ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ اگر شما هم به تازگی وارد بازار فارکس شده باشید، قطعا این سوال را از خود می پرسید که نسبت ریسک به ریوارد در فارکی چه مفهومی دارد. ریسک به ریوارد یکی از مهم ترین ترفند ها و حتی اصطلاحات مهم بازار فارکس است که باید از آن آگاه باشید. در واقع معامله گری که محاسبه و تحلیل ریسک به ریوارد را نداند، سرمایه خورد را بار ها می تواند به خطر بیندازد. به همین دلیل در ادامه می خواهیم به طور کامل به آموزش این نسبت مهم در فارکس بپردازیم. با سودآپ همراه باشید.

مفهوم ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

ریسک به ریوارد در فارکس یا همان Risk/Reward به میزان ریسک احتمالی یک معامله نسبت به سود آن گفته می شود. همان طور که می دانید در بازار فارکس و در یک معامله همه چیز به پایه تحلیل و احتمال پیش می رود. در ابتدای معامله، حد سود و حد ضرر مشخص می شود. حال مفهوم ریسک به ریوارد دقیقا نشان می دهد که نسبت میان این دو در معامله چقدر است.

برای به دست آمدن ریسک به ریوارد در فارکس باید میزان ریسک تقسیم بر میزان ریوارد شود. ریسک به میزان پولی گفته می شود که در صورت ضرر، شما می توانید متضرر شوید یا از دست بدهید. سود هم میزان پولی است که در صورت درست بودن تحلیل و حرکت درست قیمت، شما به دست می آورید. در آموزش ورود به فارکس، شناخت این نسبت بسیار مهم است؛ در ادامه به آن بیشتر می پردازیم.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس به صورت Risk:Reward هم نشان داده می شود. معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد به عنوان یک ترفند مدیریت ریسک در فارکس استفاده می کنند؛ لذا اصلا نمی توان این نسبت را دست کم گرفت. نسبت ریسک به ریوارد با استفاده از یک محاسبه ریاضی به دست می آید. اجازه دهید درباره این نسبت مثالی بزنیم.

فرض کنیم نسبت ریسک به ریوارد معامله شما در فارکس 2:1 است؛ این نشان می دهد که شما در صورت ضرر باید 2 دلار پرداخت کنید و در صورت سود، 1 دلار به دست می آورید. همچنین چنین ریسک به ریواردی نشان می دهد که شما ریسک زیادی را در معامله قبول کرده اید. با استفاده از این نسبت تمام معامله گران و سرمایه گذاران می توانند محاسبه ریسک در فارکس را به راحتی انجام دهند. دقت داشته باشید که این محاسبه و نسبت، از طریق نمودار قیمت در فارکس به دست می آید.

ریسک به ریوارد چقدر باید باشد؟

تعیین میزان ریسک به ریوارد در هر معامله می تواند نسبت به شرایط بازار و نوع معامله، متفاوت باشد؛ از همه مهم تر، هر معامله گری نسبت به استراتژی و روش مدیریت ریسکی که دارد، ریسک به ریوارد خود را متفاوت از دیگر معامله گران تعیین می کند. اما معمولا معامله گران ریسک به ریوارد های 1:2 یا 1:3 را برای معاملات خود تعیین می کنند.

در این ریسک به ریوارد تعیین می شود که معامله گر حاضر است به ازای هر 3 یا 2 دلار سود، 1 دلار ضرر احتمالی پرداخت کند. در این نسبت که ریسک نهایتا 1 دلار است، در واقع معامله گر ریسک کمی را انجام می دهد. یکی دیگر از مواردی که در تعیین ریسک به ریوارد در فارکس بسیار تاثیر گذار است، میزان سرمایه حساب است. طبیعتا ریسک به ریوارد یک حساب کوچک نمی تواند با حساب های بزرگ برابر باشد.

