اندیکاتور OBV در فارکس

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

فرمول حجم اندیکاتور OBV در فارکس به شرح زیر است.

اگر قیمت پایانی فعلی بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد:

OBV = OBV قبلی + حجم فعلی

اگر قیمت بسته شدن فعلی کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد:

OBV = OBV قبلی – حجم فعلی

اگر قیمت پایانی فعلی برابر با قیمت بسته شدن قبلی باشد:

OBV فعلی = OBV قبلی

به عنوان مثال، فرض کنید در نمودار روزانه، حجم قیمت سهام دیروز 4064 بود. قیمت امروز به رشد خود ادامه می‌دهد و حجم 203 واحد است.

بنابراین، مقدار کل OBV در پایان روز خواهد بود:

OBV = 4064 + 203 = 4267، افزایش سود بازار سهام.

محاسبه On Balance Volume به صورت دستی راحت نیست. بهتر است از ابزارهای MT4 استفاده کنید.

بهتر است در مورد تجارت با OBV نکات مهمی را در این زمینه بدانید:

از ابزار استفاده کنید، سیگنال‌های برگشت نادرست را فیلتر کنید و قدرت روند را بررسی کنید.

تمام واگرایی‌ها در شاخص OBV و داده‌های نمودار را در نظر بگیرید، نه فقط واگرایی‌های رایج را برای درک حرکت‌های قیمت در آینده. همچنین، از برش‌های سطوح کلیدی و سایر الگوهای نمودار در پنجره حجم تعادل استفاده کنید.

نوسانگر OBV مکمل خوبی برای هر دو شاخص روند تحلیل تکنیکال و نوسانگرها است. اگر استراتژی شما خوانش حجم را در نظر نمی‌گیرد، این ابزار می‌تواند یک مکمل عالی برای تشخیص روند قیمت باشد.

از استفاده از سیگنال‌های شاخص در دارایی‌های کم نقدینگی و بازه‌های زمانی کوتاه خودداری کنید. از آن در بازه‌های زمانی کمتر از M15 استفاده نکنید، زیرا پیش‌بینی دقیقی برای تغییرات قیمت در آینده ارائه نمی‌دهد.

On Balance Volume برای دارایی‌های مختلف سرمایه گذاری کارآمد است: جفت ارز، ارز دیجیتال و سهام. اما در بازه‌های زمانی کوتاه به دلیل نویز قیمت بی‌اثر است. بنابراین، متخصصان ترجیح می‌دهند OBV را در نمودارهای M15 و بیشتر معامله کنند تا حجم روزانه را اندازه‌گیری کنند و بفهمند روند قیمت چگونه حرکت می‌کند.

سیگنال‌های OBV نمی‌توانند اساس یک استراتژی معاملاتی باشند و باید توسط سیگنال‌های سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شوند.

حجم On Balance در بین تحلیلگران فنی و معامله گران چندان محبوب نیست. سیگنال‌ها در نگاه اول واضح نیستند. شما باید بتوانید سیگنال‌ها را تشخیص دهید و آنها را به درستی تفسیر کنید. بنابراین، زمان را تلف نکنید و با چند کلیک یک حساب آزمایشی باز کنید.

آموزش کار با اندیکاتور OBV

این اندیکاتور شبیه ساده‌ترین نمودار با یک خط سیگنال است که در آن حجم معاملات به تصویر کشیده شده است. مانند بسیاری از نوسانگرها سطوح خرید و فروش بیش از حد را نشان نمی‌دهد و ارزش مطلق آن در اینجا مهم نیست.

نشانگر OBV سیگنال‌های زیر را ارسال می‌کند:

تایید روند: اگر فشار حجم مثبت وجود داشته باشد، خط منحنی به دنبال افزایش قیمت بالا می‌رود. در غیر این صورت، اگر فشار حجم منفی وجود داشته باشد، خط به دنبال کاهش قیمت پایین می‌آید و احتمالاً روند ادامه‌دار ادامه خواهد یافت.

