اندیکاتور میانگین متحرک فارکس، ابزاری برای محاسبه میانگین قیمت در دوره ها بازه های زمانی مختلف است.
اندیکاتور میانگین متحرک فارکس (MA) یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور ها برای انجام تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور ها در شرایط پیچیده بازار برای پیشبینی آینده قیمت، به معامله گران کمک بسیار زیادی می کنند. برخی از این اندیکاتور ها کاربرد بسیار بیشتری را نسبت به اندیکاتور های دیگر دارند؛ یکی از آن ها بدون شک اندیکاتور میانگین متحرک فارکس است که در ادامه به توضیح و معرفی آن می پردازیم.
اندیکاتور میانگین متحرک فارکس یا Moving Average در دسته اندیکاتور های پیرو یا دنباله روی قرار دارد؛ به این معنی که با استفاده از داده های گذشته قیمت، برای پیشبینی آینده قیمت به شما کمک می کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در فارکس می توانید روند های سهام و جفت ارز ها را تشخیص دهید. همچنین می توانید در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از این اندیکاتور تشخیص دهید.
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل تکنیکال فارکس است که به شناسایی روندهای بازار کمک می‌کند. برای تنظیمات MACD برای اسکالپ، معامله‌گران معمولاً از تنظیمات حساس‌تری مانند دوره‌های کوتاه‌تر استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های سریع‌تری برای ورود و خروج از بازار دریافت کنند.
اندیکاتور مووینگ اوریج میانگین قیمت ها را محاسبه می کند. به این معنی که قیمت های یک بازه زمانی خاص را جمع می کند و بر تعداد آن ها نیز تقسیم می کند؛ این گونه میانگینی از قیمت های گذشته سهام را بدست می آورد. با استفاده از نتیجه ای که اندیکاتور میانگین متحرک فارکس در اختیار شما قرار می دهد، می توانید به صورت بصری روند و سطوح را تشخیص دهید.
معرفی انواع اندیکاتور میانگین متحرک فارکس
برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازار ها، دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک وجود دارد؛ بسته به استراتژی تحلیل تکنیکال و اطلاعاتی که نیاز دارید، می توانید از هر کدام آن ها استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک فارکس در هر نوعی به صورت رایگان در دسترس شما قرار دارد؛ به طوری که می توانید از آن ها در نمودار های بازار فارکس به راحتی استفاده کنید. در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا حسابی (SMA)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average آسان ترین و راحت ترین نوع این اندیکاتور است. با استفاده از این اندیکاتور می توانید یک بازه زمانی را مشخص کنید و با جمع تعداد دوره های زمانی و تقسیم تعداد آن ها، اطلاعات مفیدی را به دست آورید. دقت داشته باشید بسته به استراتژی که از آن استفاده می کنید، می توانید قیمت را خودتان انتخاب کنید. به طور مثال می توانید تعیین کنید که آخرین قیمت، قیمت آخرین معامله باشد یا آخرین قیمتی که در بازار ثبت شده است.
خیلی از تحلیلگران بازار فارکس بین قیمت اول و آخر در اندیکاتور میانگین متحرک ساده تفاوتی قائل نمی شوند؛ چرا که بر این باور هستند اندیکاتور، در نهایت یک نتیجه را نشان می دهد. به همین دلیل سراغ نوعی پیشرفته تر از آن می روند.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
نوع قبلی که از اندیکاتور میانگین متحرک فارکس معرفی کردیم، شکلی بسیار ساده از این اندیکاتور بود؛ حال اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average را می توان نوع پیشرفته تر و بهینه شده SMA دانست. این اندیکاتور به قیمت های روز های اخیر و در واقع آخرین قیمت های سهم توجه بیشتری دارد؛ به نوعی که برای محاسبه میانگین قیمت به آن ها وزن بیشتری می دهد.
این روش میانگین گیری و محاسبه قیمت، باعث شده تا دقت بیشتری در آن وجود داشته باشد و معامله گران بیشتری هم از آن استفاده کنند. در اندیکاتور میانگین متحرک EMA هم امکان شخصی سازی قیمت ها و بازه زمانی وجود دارد.
نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک فارکس
نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک فارکس بسیار آسان است. همچنین هر دو نوع اندیکاتور مووینگ اوریج روش محاسبه ای شبیه به یکدیگر دارند؛ اما با توجه به این که اندیکاتور میانگین متحرک EMA به قیمت های آخر وزن می دهد، دارای مقداری تفاوت است. در ادامه به فرمول هر دو آن ها می پردازیم.
فرمول اندیکاتور میانگین متحرک SMA
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با توجه به محاسبه ساده ای که دارد، فرمول بسیار ساده ای را هم شامل می شود. این اندیکاتور ابتدا قیمت های مشخص شده را جمع می کند و سپس عدد به دست آمده را تقسیم بر تعداد می کند.
جمع داده ها / تعداد دوره های زمانی = SMA
فرمول اندیکاتور میانگین متحرک EMA
فرمول مووینگ اوریج EMA مقداری با SMA متفاوت است. به این صورت که ابتدا به داده ها وزن اختصاص داده می شود. به بیانی ساده، فرمول این اندیکاتور شامل عبارت زیر می شود.
EMA = (قیمت فعلی – EMA قبلی) * (2 / (تعداد دوره‌ها + 1)) + EMA قبلی
به طور کلی اندیکاتور ها در بازار فارکس با استفاده از یک سری محاسبات پیچیده ریاضی به دست می آیند که شما نیازی به دانستن آن ها برای تحلیل ندارید؛ صرفا کافی است تا اندیکاتور را به خوبی بشناسید و ابزار تحلیل تکنیکال فارکس از آن استفاده کنید.
بهترین اندیکاتور میانگین متحرک فارکس
نمی توان یکی از انواع اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را به عنوان بهترین گزینه معرفی کرد؛ چرا که در کل هر دو آن ها برای یک هدف استفاده می شوند و در واقع اطلاعات یکسانی را می دهند. اما با تمام این اوصاف می توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک EMA دارای دقت بیشتری در نوسان های قیمت است.
لذا اگر می خواهید ادامه روند و نوسانات جفت ارز را تحلیل کنید، انتخاب بهتری محسوب می شود. اما اگر می خواهید صرفا شناختی را از سطوح حمایت و مقاومت به دست آورید، اندیکاتور میانگین متحرک SMA ساده تر و بهتر است.
نکاتی درباره اندیکاتور میانگین متحرک فارکس
اندیکاتور میانگین متحرک فارکس دارای کاربرد های مهم ولی ساده نظیر شناخت روند ها و محدوده ها است؛ اگر یک سری نکات مهم را رعایت کنید، همین موارد ساده را به اشتباه تحلیل می کنید و در ادامه به مشکل می خورید. در ادامه به مهم ترین نکات اندیکاتور مووینگ اوریج می پردازیم.
- اگر استراتژی معاملاتی شما به گونه ای است که در بازه های زمانی کوتاه مدت نوسان گیری می کنید، باید تایم فریم های کوتاه مدت را در اندیکاتور میانگین متحرک در نظر بگیرید.
- کاملا برعکس حالت قبلی اگر سرمایه گذاری بلند مدت را انجام می دهید، باید سراغ بازه های زمانی طولانی تر در اندیکاتور میانگین متحرک بروید.
- اگر از روش اسکالپ در بازار فارکس استفاده می کنید، بهتر است سراغ دوره عددی 9 یا 10 بروید؛ چرا که کوچک ترین تغییرات قیمتی را به شما نشان می دهد و شما نیز می توانید واکنش سریعی از خود نشان دهید.
- اگر به صورت میان مدت معامله گری را در فارکس انجام می دهید، از دوره های 20 تا 21 استفاده کنید.
- در صورتی که هدف شما از اندیکاتور میانگین متحرک فارکس تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت است، باید سراغ دوره 50 بروید.
- اگر به دنبال بازه های زمانی طولانی تر هستید، بهتر است تا از دوره 100 یا 200 استفاده کنید.
سخن پایانی
اندیکاتور میانگین متحرک در فارکس یکی از ابزارهای محبوب برای شناسایی روند بازار و نواحی حمایت و مقاومت است. با انتخاب بروکر ایکس چیف، شما به پلتفرم‌های پیشرفته‌ای دسترسی خواهید داشت که امکان استفاده از این اندیکاتور را با دقت بالا و تحلیل‌های دقیق‌تر در بازار فارکس فراهم می‌کند.
سوالات متداول
