استاپ اوت (stop out) در فارکس عملیاتی اجباری که از سمت بروکر انجام میشود. زمانی که در بین معاملات شما معامله ای بیشترین درصد ضرر را داشته باشد آن معامله توسط بروکر بسته میشود تا زمانی که سطح استاپ اوت بالاتر از مقداری باشد که بروکر تعیین کرده است. به این راهکار استاپ اوت گفته میشود.
منظور از استاپ اوت چیست؟ استاپ اوت (stop out) در زبان فارسی به “بسته شدن حساب باز” یا “تخریب موقتی” اشاره دارد. این اصطلاح معمولا در بازارهای مالی و معاملات ارزی به کار میرود. وقتی که یک سرمایهگذار به وضعیتی میرسد که مخارج او به حدی بالا رفته که نمیتواند موقعیتهای پیش روی خود را حفظ کند، بانک یا دارندهی سرمایه میتواند به طور موقت موقعیتهای او را بسته و سرمایهاش را حفظ کند. درک مفهوم استاپ اوت، تاثیر زیادی بر موفقیتآمیز بودن فعالیتهای شما خواهد داشت. پس با سودآپ همراه باشید.
استاپ اوت چیست؟ Stop Out بنا بر کتاب گنجینه اصطلاحات اقتصادی، به موضوعات مالی و اقتصادی مربوط بوده و نشاندهنده وضعیتی است که در آن یک سرمایهگذار به دلیل محدودیتهای مالی ناشی از افزایش خسارت، محافظهکاری پایین، یا به دست آوردن اطلاعات اشتباه، در برابر پیشبرد موفقیتها و شرایط موجود، ناتوان میشود.
با توجه به این توضیحات، استاپ اوت لول در واقع نقطه ایستایی است که به طور موقت میتواند سرمایهگذار را از آسیب بیشتر جلوگیری کند.
کاربرد و اهمیت استاپ اوت (stop out)
برای درک بهتر استاپ اوت در بروکر، آشنایی با کارایی این مفهوم لازم است. استاپ اوت همانطور که گفته شد، در واقع یک قاعده مهم در معاملههای مالی است که به حفظ سرمایههای سرمایهگذاران کمک کرده و از نظر ریسک در بازارهای مالی حمایت میکند. حال میپردازیم به آن که این ایده چطور کار میکند و چرا اینقدر اهمیت دارد.
یکی از اصلیترین کاراییهای استاپ اوت آن بوده که این قاعده به سرمایهگذاران امکان میدهد که مقداری از ریسک واقعی در معاملات خود را کنترل کنند. با این مفهوم میتوان پتانسیل بروز زیانهای بزرگ را کنترل کرده و در عین حال فرصت شرکت در بازدهیهای ممکن را حفظ کنند.
بسیاری از سرمایهگذاران برای محافظت از خود در برابر خسارات ناگهانی و نوسانات بازار، از استاپ اوت استفاده میکنند. اگرچه پیشبینی دقیق نوسانات بازار امکانپذیر نیست، اما استاپ اوت میتواند به طور موثری این نوع خسارتها را کنترل کرده و از تاثیرات مخرب آنها جلوگیری کند. این امر میتواند به آنها کمک کند تا به شکلی موثرتر و هوشمندانهتر با بازارهای مالی ارتباط برقرار کنند و از فرصتهای موجود بهترین بهره را برده و همچنین از تاثیرات منفی آنها پیشگیری کنند.
سرمایهگذاران وقتی میخواهند در معاملات مالی شرکت کنند، باید این موضوع مهم را بدانند که کسی اطلاعات در خصوص استاپ اوت چیست و چگونه کار میکند و چرا باید اهمیت ویژهای به آن بدهند، لازم و بسیار ضروری به حساب میآید.
دلیلش آن بوده که این امر به آنها کمک میکند تا بازی در بازارهای مالی را به شکل هوشمندانهتری انجام دهند و از اثرهای منفی خطرات ممکن، کاسته و از فرصتها بهترین بهره را برده و بازدهی خود را افزایش دهند.
سطح استاپ اوت (stop out)
استاپ اوت در زبان تجارت بیشتر در بازارهای مالی و فارکس استفاده میشود. سطح استاپ اوت یک مفهوم در بازارهای مالی است که بیشتر در قراردادها و معاملههای بازار ارز، سهام و سایر اوراق بهادار استفاده میشود. وقتی شما به تجارت میپردازید، ممکن است با مفاهیمی همچون مارجین و stop out روبهرو شوید.
