اعداد فیبوناچی در واقع دنباله ای از اعداد هستند که در بازار های مالی مثل فارکس کاربرد زیادی دارند؛ از اعداد فیبوناچی می توان برای تحلیل تکنیکال در فارکس استفاده کرد. این اعداد مهم از طریق فرمول زیر به دست می آیند:
Fn=F(n-1) + F(n+1) ; n=0 –> Fn=0;n=1–> Fn=1
در بازارهای فارکس، یکی از الگوها و مدل‌هایی که دارایی‌ها از آنها پیروی می‌کند اندیکاتور فیبوناچی است. فیبوناچی یکی از این الگوهای، تثبیت قیمت بعد از حرکت بزرگ است. در این شرایط، قیمت دارایی در یک محدوده مشخص معامله می‌شود و پس از گذشت مدتی، حرکت بعدی خود را آغاز می‌کند. استفاده از ابزار فیبوناچی در نمودار قیمت فارکس از بهترین راه‌ها برای شناسایی سطوح مهم در این الگو است.
این ابزار می‌تواند به شما کمک کند تا سطوح مهمی که دارایی قصد دارد به آنها دست یابد، را شناسایی و پیشبینی کنید. به همین علت در این مقاله از سودآپ و در ادامه توضیح اصطلاحات در فارکس به بررسی اعداد فیبوناچی و استفاده آنها در فارکس می‌پردازیم تا به درک بهتر رفتار بازار و افزایش سودآوری شما کمک کند.
اعداد فیبوناچی چیست؟
فیبوناچی به دنباله قوی از اعداد گفته می‌شود که رویکرد خاصی دارد. در این رویکرد، شمارش اعداد از 0 شروع می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. ساختار و نظم این اعداد در طبیعت، علوم ریاضی، هنر، و حتی در استراتژی های فارکس کاربرد دارد و استفاده می‌شود. این اعداد نشان‌دهنده نسبتهای مشخصی هستند که در طبیعت و در الگوهای هنری وجود دارند و به عنوان ابزاری برای پیشبینی الگوها و روندهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. در ریاضیات سری اعداد مهم فیبوناچی به صورت زیر تعریف می‌شود:
F(1) = 1 , F(0) = 0 , Fn=F(n-1) + F(n+1)
بر خلاف دو عدد اول این دنباله، سایر اعداد، از جمع دو عدد قبلی به دست می‌آیند. یعنی ترکیب به صورت زیر ایجاد می‌شود:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …
در تحلیل بازارهای مالی، علاوه بر اعداد فیبوناچی، آشنایی با مفاهیمی مانند اعداد تسلا در فارکس نیز می‌تواند دید گسترده‌تری نسبت به سطوح قیمتی و رفتار بازار فراهم کند.
کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در فارکس، استفاده‌های گسترده‌ای دارد و می‌تواند در سطوح متفاوتی مورد استفاده قرار بگیرد. این سطوح می‌توانند مجموعه خطوط افقی باشند که حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهند.
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ، یک ابزار جادویی به حساب نمی‌آید و شما نمی توانید با استفاده از این ابزار به صورت قطعی به یک نتیجه نهایی برسید. بسیاری از متخصصان حوزه فارکس معتقد هستند که از دنباله فیبوناچی نمی‌توان به عنوان یک ابزار برای معامله استفاده کرد. ولی در کل دنباله فیبوناچی یک دنباله به شدت مهم و کاربردی در انواع تحلیل تکنیکال در فارکس بوده که اهمیت فوق العاده بالایی دارد.
تحلیلگران حرفه‌ای در آموزش تحلیل تکنیکال معتقدند که، هنگامی که نمودار قیمت نزدیک حمایت و مقاومت ها شود، برای تعیین سطوح بازگشتی قیمت باید از ابزار اعداد فیبوناچی استفاده کرد.
اعداد مهم فیبوناچی در بازار های مالی عبارت اند از:
%23.6 – %38.2 – %50 – %61.8 – %78.6 – %100 – %161.8 – %261.8 – %423.6
اگر بر تحلیل تکنیکال مسلط هستید و به دنبال انتخاب یک بروکر معتبر در فارکس هستید، می توانید با پشتیبان تیم سودآپ در تماس باشید.
اگر می‌خواهید با اعداد فیبوناچی به شناسایی نواحی پتانسیل بازگشتی در بازار بپردازید، مقاله ناحیه پتانسیل بازگشتی چیست؟ را از دست ندهید.
نحوه استفاده از اعداد فیبوناچی در بازار های مالی
دنباله عددی فیبوناچی می‌تواند تاثیرات مهمی در بازارهای مالی داشته باشد. به همین علت هم فعالان این بازار باید با مباحث مقدماتی مربوط به این دنباله آشنا باشند. از دنباله فیبوناچی در بازارهای مالی فارکس برای رسم سطوح بین یک محدوده قیمت یا خارج از یک محدوده استفاده می شود. به عبارتی دیگر دو نقطه قیمتی پایین و بالا مشخص می‌شود و فیبوناچی در بین این دو نقطه ترسیم می‌شود.
فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال برای همه الگوها و امواج الیوت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در الگوی سر و شانه‌ها، پس از باز کردن یک موقعیت، می توانید به راحتی نقطه خروج خود را با استفاده از فیبوناچی اصلاحی پیدا کنید. به طور معمول این سطوح بر اساس روند صعودی یا نزولی رسم می‌شوند.
مشکلات تعیین محدوده حمایت و مقاومت با اعداد فیبوناچی
به صورت کلی سطوح اصلاحی فیبوناچی در فارکس نمایانگر سطوح حمایت و مقاومت احتمالی قیمت هستند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمتها به مقدار پیشبینی شده برسد یا در همان سطح باقی بماند. به همین دلیل است که به طور معمول از سیگنال فارکس شخص مورد اعتماد دیگری نیز استفاده می‌شود. یکی دیگر از معایب سطوح فیبوناچی این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد و روند قیمت می‌تواند نزدیک به هر یک از آنها معکوس شود و به همین علت تریدرهای حرفه‌ای نمی‌دانند چه سطحی از اصلاح در ناحیه اصلاحی که آنها تحلیل می‌کنند مفید خواهد بود.
در کنار استفاده از روش ها و ابزار های تحلیل تکنیکال در فارکس، می توانید از سیگنال های تیم سودآپ هم بهره مند باشید.
نحوه استفاده از اعداد فیبوناچی در معاملات فارکس
معاملهگران فارکس می‌توانند از اندیکاتور فیبوناچی در معاملات خود نهایت استفاده را ببرند تا به سود بالایی دست پیداکنند. اما همه این موارد به نحوه استفاده درست و به موقع از اعداد فیبوناچی در معاملات بستگی دارد. استفاده درست و بهینه از اندیکاتور فیبوناچی همراه با الگوهای تحلیلی و سایر ابزارها به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی مناسبی برگزینید و سود بیشتری کسب کنید.
برای استفاده از دنباله فیبوناچی در معاملات خود در ابتدا باید مشخص کنید که آیا دارایی شما در حال حاضر روندی صعودی یا نزولی را طی می‌کند. اگر دارایی شما در حال رشد باشد باید بدانید که این روند اصلاح می‌شود بنابراین باید به دنبال یک نقطه یا نقاطی با سطوح فیبوناچی باشید که به عنوان سطوح حمایت شناخته می‌شوند و به شما کمک می‌کنند ضرر کمتری متحمل شوید.
همچنین میتوانید اندیکاتور فیبوناچی را روی نمودار قیمت دارایی خود اعمال کرده و سطوح ۶۱.۸٪، ۳۸.۲٪ و ۲۳.۶٪ را به عنوان سطوح اصلاحی مشخص کنید. علاوه بر این اگر قیمت از یک سطح فیبوناچی حمایت گرفت، ممکن است این نقطه برای ورود به معامله مورد استفاده قرار بگیرد و در صورت شکست یک سطح فیبوناچی، این نقطه ممکن است نشانگر ادامه روند باشد.
این نکته را همیشه مدنظر داشته باشید که استراتژی‌های مدیریت ریسک را رعایت کنید و محدوده توقف خود را با توجه به سطوح فیبوناچی تنظیم کنید.
سخن پایانی
در این مقاله از سودآپ به بررسی و آموزش دنباله فیبوناچی پرداختیم. همانطور که گفته شد دنباله فیبوناچی، با استفاده از نسبتهای طلایی و سطوح فیبوناچی، در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نقاط برگشت و تعیین زمان ورود و خروج از معاملات به معاملهگران کمک بسیاری می‌کند. اگر در تحلیل تکنیکال به وسیله دنباله فیبوناچی به مشکل برخورد کردید یا نحوه استفاده از آن را در معاملات خود هنوز متوجه نشده اید میتوانید با کارشناسان با تجربه و برجسته سوداپ ارتباط بگیرید.
سوالات متداول
دنباله فیبوناچی چیست؟
اعداد فیبوناچی چه نقشی در بازارهای مالی دارند؟
چرا اعداد فیبوناچی اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال دارند؟
چگونه سطوح فیبوناچی را در نمودارهای قیمتی رسم کنیم؟
برای رسم سطوح فیبوناچی، یک قله و یک دره روی نمودار قیمت انتخاب شده و فاصله بین آنها را به نسبتهای ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ درصد تقسیم می‌کنیم. سپس خطوط افقی متناظر با این سطوح بر روی نمودار نشان داده می‌شوند.
