پولبک در فارکس به معنای یک اصلاح موقت در روند اصلی بازار است. زمانی که قیمت یک ارز در حال افزایش یا کاهش است در بعضی مواقع به طور موقت برخلاف روند اصلی حرکت میکند و سپس دوباره به همان جهت برمی‌گردد. این اتفاق معمولاً کوتاهمدت است و فرصتی برای ورود به بازار یا ادامه معامله را فراهم میکند.
پولبک چیست؟
پولبک یکی از مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال در فارکس است که به حرکت موقت قیمت به سمت سطحی که قبلاً شکسته شده اشاره دارد. اصطلاح پولبک به معنای بازگشت یا عقب‌نشینی است. پولبک به نوعی یک وقفه در روند اصلی بازار است که ممکن است در هر دو روند صعودی و نزولی اتفاق بیفتد. هنگامی که یک سطح حمایتی یا مقاومتی در روند غالب شکسته میشود قیمت ممکن است برای مدت کوتاهی به همان سطح برگشته و سپس جهت اصلی خود را ادامه دهد. در این زمان خط روند به عنوان یک ابزار مهم برای شناسایی نقاط احتمالی پولبک استفاده میشود.
پولبک چگونه اتفاق می افتد؟
پولبک در فارکس زمانی اتفاق میافتد که قیمت پس از شکستن یک سطح مهم دوباره به آن سطح بازگردد. این بازگشت ممکن است به علت اصلاح موقت قیمت در جهت روند غالب باشد. هرچند پولبک در تمام شکست‌ها اتفاق نمی‌افتد اما در شکست‌هایی که با حجم زیادی از معاملات همراه هستند احتمال وقوع این اتفاق بیشتر است. توماس بولکوفسکی یکی از مشهورترین تحلیلگران تکنیکال در تحقیقات خود بیان کرده است که در ۵۸ درصد از الگوهای شکسته شده پولبک ظاهر میشود.
بنابراین در هنگام وقوع یک شکست میتوان انتظار داشت که قیمت پس از عبور از آن سطح به طور موقت به همان ناحیه بازگردد. زمانی پولبک اتفاق میافتد معاملهگران می‌توانند با دقت بیشتری موقعیت‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. برای این کار باید منتظر نشانه‌هایی از بازگشت قیمت به سمت روند اصلی باشند و تاییدیه‌هایی از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن بدست بیاورند.
چطور پولبک معتبر را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی پولبک معتبر در بازار فارکس ابتدا باید به دقت روندهای قیمت و شکست‌های آن‌ها را تحلیل کنید. پولبک‌ها فرصتی عالی برای ورود به بازار در جهت روند اصلی هستند اما تنها زمانی می‌توانند سودآور باشند که درست تشخیص داده شوند. در اکثر مفاهیم مربوط به آموزش فارکس معاملهگران می‌آموزند که چگونه این شکست‌ها و پولبک‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها به درستی استفاده کنند. در ادامه چند نکته مهم برای تشخیص پولبک معتبر را بررسی می‌کنیم.
- اعتبار خط روند: هرچه خط روند قدیمی‌تر و معتبرتر باشد پولبک بعد از آن نیز معتبرتر خواهد بود.
- حجم معاملات: شکست‌هایی که با افزایش حجم معاملات همراه هستند معمولاً معتبرتر هستند.
- نحوه شکست: نحوه شکست قیمت یا وجود شکاف قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار شکست و پولبک باشد.
- حجم خرید حقیقی و حقوقی: خرید زیاد از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً نشاندهنده اعتبار بالاتر پولبک است.
- تعداد خریداران و فروشندگان: در صورتی که خریداران از فروشندگان بیشتر باشند احتمال موفقیت پولبک افزایش پیدا میکند.
انواع پولبک در تحلیل تکنیکال
برای معاملهگران شناسایی انواع پولبک در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد چرا که می‌تواند فرصتی مناسبی برای ورود به بازار فراهم کند. هر نوع پولبک ویژگی‌های خاص خود را دارد و با استفاده از ابزارهای مختلف مانند خط روند، سطوح فیبوناچی و میانگین متحرک میتوان این حرکت‌های قیمتی را شناسایی کرد. استفاده از یک کارگزاری مطمئن مانند بروکر آلپاری به معاملهگران کمک میکند تا به صورت دقیق‌تری این تغییرات قیمتی را تحلیل کرده و از آن‌ها برای انجام معاملات استفاده کنند.
