حمایت و مقاومت در فارکس دو سطح قیمتی است که در آنها رفتار معامله‌گران تغییر می‌کند. سطح حمایت جایی است که قیمت به دلیل تقاضای زیاد پایینتر نمی‌آید، بنابراین خریداران وارد عمل میشوند تا قیمت را بالا ببرند. از طرف دیگر سطح مقاومت جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا میشود و فروشندگان مانع از افزایش بیشتر قیمت میشوند.
در این مقاله از سودآپ به طور کامل با حمایت و مقاومت در فارکس آشنا می شوید.
محدوده حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟
محدوده حمایت و مقاومت در فارکس به سطوح قیمتی خاصی اشاره دارد که در آنها رفتار بازار تغییر می‌کند. محدوده حمایت سطحی است که قیمت به آن می‌رسد و معمولاً پایینتر نمی‌آید، زیرا خریداران در این سطح تمایل به خرید دارند. درنتیجه باعث میشود قیمت بالا برود. در مقابل، محدوده مقاومت سطحی است که قیمت به آن نزدیک میشود اما به سختی از آن عبور می‌کند. فروشندگان در این سطح معمولاً تمایل به فروش دارند که باعث میشود قیمت پایین بیاید. وقتی قیمت از این سطوح عبور می‌کند، معمولاً شاهد شکست خط روند فارکس هستیم که می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند یا ادامه آن باشد.
یکی از الگوهای مهم در تایید حمایت و مقاومت، کندل پوشا است. این الگو نشان‌دهنده تغییر در روند قیمتی است که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. برای آشنایی بیشتر با کندل پوشا و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال، این مقاله را مطالعه کنید.
در تحلیل تکنیکال کلاسیک محدوده حمایت و مقاومت اهمیت ویژه‌ای دارند. شما میتوانید با بررسی نمودارهای قیمت و شناسایی این سطوح زمان ورود و خروج را تشخیص دهید. معمولاً اگر قیمت به محدوده حمایت نزدیک شود زمان مناسبی برای خرید است. به همین ترتیب، وقتی قیمت به یک محدوده مقاومت نزدیک میشود، معامله‌گران ممکن است تصمیم بگیرند که فروش را انجام دهند تا از کاهش احتمالی قیمت جلوگیری کنند.
آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس
رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال دارد. این خطوط به انواع معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا نقاط کلیدی ورود و خروج را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. این خطوط به‌ویژه در بازار رنج یا خنثی در فارکس اهمیت دارد، زیرا در چنین بازاری قیمت‌ها در یک محدوده ثابت نوسان دارند. بنابراین خطوط حمایت و مقاومت نشان میدهند که احتمالاً قیمت‌ها در چه نقاطی تغییر مسیر خواهند داد. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا در شرایط ناپایدار بازار ریسک خود را مدیریت کرده و سود بیشتری کسب کنید. برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس کافی است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.
مرحله 1: تشخیص روند اصلی بازار
اولین قدم در رسم خطوط حمایت و مقاومت تشخیص روند اصلی بازار است. برای این کار نمودار قیمتی یک دارایی را باز کنید و به حرکت کلی قیمت نگاه کنید. اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند نشان دهنده یک روند صعودی است. اگر قیمت‌ها به طور پیوسته در حال کاهش است نشان‌دهنده یک روند نزولی است. در صورتی که قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان داشته و به‌طور کلی ثابت بمانند روند بازار افقی است.
مرحله 2: رسم خط حمایت
حالا که روند بازار را مشخص کردید، باید خط حمایت را رسم کنید. در روند صعودی خط حمایت توسط وصل کردن نقاط کف قیمتی رسم میشود که به‌صورت یک خط شیبدار مثبت دیده میشود. این خط نشان می‌دهد که قیمت‌ها در گذشته تا این سطح پایین آمده‌اند و سپس دوباره افزایش یافته‌اند. در روند افقی خط حمایت به صورت یک خط افقی رسم میشود که کف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کند. این خط نشان می‌دهد که قیمت‌ها به یک سطح رسیده و نتوانسته پایینتر از آن بروند.
