اسپرد فارکس

اسپرد (Spread) یکی از مفاهیم پایه‌ای در بازار فارکس است که برای فعالیت در این بازار باید آن را کامل بشناسید. اگر بخواهیم یک تعریف کلی از اسپرد ارائه دهیم، باید آن را اختلاف میان قیمت فروشندگان و خریداران بنامیم. در بازار فارکس و هر بازار دیگری همیشه بین قیمت فروشنده و خریدار، اختلافی وجود دارد که در اینجا آن را اسپرد می‌نامیم.
بنابراین در این مقاله از سودآپ قبل از آموزش محاسبه اسپرد در فارکس، ابتدا مفهوم کامل آن را تحت عنوان «اسپرد چیست؟» به شما توضیح می‌دهیم. لازم است درباره نفش پیپ در محاسبه اسپرد بیشتر بدانید، که آن را در ادامه آورده‌ایم. آموزش نحوه محاسبه اسپرد، آشنایی با انواع اسپرد ثابت و شناور و مزایا و معایب آن‌ها، فرق کمیسیون و اسپرد در بروکرها دیگر موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

اسپرد چیست؟

اسپرد (Spread) در فارکس به فرق قیمت خرید و فروش یک زوج‌ارز گفته می‌شود. به طور ساده، اسپرد نشان‌دهنده هزینه‌ی تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) است. این هزینه توسط بروکرها به عنوان جزئی از کارمزد خود دریافت می‌شود.
قیمت خرید (Bid) قیمتی است که بروکر برای خرید زوج ارز از شما پیشنهاد می‌دهد و قیمت فروش (Ask) به قیمتی گفته می‌شود که بروکر برای فروش زوج ارز به شما پیشنهاد می‌دهد. اسپرد به صورت پیپس (Pips) نمایش داده می‌شود و به عنوان واحد اندازه‌گیری تفاوت قیمت استفاده می‌شود.

اسپرد در بروکرهای مختلف چه تفاوتی دارد؟

هر بروکر ممکن است اسپردهای مختلفی را برای زوج‌های ارزی متنوع داشته باشد. بعضی از بروکرها اسپردهای کمتری ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد با هزینه کمتری معامله کنید، در حالی که بروکرهای دیگر ممکن است اسپردهای بزرگتری داشته باشند که هزینه معامله را بیشتر کنند.
انتخاب بروکر خود از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از این در همین سایت، بهترین بروکرهای فارکس در دنیا را معرفی کرده‌ایم. رعایت نکات مختلف می‌تواند کمک کند یک بروکر معتبر را انتخاب کنیم و از بروکرهای کلاهبردار دوری کنیم.
در این میان، بروکرهایی هم وجود دارند که برای بعضی زوج‌ارزها اسپرد صفر در نظر می‌گیرند. البته این بروکرها معمولا در عوض، کمیسیون بیشتری از شما دریافت می‌کنند. مهم است بدانید که اسپرد ممکن است در طول زمان تغییر کند. به عنوان مثال در زمان‌هایی که بازار پررونق ممکن است اسپرد کوچک‌تری داشته باشید، در حالی که در زمان‌های بازار کم رونق، احتمالا اسپرد بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.
همچنین، میزان اسپرد ممکن است بر اساس نوع حساب متفاوت باشد. یعنی انواع حساب‌های فارکس می‌توانند اسپرد متفاوت داشته باشند.

نقش پیپ در محاسبه اسپرد

نتیجه اسپرد به صورت پیپ (Pip) بیان می‌شود. پیپ یک واحد کوچک در قیمت‌های فارکس است و معمولاً تغییرات قیمت را به صورت پیپ اعلام می‌کنند. برای بسیاری از جفت‌های ارزی، یک پیپ برابر با 0.0001 است، اما برای برخی از جفت‌ها مانند جفت‌های دارای ارز ژاپنی، یک پیپ برابر با 0.01 است.
به عنوان مثال وقتی در یک بروکر، میزان جفت‌ارز یورو به دلار (EURUSD) هنگام خرید برابر 1.18500 و در هنگام فروش 1.18497 است. اسپرد 0.00003 یا 3 پیپ خواهد بود. دقت کنید که در زمان خرید یک جفت‌ارز باید قیمت Ask را در نظر بگیرید و در هنگام فروش، قیمت Bid. این تفاوت قیمت که از آن تحت عنوان اسپرد نام برده می‌شود یک کارمزد برای کارگزاری مورد نظر خواهد بود.

