قیمت بازشدن روز جاری استفاده می‌شود. اهمیت بیشتر Close باعث می‌شود این روش نسبت به پیوت استاندارد حساسیت بیشتری به رفتار اخیر قیمت داشته باشد و به همین دلیل می‌تواند برای معامله‌گرانی که به تغییرات کوتاه‌ مدت بازار توجه بیشتری دارند، کاربردی باشد.

همانطور که سایت babypips در این رابطه اینطور نقل کرده:

“Some traders prefer to use the Woodie formulas because they give more weight to the closing price of the previous period.”
برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از فرمول‌های وودی استفاده کنند، زیرا در این روش‌ها وزن بیشتری به قیمت بسته‌ شدن دوره قبل داده می‌شود.

پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot)

پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot) با هدف شناسایی سطوح نزدیک‌تر به قیمت و استفاده در معاملات کوتاه‌ مدت و درون‌ روزی توسعه پیدا کرده است. نقطه مرکزی آن مانند پیوت استاندارد محاسبه می‌شود، اما برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت از ضرایب متفاوتی استفاده می‌کند.

PP = (High + Low + Close) / 3

سطوح اصلی کاماریلا به شکل زیر محاسبه می‌شوند:

R1 = Close + (High − Low) × 1.1 / 12
S1 = Close − (High − Low) × 1.1 / 12

R2 = Close + (High − Low) × 1.1 / 6
S2 = Close − (High − Low) × 1.1 / 6

R3 = Close + (High − Low) × 1.1 / 4
S3 = Close − (High − Low) × 1.1 / 4

R4 = Close + (High − Low) × 1.1 / 2
S4 = Close − (High − Low) × 1.1 / 2

در این روش چهار سطح حمایت و مقاومت در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد. نزدیکی این سطوح به قیمت، باعث شده پیوت کاماریلا بیشتر در معاملات کوتاه‌ مدت و اسکالپ فارکس مورد توجه قرار بگیرد. معامله‌گران معمولاً از سطوح بالاتر مانند R3 و R4 و سطوح پایین‌تر مانند S3 و S4 برای بررسی احتمال برگشت یا شکست قیمت استفاده می‌کنند.

پیوت فیبوناچی (Fibonacci Pivot)

پیوت فیبوناچی ترکیبی از پیوت پوینت استاندارد و نسبت‌ های اعداد فیبوناچی است. در این روش، نقطه مرکزی همانند پیوت استاندارد محاسبه می‌شود، اما برای تعیین فاصله سطوح حمایت و مقاومت از نسبت‌های ۳۸.۲٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪ استفاده می‌شود.

PP = (High + Low + Close) / 3

R1 = PP + 0.382 × (High − Low)

S1 = PP − 0.382 × (High − Low)

استفاده از نسبت‌های فیبوناچی باعث می‌شود این روش برای معامله‌گرانی که از سطوح فیبوناچی در تحلیل خود استفاده می‌کنند، جذاب‌تر باشد. در واقع، معامله‌گر می‌تواند منطق پیوت پوینت را با نسبت‌های فیبوناچی ترکیب کند و سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس یک ساختار واحد بررسی کند.

پیوت دیمارک (DeMark's Pivot)

پیوت دیمارک (DeMark’s Pivot) برخلاف چهار روش قبلی، فرمول ثابتی برای محاسبه PP ندارد. در این روش، رابطه میان قیمت باز شدن و بسته‌ شدن دوره قبل تعیین می‌کند که از کدام فرمول برای محاسبه مقدار X استفاده شود.

اگر Close کمتر از Open باشد، مقدار X به شکل زیر محاسبه می‌شود:

X=High+(2×Low)+Close

اگر Close بیشتر از Open باشد، فرمول به این شکل خواهد بود:

X=(2×High)+Low+Close

اگر Close و Open برابر باشند، مقدار X از فرمول زیر به دست می‌آید:

X=High+Low+(2×Close)

پس از محاسبه X، نقطه پیوت و سطوح حمایت و مقاومت مشخص می‌شوند:

PP = X / 4

R1 = (X / 2) − Low

S1 = (X / 2) − High

یکی از تفاوت‌های مهم پیوت دیمارک با سایر روش‌ها این است که تنها یک سطح مقاومت و یک سطح حمایت اصلی ارائه می‌دهد. بنابراین، این روش ساختار ساده‌تری دارد و بیشتر بر شناسایی یک محدوده مهم برای احتمال برگشت قیمت تمرکز می‌کند.

اگر قصد دارید استفاده از پیوت پوینت را در معاملات خود به‌ صورت اصولی یاد بگیرید، آشنایی با مباحث آموزش فارکس و روش‌ های مختلف تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد.