پولبک عادی
پولبک عادی یکی از رایج‌ترین انواع پولبک است. در این حالت قیمت پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت به همان سطح برمی‌گردد و سپس روند قبلی خود را ادامه میدهد. این نوع پولبک معمولاً به عنوان فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند استفاده میشود و نشاندهنده تأیید سطح شکسته شده است.
پولبک داخلی
در پولبک داخلی قیمت پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت وارد همان محدوده میشود اما بازگشت آن به سمت روند اصلی با تأخیر صورت می‌گیرد. این تأخیر معمولاً ناشی از فشار عرضه یا تقاضای بیشتر در آن محدوده است. در نهایت با کاهش فشار مخالف قیمت از این محدوده خارج شده و به روند اصلی بازگشت میکند.
پولبک خارجی
پولبک خارجی زمانی رخ میدهد که قیمت قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده، تغییر جهت میدهد. این رفتار نشاندهنده قدرت بالای روند جدید است زیرا بازار حتی نیازی به تکرار سطح شکسته شده ندارد و با اطمینان به حرکت خود ادامه میدهد. معاملهگران معمولاً این نوع پولبک را نشانه‌ای از تمایل قوی بازار می‌دانند.
انواع پولبک از نظر شکل ظاهری
انواع پولبک از نظر شکل ظاهری به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند. پولبک ساده به شکلی است که قیمت فقط یک بار خلاف روند اصلی حرکت میکند و سپس به سرعت به روند قبلی برمی‌گردد. این نوع پولبک معمولاً در بازارهایی که حرکت‌های قیمتی سریع‌تر دارند مشاهده میشود. در این حالت تنها یک حرکت اصلاحی در جهت مخالف روند غالب رخ میدهد و پس از آن روند اصلی ادامه می‌یابد.
پولبک پیچیده به مراتب پیچیده‌تر از پولبک ساده است و در آن قیمت چندین بار در جهت مخالف روند اصلی حرکت میکند. به طور معمول این نوع پولبک از سه حرکت اصلی تشکیل میشود که شامل یک اصلاح قیمت اولیه، بازگشت جزئی به سمت روند اصلی و سپس یک اصلاح قیمت بیشتر است. این نوع پولبک معمولاً در بازارهای پر نوسان اتفاق میافتد.
در پولبک پیچیده بازار بیشتر دچار تردید شده و ممکن است برای مدت طولانی‌تری در وضعیت اصلاحی باقی بماند. شناسایی این نوع پولبک‌ها نیازمند تحلیل دقیق‌تری از نمودارهایی مانند خط روند و استفاده از ابزارهای تکنیکال مختلف دارد.
کاربرد پولبک
پولبک در تحلیل تکنیکال به عنوان یک سیگنال معتبر برای شناسایی نقطه ورود کم ریسک به معامله استفاده میشود. زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته میشود احتمالاً قیمت به سمت همان سطح شکسته شده باز می‌گردد. این وضعیت که همان پولبک است فرصتی برای ورود به معامله میشود.
این بازگشت قیمت به سطح شکسته شده به معاملهگران این اطمینان را میدهد که روند قبلی هنوز معتبر است و ورود به معامله در این مرحله با ریسک کمتری همراه است. پولبک به معاملهگران کمک میکند تا زمان اتمام اصلاح قیمت را شناسایی کرده و به موقع وارد بازار شوند. پس از اتمام پولبک و تأیید ادامه روند اصلی معاملهگران می‌توانند در جهت روند غالب وارد معامله شوند.
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس پولبک
یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پولبک است. پولبک در فارکس فرصتی عالی برای ورود به معاملات کم‌ریسک فراهم میکند. معاملهگران با ترکیب این استراتژی‌ها و ابزارهایی مانند حمایت و مقاومت در فارکس می‌توانند نقاط دقیقی را برای ورود یا خروج از بازار شناسایی کنند. در ادامه به معرفی برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پولبک می‌پردازیم .
استفاده از میانگین متحرک
میانگین متحرک ابزار ساده‌ای برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت در پولبک است. در یک روند صعودی معاملهگران از میانگین متحرک استفاده می‌کنند و منتظر می‌مانند. اگر قیمت در نزدیکی این سطوح نشانه‌هایی از بازگشت به روند صعودی را نشان دهد، میتوان وارد معامله خرید شد. برای روندهای نزولی میانگین متحرک 20 یا 50 روزه مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بازگشت قیمت به این سطوح و ادامه روند نزولی تأیید شود.
