تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس یکی از ساده ترین، کارآمد ترین و قدیمی ترین روش های بررسی و پیشبینی قیمت در آینده است. از طریق این روش با استفاده از اطلاعاتی که قیمت در اختیار شما قرار می دهد، می توانید پیشبینی خوبی را از قیمت در آینده داشته باشید.
تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس یکی از محبوب ترین و بهترین روش های تحلیل در این بازار است. به طور کلی در بازار فارکس اگر قصد انجام تحلیل تکنیکال را داشته باشید، می توانید از روش های مختلفی استفاده کنید. خیلی حالا تحلیل تکنیکال کلاسیک را روشی قدیمی می دانند؛ اما هنوز بهترین معامله گران در حال درآمد زایی و تحلیل با استفاده از این روش هستند.
حتی استفاده از خیلی روش های دیگر، نیازمند یادگیری و به کارگیری اصول این روش تحلیل است. لذا از اهمیت تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس نمی توان غافل شد. در بازار فارکس از این روش تحلیل برای هر جفت ارز و نمادی می توانید استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید تا شما را به طور کامل با اصول و تکنیک ها و ابزار های تحلیل تکنیکال کلاسیک آشنا کنیم.
تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس یکی از ساده ترین، کارآمد ترین و قدیمی ترین روش های بررسی و پیشبینی آینده قیمت است. از طریق این روش با استفاده از اطلاعاتی که قیمت در اختیار شما قرار می دهد، می توانید پیشبینی خوبی را از آینده قیمت داشته باشید. به طور مثال می توانید خطوط روند و محدوده های قیمتی را تشخیص دهید. همچنین می توانید الگو های قیمتی را بر روی نمودار قیمت تحلیل تکنیکال فارکس پیدا کنید. در ادامه این مطلب به طور کامل به بررسی مهم ترین اصطلاحات و ابزار ها در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس می پردازیم.
حمایت در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس
حمایت (Support) یکی از مهم ترین اصطلاحاتی است که در تحلیل تکنیکال فارکس با آن رو به رو هستید. حمایت نوعی محدوده قیمتی محسوب می شود و در آن، احتمال افزایش قیمت بیشتر از هر نقطه قیمتی دیگری وجود دارد. حمایت بر روی قیمت یک جفت ارز و دارایی در فارکس زمانی اتفاق می افتد که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان باشد.
این محدوده با در نظر گرفتن برخی از نقاط قیمتی بر روی نمودار قابل تشخیص است. معامله گرانی که در بازار فارکس از معاملات خرید (Buy) سود می کنند، محدوده های حمایت برای آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. البته باید به این موضوع دقت داشت که برخی اوقات فرشندگان با قدرت فروش خود، موفق به شکست محدوده حمایت می شوند؛ لذا همیشه نمی توان توقع افزایش قیمت پس از رسیدن آن به سطح حمایت را داشت.
هیچ چیز در تحلیل تکنیکال دقیق نیست؛ لذا برای استفاده از سطوح حمایت باید از اطلاعات قیمتی استفاده کرد که بتوان بهترین تصمیم را گرفت. به طور مثال با بررسی میزان عرضه و تقاضا و تعداد دفعات برخورد قیمت به محدوده می توانید متوجه شوید که یک سطح حمایت چه میزان اعتبار دارد.
مقاومت در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس
دومین محدوده قیمتی که می تواند در نمودار قیمت به وجود بیاید، محدوده مقاومت (Resistance) است. این محدوده قیمتی کاملا برعکس محدوده حمایت است. محدوده مقاومت در قیمت زمانی به وجود می آید که به تعداد دفعات مکرر، قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر باشد و از رشد بیش از حد قیمت جلوگیری کنند. این گونه است که محدوده مقاومت در قیمت به وجود می آید.
از این محدوده می توان برای معاملات فروش (Sell) استفاده کنید. اما کاملا به مانند محدوده های حمایت، در شکسته نشدن محدوده مقاومت هم قطعیتی وجود ندارد. دقت داشته باشید که برخی اوقات در نمودار قیمت، محدوده های قیمتی به صورت همزمان هر دو به وجود می آیند. در این صورت اصطلاحا تریدینگ رنج ایجاد شده و می توانید از نوسانات خرید و فروش قیمت سود کسب کنید.