معکوس شدن روند (واگرایی): سیگنال خرید یا برگشت صعودی زمانی ظاهر می‌شود که خط اندیکاتورها در میان روند نزولی نمودار قیمت بالا می‌رود (واگرایی مثبت). هنگامی که خط OBV پایین می‌آید (واگرایی منفی) در میان روند صعودی نمودار فارکس، سیگنال فروش ظاهر می‌شود.

شکست سطح: هنگامی که نمودار قیمت سطوح کلیدی را می‌شکند، این سیگنال به روشی مشابه عمل می‌کند. شکست سطح کلید OBV اغلب با یک حرکت شدید قیمت در جهت مربوط به شکست دنبال می‌شود.

افزایش شدید حجم: ابزار معاملاتی OBV حجم مثبت و منفی یک دارایی را مانند قیمت سهام نشان می‌دهد. اگر شاهد افزایش شدید در خط اندیکاتور باشید، نشان دهنده ورود معامله گران بزرگ به بازار است. یک مومنتوم حجمی قوی در تعادل، اگر خلاف روند باشد، سیگنال معکوس روند است. هنگامی که اندیکاتور و حجم معاملات در نمودار در یک جهت هستند، ادامه روند را تأیید می‌کند.

اگر عبور از میانگین متحرک اگر خط حجم در تعادل از MA به سمت بالا بشکند، این یک سیگنال خرید است. هنگامی که OBV از مسیر نزولی MA عبور می‌کند، یک سیگنال فروش است.

نمودار بالا نمونه‌ای از نحوه عملکرد سیگنال‌های OBV با هم است. خط بنفش نشان دهنده یک واگرایی نزولی رایج است. مشاهده می‌کنید که OBV روند صعودی نشان داده شده در نمودار را تایید نمی‌کند و حجم منفی مشاهده می‌شود.

در نقطه معکوس، یک حرکت شاخص قوی وجود دارد که در آن حجم شروع به کاهش می‌کند. با فلش قرمز علامت زدم. این سیگنال به معنای فشار فروش قوی است که تأیید می‌کند که روند صعودی باید به زودی به یک نتیجه نزولی قابل توجه تبدیل شود.

در میان این حرکت شدید قیمت، نمودار خط قرمز را در پنجره OBV می‌شکند. بنابراین، در این محدوده معاملاتی، سیگنال نزولی دیگری وجود دارد. همراه با کل حرکت نزولی، از همان ابتدای سقوط قیمت، اندیکاتور نمودار قیمت را دنبال می‌کند و ادامه روند نزولی را تایید می‌کند. با فلش آبی علامت زده شده است.

بنابراین، تقریباً طیف وسیعی از سیگنال‌ها در مورد چگونگی افزایش حجم معاملات دارایی وجود دارد. هر سیگنال بعدی سیگنال قبلی را تایید می‌کند.

دانلود اندیکاتور OBV در فارکس

برای دانلود اندیکاتور OBV در فارکس، نیازی نیست که در اینترنت به دنبال آن باشید. اندیکاتور On-Balance Volume یکی از ابزارهای فنی استاندارد برای اندازه‌گیری حجم کل است و در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی موجود است.

• می توانید On Balance Volume را در پوشه‌های Indicators/Volume پیدا کنید و با دوبار کلیک کردن روی آن ابزار را اضافه کنید.
• بعد، پنجره تنظیمات را مشاهده خواهید کرد. می‌توانید نموداری را که فرمول اندیکاتور روی آن اعمال می‌شود (قیمت افتتاحیه، قیمت بسته شدن و غیره) تنظیم کنید.
• تنظیمات پیش فرض مناسب هستند، بنابراین نیازی به تغییر چیزی ندارید. برای تایید تنظیمات، دکمه OK را در پایین نمودار فشار دهید و آماده اندازه‌گیری حجم معاملات هر دارایی مانند جفت ارز، قیمت سهام و غیره هستید.