مارجین به معنای پول یا موجودی قابل قبول در حساب شما، به عنوان ضمانتی برای وجود مقدار مبلغی که میخواهید معامله کنید، در نظر گرفته میشود. زمانی که شما میخواهید یک معامله انجام دهید، از مارجین خود استفاده میکنید؛ شما موظف به داشتن سطح کافی مارجین برای پشتیبانی از معاملات خود هستید. اگر مارجین شما به سطح خطرناک برسد، ممکن است وارد وضعیت stop out شوید.
استاپ اوت لول همان حداقل مقدار مارجین است که شما باید در حساب خود داشته باشید تا از بسته شدن خودکار موقعیتهای معاملهایتان توسط سیستم، جلوگیری کنید؛ بنابراین لول استاپ اوت از این جهت مهم است که اگر مارجین شما به این سطح برسد، قراردادها و معاملههایتان به طور خودکار بسته خواهند شد.
سطح stop out معمولا به عنوان درصدی از مارجین معامله تعریف میشود. این درصد ممکن است با توجه به نوع حساب معاملاتی، ابزار مالی و شرایط بازار متغیر باشد. به عنوان مثال، سطح استاپ اوت معمولا بین 20 تا 50 درصد از مارجین است، اما در بعضی موارد میتواند بیشتر یا کمتر هم باشد.
در کل، مطالعه دقیق شرایط حساب معاملاتی، شرایط مارجین و استاپ اوت لول مناسب وضعیت مالی شما بسیار مهم است، چراکه مانع از ورشکستگی و از دست دادن سرمایه میشود. همچنین همیشه بهتر است با یک مشاور یا کارشناس مالی متخصص مشورت کنید تا شما را از غرق شدن در دریای ناآگاهی نجات دهند!
مزایای استاپ اوت چیست؟
در بررسی بیشتر برای پاسخدهی به سوال منظور از استاپ اوت چیست، باید به مزیتهای آن توجه کرد. استاپ اوت یک ابزار مهم در معاملات مالی و بازارهای سرمایه است که مزایای مختلفی دارد. این مفهوم برای حفظ اعتبار و مدیریت ریسک سرمایهگذاران بسیار اهمیت دارد. بعضی از مزایا و دلایل استفاده از استاپ اوت عبارتند از:
1. حفظ سرمایه
با قراردادن استاپ اوت برای موقعیتهای خرید یا فروش، سرمایهگذاران میتوانند محدودیتی را برای افت ناگهانی قیمتها تعیین و از زیان بزرگتر جلوگیری کنند. این مزیت باعث میشود تا افراد سرمایه خود را حفظ کنند و جلوی خسارات بیشتری را بگیرند.
2. مدیریت ریسک
سطح استاپ اوت به سرمایهگذاران امکان میدهد تا بهترین روشهای مدیریت ریسک را در معاملههای خود اجرا کنند. با قراردادن استاپ اوت، آنها میتوانند ریسک خود را کنترل کرده و از تأثیرات ناخواسته نوسانات بازار پیشگیری کنند.
3. انعطافپذیری
استفاده از استاپ اوت به سرمایهگذاران انعطاف بیشتری در انجام معاملات میدهد. آنها میتوانند بر اساس استراتژی و نقطه قیمتی که معتقدند مناسب است، فعالیتهای خود را تنظیم و به راحتی آن را ویرایش کنند.
4. روانتر شدن معاملهها
وجود استاپ اوت میتواند باعث روانتر شدن قراردادهای شما شده و از فشارهای ناشی از تصمیمگیریهای عاطفی در زمانهای نوسانات بازار پیشگیری کند.
توجه داشته باشید که stop out ممکن است همیشه بهینه نباشد و گاهی در شرایط خاص، افزودن این نوع سفارشات معاملاتی، به مشکلاتی منجر شود. همچنین لازم به ذکر است که عوامل مختلفی مانند تخصص و مهارت مشاور، نوسانات بازار، اخبار اقتصادی و شرایط سیاسی میتوانند بر اثربخشی استاپ اوت تاثیر بگذارند.
با این حال، با استفاده صحیح و موشکافانه و به کارگیری نیروی متخصص در این زمینه، استاپ اوت میتواند یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در معاملات مالی شما باشد.