تشخیص نقاط پیوت (Pivot)
یکی دیگر از تکنیک ها و اصطلاحات موجود در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس تشخیص نقاط پیوت است. تشخیص این نقاط در نمودار به شما کمک می کند بفهمید در روز گذشته روند کلی قیمت به چه صورت بوده است. همچنین می توانید از بالا ترین و پایین ترین قیمت و محدوده ای که در آن بیشتر رقابت بوده مطلع شوید. حتی از این روش می توانید برای تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت هم استفاده کنید.
با بهم متصل کردن نقاط پیوت می توانید از نزولی بودن یا صعودی بودن قیمت نیز مطلع شوید. خیلی از معامله گران از نقاط پیوت برای تشخیص ورود و خروج از بازار استفاده می کنند. این باعث می شود تا پیشبینی خوبی را از قیمت روز بعد به دست آورید. از نقاط پیوت می توانید حتی برای تایم فریم های کوتاه مانند 4 ساعته هم استفاده کنید. پیوت های مختلف شامل موارد زیر هستند.
- پیوت سقف: وقتی پس از افزایش قیمت، کاهش قیمت اتفاق می افتد.
- پیوت کف: وقتی پس از کاهش قیمت،افزایش قیمت اتفاق می افتد.
خط روند در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس
روند در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس یکی از مهم ترین مواردی است که باید از آن مطلع باشید. روند در واقع جهت کلی حرکت قیمت یک جفت ارز و دارایی را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. همان طور که می دانید کاهش و افزایش قیمت است که باعث تغییر شکل نمودار قیمتی می شود؛ حال در طول یک بازه زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت، این تغییرات یک جهت کلی را در نمودار قیمت به ما نشان می دهند.
به جهت حرکت قیمت که طی نوسانات مختلف به وجود آمده است، روند نمودار قیمت گفته می شود. روند قیمت جفت ارز یا هر دارایی دیگر تنها در دو شکل صعودی و نزولی اتفاق می افتد. معامله گران به مانند استفاده از محدوده های قیمتی، از روند قیمت هم برای دریافت فرصت های معاملاتی و کسب سود استفاده می کنند. به طور کلی خطوط روند شامل سه مورد زیر هستند.
1️⃣ روند صعودی
2️⃣ روند نزولی
3️⃣ روند خنثی
در روند های صعودی همان طور که از نامش پیداست، نماد افزایش قیمت را پیش روی خود داشته است. معامله گران در چنین شرایطی از خط روند به مانند خطوط حمایت استفاده می کنند. در خط روند صعودی احتمال شکسته شدن خط روند و یا بازگشت قیمت وجود دارد. روند نزولی از افت قیمت طی نوسانات مختلف به وجود می آید. اما روند خنثی به راحتی قابل پیشبینی نیست؛ به طور مثال نمی توان پیشبینی کرد که قیمت قرار است افزایش یا کاهش داشته باشد. این روند در بین دو محدوده حمایت و مقاومت رخ می دهد.
انواع بازار در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس
تمام موارد ساده ای که تا به الان درباره تحلیل تکنیکال فارکس گفته شدند، می توانند در موقعیت های مختلف شکل خاصی از بازار را به شما نشان دهند. در این بین شما اگر بتوانید وضعیت و شکل بازار را به خوبی تشخیص دهید، می توانید سود خوبی هم کسب کنید. در تحلیل تکنیکال کلاسیک به طور کلی دو شکل کلی از بازار را می توان تشخیص داد؛ در ادامه به هر دو آن ها می پردازیم.
بازار تحت روند
در این شرایط بازار یا به صورت صعودی و یا به صورت نزولی حرکت می کند؛ در واقع نوع روند باید به خوبی برای شما مشخص باشد تا بتوانید به آن اعتماد کنید. امکان دارد در تایم فریم کوتاه مدت بازار صعودی باشد؛ اما در بازه زمانی بلند مدت، روند نزولی از قبل وجود داشته باشد. لذا برای تشخیص بازار تحت روند باید تایم فریم های مختلف را بررسی کنید. در روند ها می توانید از طریق سقف و کف هایی که به وجود می آیند، کسب سود کنید.