مرحله 3: رسم خط مقاومت
بعد از رسم خط حمایت، نوبت به رسم خط مقاومت می‌رسد. در روند نزولی خط مقاومت توسط وصل کردن نقاط اوج قیمتی رسم میشود که به‌صورت یک خط شیبدار منفی دیده میشود. این خط نشان می‌دهد که قیمت‌ها تا این سطح بالا رفته‌اند و سپس دوباره کاهش یافته‌اند. در روند افقی خط مقاومت به صورت یک خط افقی رسم میشود که اوج‌های قیمتی را به هم وصل می‌کند. این خط نشان‌دهنده سطحی است که قیمت‌ها به آن رسیده و نتوانسته‌اند بالاتر از آن بروند.
مرحله 4: بررسی واکنش قیمت به خطوط
پس از رسم خطوط حمایت و مقاومت، باید واکنش قیمت را به این خطوط بررسی کنید. برای این کار، ببینید که آیا قیمت‌ها در برخورد با این خطوط تغییر مسیر میدهند یا خیر. اگر قیمت به خط حمایت برسد و دوباره بالا برود یا به خط مقاومت برسد و دوباره پایین بیاید نشان‌دهنده این است که خطوط شما به‌درستی رسم شده‌اند.
خطوط حمایت و مقاومت چه اطلاعاتی به معامله گر میدهند؟
خطوط حمایت و مقاومت در فارکس اطلاعات ارزشمندی را به شما ارائه می‌دهد که برای موفقیت در بازار فارکس ضروری هستند. شما میتوانید با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال در فارکس تصمیمات معاملاتی بهتری می‌گیرید. در ادامه به بررسی اطلاعاتی که توسط این خطوط به شما منتقل میشود می‌پردازیم.
1. شناسایی نقاط ورود و خروج
خطوط حمایت و مقاومت در فارکس به شما کمک میکنند تا نقاط مناسب برای ورود یا خروج از معامله را شناسایی کنید. زمانی که قیمت به سطح حمایت نزدیک میشود این سطح به عنوان یک نقطه ورود مناسب در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر، وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود این سطح می‌تواند به عنوان یک نقطه خروج مناسب عمل کند. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا با دقت بیشتری معاملات خود را برنامه‌ریزی گنبد و ریسک‌های مربوط به معاملات را کاهش دهید.
2. تعیین نقاط توقف ضرر (Stop Loss)
خطوط حمایت و مقاومت در فارکس به شما کمک می‌کند تا نقاط توقف ضرر مناسبی را تعیین کنید. برای مثال، اگر شما در نزدیکی یک سطح حمایت خرید کرده‌اید میتوانید نقطه توقف ضرر خود را کمی پایینتر از این سطح تعیین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت شکست حمایت و افت قیمت از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید. به همین ترتیب اگر در نزدیکی یک سطح مقاومت فروش انجام داده‌اید، میتوانید نقطه توقف ضرر خود را بالاتر از این سطح تعیین کنید. با انجام این کار در صورت شکست مقاومت و افزایش قیمت از ضرر جلوگیری می‌کنید.
3. تأیید روند بازار
خطوط حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند تا از روند بازار مطمئن شوید. اگر قیمت به طور مکرر به یک سطح حمایت برخورد کرده و از آن عبور کند نشان‌دهنده روند صعودی است. به همین ترتیب، اگر قیمت بارها به یک سطح مقاومت برخورد کرده و کاهش یابد این امر می‌تواند نشان‌دهنده روند نزولی است. بنابراین شما میتوانید با اطمینان بیشتری در جهت درست بازار حرکت کنید و از فرصتهای مناسب استفاده کنید.
4. شناسایی بازار رنج یا خنثی
خطوط حمایت و مقاومت به شناسایی بازار رنج یا خنثی کمک میکنند. در بازاری که قیمت‌ها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند و هیچ روند واضحی وجود ندارد، شما میتوانید با استفاده از این خطوط نوسانات قیمتی را تشخیص دهید. در این نوع بازار شما باید از استراتژی‌های خرید در حمایت و فروش در مقاومت استفاده کنید تا از نوسانات کوچک قیمت سود ببرید.
چگونه با حمایت و مقاومت در فارکس معامله کنیم؟
سطوح حمایت و مقاومت در فارکس ابزارهای مهمی برای هر تریدر در بازار است. با بررسی این سطوح میتوان درباره نقطه ورود و خروج تصمیم گرفت. سطوح حمایت نقاطی هستند که قیمت در گذشته به آنها برخورد کرده و سپس افزایش یافته است. بنابراین نقاط ورود مناسبی برای خرید هستند. از طرف دیگر، سطوح مقاومت نشان‌دهنده نقاطی هستند که قیمت در آنها کاهش یافته است. از این نقاط میتوان برای فروش استفاده کرد.
