فیبوناچی اصلاحی به خط‌های خطوط افقی اتلاق می‌شود که نمایانگر سطح حمایت و مقاومت احتمالی هستند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود.
بسیاری از تریدرها و تحلیل کنندگان در بازار مالی فاکس به دنبال پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت هستند. یکی از ابزارهایی که سطوح حمایت و مقاومت قابل قبولی را ارائه می‌دهد، ابزار و اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی است. این سطوح به صورت تجربی به دست آمده‌اند و اگر در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند، می‌توانند برای یافتن سطوح معتبر و قدرتمند مفید واقع شوند و به اعتبار سطوح اضافه کند. البته استفاده از این اندیکاتور پیچیدگی‌ها مخصوص به خود را دارد به همین جهت تصمیم گرفتیم تا در این مقاله از سودآپ در ادامه بررسی اصطلاحات فارکس، این موضوع را به طور مفصل برای شما توضیح دهیم.
فیبوناچی اصلاحی در فارکس چیست؟
فیبوناچی اصلاحی به خط‌های خطوط افقی اتلاق می‌شود که نمایانگر سطح حمایت و مقاومت احتمالی هستند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در مورد اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی بدانید این است که این ابزار در بازارهای دارای روند بهترین عملگرد را دارد و تنها در این بازارها داده‌های قبال اطمینانی دارد. برای مثال زمانی که بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند. تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی این موضوع را بیان میکند که پس از آنکه نمودار قیمت فارکس روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت میکند و بعد به صورت مجدد روند قبلی را از سر می‌گیرد.
نحوه محاسبه فیبوناچی اصلاحی
برای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی باید بدانید که روند قیمت به‌صورت صعودی یا نزولی است. سپس دو نقطه کف و سقف روند را انتخاب کنید. برای محاسبه سطوح فیبوناچی اصلاحی به‌صورتی دستی باید مراحل زیر را دنبال کنید:
- تعیین نقطه شروع: در مرحله اول، نقطه شروع حرکت نمودار قیمت را مشخص کنید و از سقف و کف روند از یک حرکت صعودی یا نزولی کمک بگیرید تا نقطه شروع مشخص شود.
- تعیین نقطه پایانی: پس از آن، نقطه پایانی حرکت نمودار قیمت را مشخص کرده که بدین ترتیب باید از سقف و کف روند استفاده کنید که قیمت بعد از اصلاح در حرکت اصلی به آن می‌رسد.
- محاسبه سطوح فیبوناچی: با استفاده از نقاط شروع و پایانی میتوانید سطوح فیبوناچی اصلاحی را محاسبه کنید. ابتدا، برداری از نقطه پایانی تا نقطه شروع رسم کنید و سپس سطوح فیبوناچی را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی به دست آورید.
در ادامه نحوه محاسبه فیبوناچی اصلاحی را به شما نشان می‌دهیم:
برای محاسبه سطح 23.6٪، ضریب 0.236 را با طول بردار (فاصله بین نقاط شروع و پایانی) ضرب کنید و از نقطه پایانی کم کنید. همچنین برای محاسبه سطح 38.2٪، ضریب 0.382 را در طول بردار ضرب و سپس از نقطه پایانی کم کنید.
نحوه استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی
استفاده از اندیکاتور در فارکس تا حد زیادی به شما در رسیدن به استراتژی های فارکس مناسب سرمایه کمک میکند. شما میتوانید از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی در کنار الگوهای کندل، نوسانگرها، مومنتوم حجم، میانگین حرکت و … استفاده کنید تا به نتیجه مطلوب خود برسید. اغلب معامله‌گران از این اندیکاتور با پرایس اکشن برای پیشبینی معاملات تغییر روند و ضد روند استفاده می‌کنند. این معامله‌گران منتظر این نیستند تا قیمت به حمایت یا مقاومت اصلاحی فیبوناچی برسد، بلکه از سطوح فیبوناچی برای تعیین زمان تضمین سود خود استفاده می‌کنند. در اکثر مواقع نیز تحلیگران از سطح فیبوناچی 61.8٪ استفاده می‌کنند اما به صورت کلی سطوح مورد استفاده به استراتژی شما بستگی دارد.
نکات مهم استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی
همانطور که اشاره شد استفاده از ابزارهای فیبوناچی تنها برای پیدا کردن نقاط مهم معاملاتی استفاده نمی‌شود و شما میتوانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی برای تعیین حد سود و زیان در معاملات فارکس استفاده کنید و تا حد زیادی ریسک معاملات خود را کاهش دهید. لازم به ذکر است که ترکیب نسبت‌های فیبوناچی با روش ترسیمی در تحلیل تکنیکال از قدرت بیشتری برخوردار است. پس باید سعی بر این داشته باشید تا از این دو روش در کنار یکدیگر استفاده کنید.
همچنین شما میتوانید از اندیکاتور فیبوناچی در تشخیص صحیح الگوهای هارمونیک نیز کمک گرفته و از این نسبت‌ها را برای اندازه‌گیری چرخه‌های بازار و تکرار بازه‌های زمانی متناوب به کارگیرید.
سخن پایانی
در این مقاله از سودآپ سعی شد تا اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی را با کمترین پیچیدگی برای شما شرح دهیم. طبیعی است که مقاله‌های آموزشی پیرامون اندیکاتور‌ها و تحلیل تکنیکال پیچیدگی‌های مختص به خود را دارند و با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه کار با چنین عبارت‌ها و یا نحوه استفاده از آن‌ها و روش‌های یافتن بهترین استراتژی در فارکس آشنا نیستند، کاربرد و محاسبه فیبوناچی ممکن است برای شما دشوار باشد. به همین دلیل در صورتی که سؤالی یا به راهنمایی بیشتری در مورد ماهیت و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، میتوانید با کارشناسان و تحلیگران برجسته بهترین سایت آموزش فارکس در تماس باشید تا در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما باشند.
سوالات متداول
فیبوناچی اصلاحی چه کاربردی دارد؟
سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند.
اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی برای چه بازارهایی مناسب است؟
این اندیکاتور، در بازارهای دارای روند، بهترین پاسخ را داده و سیگنال‌های فارکس آن، بیشتر قابل اطمینان هستند.
تئوری فیبوناچی اصلاحی به چه موضوعی اشاره دارد؟
به این موضوع میپردازد که پس از اینکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت کرده و سپس، مجددا روند قبلی را دنبال میکند.
استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی چه محدودیت‌هایی دارد؟
اگر تریدر به اشتباه فیبوناچی را به صورت اصلاحی ترسیم کند، سطوح اشتباهی نمایش داده می‌شود. برای مثال بازارهایی که معمولا حجم معاملاتی کمی دارند سیگنال‌های فیبوناچی اصلاحی در آن‌ها قابل اعتماد نخواهد بود؛ چرا که برای استفاده از این ابزار استفاده به حجم معاملات بیشتر و تغییرات اساسی قیمت در مدت زمان بیشتری نیاز دارید.
سطوح فیبوناچی به تریدرها چه اطلاعاتی می‌دهد؟
سطوح فیبوناچی به تریدرها اطلاعاتی درباره ساختار و روند بازارها نشان می‌دهند. استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی به معامله‌گران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را شناخته و سطوح پشتیبانی و مقاومت را نیز مشخص کنند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط مهم برای سفارشات توقف، سفارشات ورود و سفارشات خروج استفاده شوند.