بازار تحت رنج
در این شرایط قیمت به صورت افقی بین دو سطح حمایت و مقاومت حرکت می کند؛ وقتی به قیمتی که در حال رنج زدن است نگاه می کنید، نمی توانید هدف خاصی را در آن ببینید. در واقع شرایط بازار رنج به گونه ای است که خریداران و فروشندگان بزرگ انگار به تصمیم گیری درست نرسیده اند؛ گاهی اوقات معامله گران بزرگ منتظر زمان خاصی از سال یا اخباری از سوی اقتصاد های جهانی، برای خرید و فروش هستند. در چنین شرایطی می توانید از نوسانات، سود های کوچک ولی متعددی کسب کنید. همچنین می توانید منتظر حرکت جدی بازار باشید.
الگو ها در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس
یکی از مهم ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس الگوها هستند. الگوها در تحلیل تکنیکال کلاسیک شامل انواع مختلفی می باشند. اگر از نمودار های کندل استیک برای تحلیل قیمت استفاده می کنید، اول از همه با الگو های به وجود آمده در کندل ها سر و کار دارید. این الگو ها تحت شرایط خاصی که سایه های یک کندل، بیشترین قیمت و کمترین قیمت در کندل به وجود می آورند پدیدار می شوند. با استفاده از الگو های کندل استیک می توانید از نوع کندل بعدی آگاه شوید.
اما از مهم ترین الگو های دیگری که بر روی شکل کلی نمودار قیمت دیده می شوند، می توان به الگو های بازگشتی، ادامه دهنده، مثلث یا مستطیل اشاره کرد. در اکثر اوقات الگو های بازگشتی در پایان خطوط روند به وجود می آیند. لذا این الگو ها علاوه بر این که فرصت های معاملاتی عالی را در اختیار شما قرار می دهند، برای تشخیص پایان یک روند نیز فوق العاده هستند. گاهی اوقات امکان دارد وابسته به خطوط روند و محدوده های قیمتی، انتظار حرکتی معقول را از بازار داشته باشید.
اما در ادامه بازار شما را غافل گیر می کند؛ در این شرایط امکان دارد از قبل در نمودار الگویی به وجود آمده باشد. اگر بتوانید الگو های قیمتی را به خوبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک تشخیص دهید، قطعا فرصت های معاملاتی خوبی را هم به دست می آورید. از مهم ترین الگو های موجود در تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد.
👈 الگو سر و شانه سقف
👈 الگو سر و شانه کف
👈 الگو سقف دو قلو
👈 الگو کف دو قلو
👈 مثلث متقارن
👈 مثلث افزایشی
👈 پرچم
سخن پایانی
با این که سبک های جدیدی از تحلیل تکنیکال به وجود آمده اند، اما هنوز تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس یکی از قوی ترین سبک های تحلیلی است. از آن جایی که این سبک مستقیما با قیمت سر و کار دارد، سبک قابل اعتمادی هم محسوب می شوند. اگر می خواهید قدرت و احتمال تحلیل شما با سبک کلاسیک افزایش پیدا کند، سعی کنید در یک تحلیل همه جوانبی که ذکر کردیم را در نظر بگیرید.
تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس با استفاده از الگوهای قیمتی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را پیشبینی کنند. با انتخاب ایکس چیف، میتوانید از ابزارهای پیشرفته برای اجرای تحلیل‌های تکنیکال کلاسیک و بهبود استراتژی معاملاتی خود بهره‌مند شوید.
سوالات متداول
تحلیل تکنیکال کلاسیک فارکس برای چه کسانی مناسب است؟
مهم ترین ابزار در تحلیل تکنیکال کلاسیک چیست؟
در چه جفت ارز هایی در فارکس از تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده کنیم؟
آیا تحلیل تکنیکال ریسک معاملات را کاهش می دهد؟
تحلیل تکنیکال کلاسیک مختص فارکس است؟
خیر؛ از این سبک می توان در تمام بازار های مالی استفاده کرد.