همچنین انتخاب بهترین بروکر فارکس و استفاده از منابع معتبر برای دریافت سیگنال فارکس می‌تواند در تصمیم‌گیری معاملاتی مؤثر باشد. دقیق‌تر بررسی کنند. اگر درباره انتخاب بروکر، و یا استفاده از سیگنال فارکس سؤال دارید، می‌توانید از طریق دکمه زیر با پشتیبانی سودآپ ارتباط بگیرید.

تلگرام

تحلیل، سیگنال و پاسخ به سؤالاتت در لحظه.

کدام پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال مناسب شماست؟

انتخاب بهترین نوع پیوت پوینت به سبک معاملاتی و تایم‌ فریمی که در آن فعالیت می‌کنید بستگی دارد. با این حال، برای بیشتر معامله‌گران، پیوت استاندارد می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد، زیرا فرمول ساده‌ای دارد و در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی از جمله تریدینگ ویو در دسترس است و برای شناسایی روند کلی و سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد.

اگر هم در تایم‌ فریم‌های پایین و معاملات اسکالپینگ فعالیت می‌کنید، پیوت کاماریلا به‌ دلیل فاصله کمتر سطوح از قیمت می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.

اگر قیمت بسته‌ شدن دوره قبل برای شما اهمیت بیشتری دارد، پیوت وودی انتخاب منطقی‌تری است. معامله‌گرانی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل خود استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از پیوت فیبوناچی برای ترکیب این دو روش استفاده کنند. در مقابل، پیوت دیمارک بیشتر برای بررسی نواحی احتمالی برگشت کوتاه‌مدت کاربرد دارد.

برخی معامله‌گران نیز به یک نوع پیوت اکتفا نمی‌کنند و چند روش را همزمان روی نمودار بررسی می‌کنند. زمانی که سطوح محاسبه‌ شده توسط چند نوع پیوت در یک محدوده قرار بگیرند، این هم‌ پوشانی می‌تواند آن محدوده را به‌ عنوان یک سطح مهم‌تر برای بررسی رفتار قیمت مطرح کند.

اگر درباره انتخاب بهترین نوع پیوت پوینت، انواع پیوت در پرایس اکشن یا نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات تجربه یا نظری دارید، در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

همچنین اگر برای انتخاب بروکر مناسب، بررسی شرایط کش بک فارکس برای سبک معاملاتی خود نیاز به راهنمایی دارید، فرم مشاوره زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان سودآپ در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و برای انتخاب گزینه مناسب و بررسی شرایط، راهنمایی دقیق‌تری به شما ارائه دهند.

سوال دارید؟ برای مشاوره فارکس با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در سریع‌ترین زمان پاسخگوی شما هستیم.

سوالات متداول:

پیوت چیست ؟

پیوت یک سطح قیمتی مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از قیمت‌های High، Low و Close دوره قبل محاسبه می‌شود. معامله‌گران از پیوت برای شناسایی روند کلی بازار و تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

پیوت پوینت در فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

پیوت پوینت در فارکس معمولاً با استفاده از قیمت بالا، پایین و بسته‌شدن دوره قبل محاسبه می‌شود. در روش استاندارد، فرمول PP برابر است با مجموع High، Low و Close تقسیم بر 3. سپس بر اساس PP، سطوح حمایت و مقاومت مانند R1، R2، R3 و S1، S2، S3 محاسبه می‌شوند.

پیوت در تحلیل تکنیکال چه کمکی به معامله‌گران می‌کند؟

پیوت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا محدوده‌های مهم قیمت را روی نمودار مشخص کنند. قرار گرفتن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از PP می‌تواند دیدی کلی درباره جهت بازار ایجاد کند و سطوح R و S نیز برای بررسی احتمال برگشت یا شکست قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کدام نوع پیوت پوینت بهتر است؟

انتخاب بهترین نوع پیوت پوینت به سبک معاملاتی و تایم‌فریم بستگی دارد. پیوت استاندارد برای استفاده عمومی مناسب است، کاماریلا بیشتر در معاملات کوتاه‌مدت کاربرد دارد، وودی وزن بیشتری به قیمت بسته‌شدن می‌دهد و پیوت فیبوناچی نیز برای معامله‌گرانی مناسب است که از نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل خود استفاده می‌کنند.

2 نظر

سعید

نام بروکر: درباره کل بازار فارکس

پیپ و پوینت در فارکس دقیقا چه تفاوتی با هم دارند؟ چطور می‌تونیم از این دو واحد برای تحلیل بهتر بازار استفاده کنیم؟

0 0
پاسخ
1. حجت دانشمند
  
  سلام لطفا مقاله پیپ فارکس رو مطالعه داشته باشید
  
  0 0
  پاسخ

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا قبل از نوشتن نظر، امتیاز دهید.

امتیاز شما: 5 4 3 2 1 0

0 از 5 ( امتیازی ثبت نشده است )

نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟

نظرات کاربران *

ایمیل *

نام *