استفاده از خطوط روند
خطوط روند ابزاری قدرتمند برای معامله در پولبک‌ها هستند. در یک روند صعودی خط روند رسم شده می‌تواند به عنوان سطح حمایت عمل کند. اگر قیمت به این خط نزدیک شود و نشانه‌هایی از بازگشت به سمت بالا را نشان دهد معامله‌گر می‌تواند وارد پوزیشن خرید شود. در روند نزولی نیز خط روند نزولی به عنوان سطح مقاومت عمل میکند. بازگشت قیمت به این سطح فرصتی برای پوزیشن فروش ایجاد میکند.
استفاده از سطوح فیبوناچی
فیبوناچی ابزار دیگری برای شناسایی نقاط بازگشت در پولبک است. معاملهگران با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نقاط قله و دره را به هم متصل می‌کنند و سطوحی مانند 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ را شناسایی می‌کنند. اگر قیمت به یکی از این سطوح برگردد و نشانه‌هایی از ادامه روند غالب مشاهده شود این سطح به عنوان نقطه ورود به معامله در نظر گرفته میشود.
استفاده از الگوهای شمعی
الگوهای شمعی بازگشتی می‌توانند نشانه‌های دقیقی از اتمام پولبک ارائه دهند. در روند صعودی الگوهایی مانند چکش یا پوشای صعودی در نزدیکی سطوح حمایتی نشانه‌ی ورود به معامله خرید هستند. در روند نزولی نیز الگوهایی مانند مرد دار آویز یا پوشای نزولی در نزدیکی سطوح مقاومتی فرصت ورود به معاملات فروش را فراهم می‌کنند. تأیید این الگوها با دیگر ابزارهای تحلیل احتمال موفقیت در معامله را افزایش میدهد.
استفاده از شاخص قدرت نسبی
RSI یکی از اندیکاتورهای محبوب برای شناسایی نقاط اشباع خرید یا فروش در پولبک است. در روند صعودی زمانی که RSI به نزدیکی سطح 30 یا کمتر می‌رسد نشاندهنده اصلاح بیش از حد قیمت و بازگشت به روند صعودی است. در روند نزولی نیز هنگامی که RSI به نزدیکی سطح 70 یا بالاتر برسد میتوان انتظار بازگشت قیمت به روند نزولی را داشت.
پولبک چه زمانی باطل می شود؟
پولبک در فارکس زمانی باطل میشود که قیمت برخلاف انتظارات از سطح شکسته شده عبور کرده و به روند قبلی خود برگردد. به‌طور معمول این اتفاق زمانی رخ میدهد که سطح شکسته شده نتواند نقش جدید خود را به‌عنوان حمایت یا مقاومت ایفا کند. در این شرایط شکست قیمت غیرمعتبر تلقی شده و احتمال ادامه روند قبلی افزایش می‌یابد.
یکی از نشانه‌های باطل شدن پولبک عبور قیمت از سطح شکسته شده با حجم معاملاتی بالا است. این موضوع نشاندهنده آن است که قدرت خریداران یا فروشندگان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و بازار در حال تغییر جهت است. برای مثال اگر در یک پولبک صعودی قیمت به زیر سطح حمایتی برگردد و این حرکت با حجم بالایی همراه باشد احتمال تغییر روند به نزولی زیاد است.
همچنین در صورتی که زمان پولبک از حد معمول فراتر برود نشانه‌ای از بی‌اعتباری آن است. پولبک‌های معتبر معمولاً کوتاهمدت هستند و در یک بازه زمانی مشخص به پایان می‌رسند. با ابن حال اگر بازار به مدت طولانی حرکت مشخصی در جهت روند اصلی نداشته باشد احتمال از بین رفتن اعتبار پولبک و شکل‌گیری روند معکوس وجود دارد.
تفاوت پولبک و بازگشت قیمت چیست؟
پولبک و بازگشت قیمت دو مفهوم متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند. پولبک در فارکس زمانی رخ میدهد که قیمت پس از شکستن یک سطح حمایتی یا مقاومتی برای مدت کوتاهی به سمت قبلی برگردد و دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند. به عبارتی پولبک یک اصلاح موقتی است که معمولاً نشانه ادامه روند قبلی است و تغییر بزرگی در بازار ایجاد نمی‌کند.