نحوه تعیین استاپ اوت چگونه است؟
تعیین میزان استاپ اوت معمولا به وسیله بروکر یا صرافی که شما از طریق آن معاملات انجام میدهید، صورت میگیرد. میزان استاپ اوت در بروکر یا صرافی مشخص میشود و معمولا به صورت یک درصد مشخص از اعتبار حساب مشتری تعیین میشود. اگر میزان سرمایه شما به اندازهای کم شود که به میزان تعیین شده از اعتبار حساب (معمولا به صورت درصد) برسد، بروکر یا صرافی به صورت اتوماتیک موقعیتهای شما را بسته و به شما اطلاع میدهد که وجه Stop Out رخ داده است.
به عنوان مثال، فرض کنید یک بروکر یا صرافی میزان Stop Out را 20% تعیین کرده است. اگر اعتبار حساب شما 100 میلیون تومان باشد، این بدان معنی است که وقتی سرمایه شما به مقدار 20 میلیون تومان (20% از 100 میلیون) کاهش پیدا کند، موقعیتهای شما به صورت خودکار بسته خواهد شد.
میزان Stop Out میتواند بین بروکرها متفاوت باشد و بسته به شرایط بازار و قوانین مربوطه تغییر کرده و متغیر باشد؛ بنابراین، مهم است که شما قبل از شروع معاملات، شرایط و مقررات بروکر یا صرافی خود را به دقت مطالعه کنید و مطمئن شوید که میزان Stop Out آنها با وضعیت مالی و استراتژی معاملاتی شما سازگار است.
مشاوره جهت تعیین سطح استاپ اوت
اگر معاملهگر هستید، برای تعیین سطح استاپ اوت میتوانید با یک مشاور سرمایهگذاری یا یک کارشناس خبره و مجرب مالی در این زمینه مشورت کنید. همچنین، اگر میتوانید از یک بروکر مالی کمک بگیرید، خوب است؛ آنها نیز میتوانند به شما در این مورد راهنمایی بدهند.
در صورتی که دسترسی به یک مشاور سرمایهگذاری حضوری نداشته باشید، میتوانید از طریق اینترنت و وبسایتها برای پیدا کردن مشاوران مالی و تجاری معتبر استفاده کنید.
به علاوه، منابع آموزشی و کتب مرجع در زمینه تجارت و امور مالی میتوانند به شما کمک کنند تا مفاهیم مرتبط با استارت اوت را بهتر درک کنید و روشهای مدیریت ریسک را یاد بگیرید.
سخن پایانی
در بررسی استاپ اوت چیست متوجه شدیم که این مفهوم در تجارت فارکس بهطور خاص به میزانی از اعتبار حساب یا به عبارت دیگر، به میزان پورتفوی معاملهگر اشاره دارد که وقتی سرمایه به آن نقطه میرسد، موجب متوقف شدن معاملات میشود. این امر به منظور حفاظت از معاملهگران در برابر ریسکهای بالقوه و پیشگیری از احتمال هدر رفت سرمایه به دلیل اقدامات ناخواسته یا غیرعقلانی است.
بهطور کلی، زمانی که سرمایه یک معاملهگر به “stop out level” میرسد، به وضوح نشان میدهد که نیاز به مدیریت ریسک بهتر و بهبود استراتژی معاملاتی وجود دارد تا از این حداقل مجاز در برابر زیان احتمالی محافظت شود.
در پلتفرمهای تجارتی، میتوانید استاپ اوت لول را بهعنوان یکی از پارامترهای حساب خود مشاهده کنید و با استفاده از آن، میزان مجاز سرمایهای که میتوانید در یک معامله از دست دهید را مدیریت کنید؛ بنابراین، درک “stop out level” و شناخت دقیق اینکه چگونه این پارامتر برای مدیریت ریسک بهتر در تجارت مالی مورد استفاده قرار میگیرد، بسیار حیاتی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی از متخصصان مجرب این زمینه، با ما تماس بگیرید! (09044045754 و 09152814422)
سوالات متداول
استاپ اوت چیست؟
چطور میتوانم محاسبه کنم که سطح stop out من چقدر است؟
برای محاسبه استاپ اوت خود، میتوانید با استفاده از فرمول زیر عمل کنید:
Stop Out Level = (Stop Out Percentage) x (Margin Level)
در آن، “Stop Out Percentage” درصد مشخصی است که توسط شرکت یا بورس مشخص میشود و “مارجین لول” نسبت مارجین فعلی شما به مارجین مورد نیاز برای نگهداری معاملههایتان است.