نحوه تعیین ریسک به ریوارد در فارکس

معامله گران برای تعیین ریسک به ریوارد معاملات خود می توانند از ابزار های مختلفی استفاده کنند. به طور مثال می توان از روش هایی مثل تحلیل بنیادی، تکنیکال، پرایس اکشن و چندین روش دیگر استفاده کرد. در روش تحلیل تکنیکال در فارکس ابتدا باید حتما حد سود و حد ضرر در معامله تعیین شود؛ سپس نسبت ریسک به ریوارد بر حسب اختلاف این دو تعیین می شود.

اهمیت ریسک به ریوارد در فارکس

در فارکس گاها موقعیت های معاملاتی خوبی را پیدا می کنید؛ اما ریسک به ریوارد این موقعیت ها باید حتما بررسی شود. برخی از معامله گران ریسک پذیری بالا و برخی دیگر ریک پذیری پایینی دارند؛ این به استراتژی آن ها بر می گردد؛ تحلیل ریسک به ریوارد موقعیت های معاملاتی در فارکس، مناسب بودن آن معامله را نسبت به استراتژی شما نشان می دهد. به طور مثال شاید معاملاتی که ریسک زیادی دارند، برای شما مناسب نباشند.

مزایای ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد در فارکس شامل مزایای مختلفی است؛ هر کدام از این مزایا دلیلی برای استفاده هستند.در ادامه به ذکر مهم ترین این مزایا می پردازیم.

• مدیریت ریسک: بازار فارکس پر از نوسان و ریسک است؛ لذا اگر مدیریت ریسک را انجام ندهید قطعا با ضرر رو به رو می شوید. با نسبت ریسک به ریوارد می توانید متوجه شوید که چه میزان ریسک را به ازای سودی که می خواهید دریافت کنید انجام می دهید.
• تحلیل ارزش سرمایه گذاری: نسبت ریسک به ریوارد در سرمایه گذاری های بلند مدت هم کارآمد است. با تحلیل نسبت ریسک به ریوارد در سرمایه گذاری اهی بلند مدت، می توانید از ارزش آن سرمایه گذاری مطلع شوید. به طور مثال هر چه فرصت سرمایه گذاری ریسک کمتری نسبت به سود احتمالی داشته باشد، طبیعتا ارزش آن نیز بالا تر است.

معایب ریسک به ریوارد در فارکس

در کنار تمام مزایا، معایبی هم شامل حال ریسک به ریوارد می شوند. قبل از این که به استفاده از این ترفند بپردازید، معایب آن را ذکر می کنیم.

• کامل نبودن: نسبت ریسک به ریوارد در فارکس یک ابزار کامل و کافی برای برآورد ریسک معامله نیست. در واقع ریسک به ریوارد صرفا از دید تکنیکال ریسک را بررسی می کند. گاها امکان دارد دارایی مورد معامله، از شرایط بنیادی خوبی برخوردار نباشد؛ لذا نمی توان ریسک به ریوارد را ابزاری کامل دانست.
• دقت پایین: نمی توان گفت ریسک به ریوارد دقتی کامل دارد؛ در واقع از آن جایی که معامله گران حد سود و ضرر خود را با استفاده از ابزار های مختلفی به دست می آورند، ریسک به ریوارد صرفا نسبتی از این دو را در اختیار قرار می دهد. لذا نمی توان کاملا به آن اعتماد کرد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در فارکس و تمام بازار های سرمایه دیگر، یکسان و بدون تغییر است. همچنین فرمولی کامل ساده را شامل می شود. عبارت زیر فرمول محاسبه ریسک به ریوارد یک معامله است.

Risk / Reward =  Risk/Reward

به طور مثال فرض کنید در یک معامله حاضر هستید 30 دلار ضرر احتمالی و 120 دلار سود احتمالی در نظر بگیرید. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد آن معامله برابر با 1:4 می شود. این گونه ریسک کمی را در مقایسه با سود خود دریافت می کنید.