ناحیه پتانسیل بازگشتی چیست؟

1.    استفاده از امواج الیوت برای شناسایی PRZ

نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای پیچیده در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نواحی پتانسیل بازگشتی (PRZ) بسیار کاربردی است. طبق این نظریه قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی بر اساس موج‌ها و الگوهای تکرارشونده حرکت می‌کند. این امواج که شامل حرکات صعودی و نزولی هستند نشان‌دهنده رفتار و واکنش‌های سرمایه‌گذاران در بازار است. امواج الیوت به شما این امکان را می‌دهند که در انتهای هر موج که به‌عنوان ناحیه پتانسیل بازگشتی شناخته می‌شود شاهد تغییر روند باشید. به این ترتیب انتهای موج‌های الیوت می‌تواند به‌عنوان یک PRZ بالقوه برای تغییر روند در نظر گرفته شوند.

2.    پیدا کردن ناحیه پتانسیل بازگشتی با الگوهای کلاسیک

استفاده از الگوهای کلاسیک بازگشتی یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای شناسایی نواحی پتانسیل بازگشتی است. الگوهای کلاسیک، شامل الگوهایی مانند الگو سر و شانه (Head and Shoulders)، سقف دو قلو (Double Top) و کف دو قلو (Double Bottom) به‌طور معمول از ترکیب چندین کندل استیک شکل می‌گیرند و می‌توانند پیش بینی کننده تغییر روند باشند. این الگوها از قوانین معاملاتی خاصی پیروی می‌کنند که با یادگیری و درک آن‌ها می‌توان نقاط PRZ را شناسایی کرد. با تحلیل این الگوها می‌توانید قبل از شروع روند جدید نقاط مناسب برای ورود به معامله را شناسایی کرده و از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنید.

3.    شناسایی PRZ  با سطوح حمایت و مقاومت

یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای شناسایی ناحیه پتانسیل بازگشتی (PRZ) استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی است. سطوح حمایت (Support) به نقاطی اطلاق می‌شود که قیمت دارایی در آن‌ها با کاهش مواجه می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کند. در حالی که سطوح مقاومت (Resistance) نواحی هستند که قیمت بعد از افزایش به آن‌ها رسیده و سپس کاهش می‌یابد.

با رسم این سطوح بر روی نمودار فارکس و شناسایی نقاط تلاقی خطوط روند با سطوح حمایت و مقاومت می‌توان نواحی PRZ را شناسایی کرد. به طور مثال، نقطه‌ای که خط روند صعودی به سطح مقاومت می‌رسد یا نقطه‌ای که خط روند نزولی با سطح حمایت برخورد می‌کند به احتمال زیاد ناحیه‌ای برای بازگشت روند خواهد بود.

4.    تعیین نقاط احتمالی بازگشتی با سطوح فیبوناچی

روش دیگر برای شناسایی نواحی پتانسیل بازگشتی استفاده از سطوح فیبوناچی است. سطوح فیبوناچی بر اساس نسبت‌های خاصی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و نواحی خاصی را مشخص می‌کنند. زمانی که چندین سطح فیبوناچی با هم همگرا می‌شوند و به یک نقطه خاص اشاره می‌کنند آن نقطه به احتمال زیاد ناحیه PRZ است و تغییر روند در آن حتمی است. برای افزایش دقت شناسایی یک تریدر موفق به الگوهای کندل استیکی در این نواحی نیز توجه می‌کند. اگر در ناحیه PRZ الگوهای کندل استیک بازگشتی مانند سقف دو قلو (Double Top) ظاهر شود قدرت ناحیه پتانسیل بازگشتی بیشتر خواهد بود و می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله شد.