درحالی که بازگشت قیمت به معنی تغییر کامل جهت روند بازار است. در این حالت اگر بازار در روند صعودی باشد به سمت روند نزولی تغییر میکند یا برعکس. بازگشت قیمت معمولاً بلندمدت‌تر است و با علائمی مانند شکست خطوط روند اصلی یا حجم بالای معاملات همراه است. برخلاف پولبک که گذرا است بازگشت قیمت نشاندهنده تغییرات اساسی در جهت بازار است.
تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟
پولبک و اصلاح قیمت هر دو به تغییرات موقت قیمت اشاره دارند اما تفاوت‌های مشخصی با یکدیگر دارند. پولبک معمولاً پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت اتفاق میافتد و به معنی بازگشت قیمت به آن سطح است. این پدیده به معاملهگران فرصتی میدهد تا وارد بازار شوند و از ادامه روند اصلی استفاده کنند. به طور کلی پولبک نشانه‌ای از ادامه روند غالب است و معمولاً در جهت روند اصلی رخ میدهد.
درحالی که اصلاح قیمت به تغییرات موقت قیمت در داخل یک روند اصلی اشاره دارد که هدف آن تعادل در حرکات شدید قیمتی است. در اصلاح قیمت بازار بر خلاف جهت روند غالب حرکت میکند اما این حرکت به معنی تغییر کلی روند نیست. اصلاح قیمت معمولاً عمیق‌تر از پولبک است و به معاملهگران امکان بازبینی موقعیت‌ها یا تحلیل مجدد بازار را میدهد.
تفاوت پولبک و تروبک
تفاوت پولبک و تروبک در جهت حرکت قیمت پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت است. پولبک زمانی رخ میدهد که قیمت پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی دوباره در جهت روند غالب حرکت میکند. این حالت معمولاً در شکست سطوح نزولی اتفاق میافتد و به نوعی بازگشت موقت قیمت به سمت سطح مقاومت شکسته شده است.
در مقابل، تروبک پس از شکست سطوح صعودی یا مقاومتی رخ میدهد و به معنای بازگشت قیمت به سمت سطح مقاومتی شکسته شده است. به زبان ساده پولبک معمولاً به سمت پایین و تروبک به سمت بالا حرکت میکند. هرچند هر دو نشاندهنده حرکات اصلاحی موقت در چارچوب روند کلی هستند.
سخن پایانی
پولبک در فارکس یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال است که به معاملهگران کمک میکند با دقت بیشتری به بازار نگاه کنند. انواع پولبک در تحلیل تکنیکال فرصتهای مناسبی برای ورود به معامله با ریسک کمتر و در نقاط مناسب فراهم می‌کنند. بااین حال نباید فراموش کرد که شناسایی پولبک معتبر نیاز له تحلیل دقیق و استفاده از ابزارهای مختلف دارد.
سوالات متداول
پولبک چیست و چگونه رخ میدهد؟
پولبک به بازگشت موقتی قیمت به سمت سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده گفته میشود. این بازگشت معمولاً پس از شکست سطح قیمت و قبل از ادامه روند اصلی رخ میدهد و اغلب فرصتی برای ورود به معاملات کم‌ریسک فراهم میکند.
تفاوت پولبک و بازگشت قیمت چیست؟
پولبک یک اصلاح موقت و کوتاهمدت است که در جهت ادامه روند غالب اتفاق میافتد. بازگشت قیمت به تغییر کامل روند بازار از صعودی به نزولی یا برعکس گفته میشود و نشاندهنده تغییر جهت کلی قیمت است.
چه زمانی پولبک رخ میدهد؟
پولبک معمولاً پس از شکست سطوح حمایت یا مقاومت و در زمان اصلاح قیمتی رخ میدهد. این اتفاق بیشتر زمانی دیده میشود که شکست قیمت با حجم بالایی همراه است.
تفاوت پولبک و تروبک چیست؟
پولبک زمانی رخ میدهد که قیمت پس از شکست سطح حمایتی به آن نقطه بازگردد. درحالی که تروبک به بازگشت قیمت پس از شکست سطح مقاومتی اشاره دارد. به زبان ساده پولبک حرکت بازگشتی رو به پایین و تروبک حرکت بازگشتی رو به بالا را نشان میدهد.
کاربرد پولبک در معاملات چیست؟
پولبک به معاملهگران کمک میکند تا با ریسک کمتر و در بهترین نقاط وارد معامله شوند. همچنین، با شناسایی پایان پولبک میتوان حرکت بعدی قیمت را پیشبینی کرد و از فرصتهای معاملاتی بهره برد.