برای موفقیت در معاملات، باید نه تنها این سطوح را شناسایی کنید، بلکه باید با دقت نظاره‌گر نحوه برخورد قیمت با این سطوح نیز باشید. بسیاری از تریدرها ترجیح میدهند زمانی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت نزدیک میشود، اقدام به معامله کنند. زیرا این نقاط معمولاً باعث واکنش قیمت میشوند.
همچنین، شما باید به شکستهای قیمتی توجه ویژه‌ای داشته باشید. زمانی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند و به حرکت خود در همان جهت ادامه می‌دهد، شما میتوانید با استفاده از این شکست وارد معامله شود. برای مدیریت ریسک در فرکس باید از ابزارهایی مانند استاپ لاس و تیک پروفیت استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا در صورت تغییر جهت ناگهانی قیمت زیان خود را محدود کرده و از سود احتمالی بهره‌مند شوید.
برای تحلیل و معامله در بازار فارکس نیاز به یک بروکر معتبر دارید؛ ما ثبت نام و افتتاح حساب بروکر آلپاری را به شما پیشنهاد می کنیم.
سخن پایانی
خطوط حمایت و مقاومت در فارکس ابزارهای قدرتمندی هستند که به شناسایی نقاط کلیدی قیمت و تصمیم‌گیری معاملاتی کمک میکنند. با استفاده از این سطوح میتوانید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا و ریسک‌های خود را مدیریت کنید. درک و کاربرد صحیح این ابزارها می‌تواند منجر به بهبودی قابل توجهی در نتایج سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین، تسلط بر تحلیل این خطوط و پیگیری تغییرات آنها از عوامل کلیدی موفقیت در بازار فارکس است.
سوالات متداول
خطوط حمایت و مقاومت چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
خطوط حمایت سطحی است که قیمت در به آن برخورد کرده و پایینتر از آن نرفته است. بنابراین قیمت ممکن است پس از رسیدن به این سطح، افزایش یابد. در مقابل، خطوط مقاومت سطحی است که قیمت از آن بالاتر نرفته است. بنابراین قیمت ممکن است پس از رسیدن به این سطح کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر حمایت مانع از افت قیمت و مقاومت مانع از صعود قیمت میشود.
چگونه میتوان سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار قیمتی شناسایی کرد؟
سطوح حمایت و مقاومت را میتوان با بررسی نقاط اوج و کف قیمتی در گذشته شناسایی کرد. برای شناسایی سطح حمایت، به نقاطی که قیمت در آنها کاهش یافته و سپس افزایش یافته توجه کنید. برای شناسایی سطح مقاومت به نقاطی که قیمت افزایش یافته و سپس کاهش یافته دقت کنید. این سطوح معمولاً با رسم خطوط افقی یا شیبدار بر روی نمودار مشخص میشوند.
چرا سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت دارند؟
سطوح حمایت و مقاومت اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند زیرا به تریدرها کمک میکنند تا نقاط کلیدی ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. این سطوح همچنین میتوانند به مدیریت ریسک کمک کنند.
چه زمانی باید از سطوح حمایت و مقاومت برای ورود یا خروج از معامله استفاده کرد؟
زمانی که قیمت به این سطح نزدیک شده و نشانههایی از افزایش قیمت مشاهده میشود. معمولاً از سطوح حمایت برای ورود به معاملات خرید استفاده میکنند. برای ورود به معاملات فروش تریدرها از سطوح مقاومت استفاده میکنند. همچنین، شکستهای قیمتی از این سطوح میتوانند فرصتهای مناسبی برای معاملات جدید ایجاد کنند.
چگونه میتوان از شکستهای قیمتی در سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟
شکستهای قیمتی زمانی رخ میدهند که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و به حرکت خود ادامه دهد. تریدرها میتوانند از این شکستها برای ورود به معاملات استفاده کنند، به شرطی که شکست تأیید شود و قیمت پس از شکست به حرکت خود ادامه دهد.
سلام، ممنون بابت محتوای مفیدتون
یک سوال داشتم: هنگام تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، چطور میشه تفاوت بین الگوی پین بار و چکش رو تشخیص داد؟
سلام دوست عزیز؛ ممنون از نظرتون
میتونید از طریق لینک زیر تفاوت کامل این دو الگو رو مطالعه داشته باشید
https://soodup.com/education/hammer-vs-pinbars-forex