آموزش محاسبه اسپرد در بازار فارکس

محاسبه اسپرد (Spread) در بازار فارکس تا حدودی ساده است. اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز یا سایر دارایی‌ها اطلاق می‌شود. قیمت خرید، قیمتی است که خریداران حاضرند برای خرید دارایی پرداخت کنند، و قیمت فروش، قیمتی است که فروشندگان برای فروش دارایی دریافت می‌کنند.
برای محاسبه اسپرد، شما به قیمت خرید و قیمت فروش ارز مورد نظر نیاز دارید. سپس اسپرد را با تفاوت بین این دو قیمت محاسبه می‌کنید. به صورت ریاضی، می‌توان اسپرد را به صورت زیر محاسبه کرد:

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت خرید یک جفت ارز 1.2000 و قیمت فروش آن 1.2005 باشد. در این صورت، می‌توان اسپرد را به صورت زیر محاسبه کرد:
اسپرد = 1.2005 – 1.2000 = 0.0005 (یا 5 پیپ)
از محاسبه اسپرد می‌توانید برای تعیین هزینه معامله و همچنین بررسی نرخ سودآوری معاملات استفاده کنید. همچنین، اسپرد می‌تواند نشان دهنده نرخ پراکندگی در بازار باشد. اسپرد بزرگتر ممکن است نشان دهنده نرخ پراکندگی بیشتر و بازار نامطمئن‌تر باشد.

انواع اسپرد فارکس

گفتیم که میزان اسپرد در یک بروکر توسط خود بروکر تعیین می‌شود و به حجم معاملاتی و درآمد آن بستگی دارد. به طور کلی اسپرد در بازار فارکس به دو دسته اسپرد ثابت و شناور تقسیم می‌شود. معمولا کارگزاری‌های دارای میز معاملاتی از اسپرد ثابت برخوردار هستند و اگر میز معاملاتی نداشته باشند، اسپرد شناور در نظر گرفته می‌شود.

اسپرد ثابت (Fixed Spread)

در اسپرد ثابت، تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش ثابت است و در طول زمان تغییر نمی‌کند. این نوع اسپرد معمولاً برای پیش‌بینی دقیق هزینه‌ها و سودهای ممکن در تجارت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر اسپرد برای زوج ارزی EUR/USD برابر با 2 پیپس باشد، همواره 2 پیپس تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش خواهد بود.

اسپرد شناور (Floating Spread)

در اسپرد شناور، تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش متغیر است و ممکن است با تغییر شرایط بازار افزایش یا کاهش یابد. این نوع اسپرد معمولاً در بازارهای پویا و با دینامیک بالا استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر اسپرد برای زوج ارزی EUR/USD بین 1.5 تا 2 پیپس متغیر باشد، تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش ممکن است در محدوده 1.5 تا 2 پیپس تغییر کند.

مزایا و معایب هر کدام از اسپردها

هر دو نوع اسپرد، از نظر تجارت و سودآوری مزایا و معایب خود را دارند. اسپرد ثابت می‌تواند برای تجارتی که نیاز به پیش‌بینی دقیق هزینه‌ها و سودها دارند، مناسب باشد. اما در بازارهای پویا و با فعالیت بالا، اسپرد شناور ممکن است بهترین گزینه باشد زیرا میزان تفاوت قیمت‌ها با تغییر شرایط بازار تطبیق می‌یابد.

مزایای اسپرد ثابت در بازار فارکس

هر کدام از اسپردهای ثابت و شناور شرایط خود را دارند و ممکن است مزایای یا معایبی برای شما داشته باشند. مزایای اسپرد ثابت در بازار فارکس عبارتند از:

✔ پیش‌بینی دقیق هزینه‌ها
با استفاده از اسپرد ثابت، معامله‌گران می‌توانند به طور دقیق هزینه‌های معاملات خود را محاسبه کنند، زیرا فرق قیمت خرید و فروش ثابت است. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به معامله، هزینه‌های مربوط به اسپرد را به‌طور کامل در نظر بگیرند.

✔ شفافیت اسپرد ثابت
اسپرد ثابت برخلاف اسپرد متغیر، که ممکن است در طول زمان تغییر کند، ثابت است. این به معنی این است که معامله‌گران می‌توانند به‌طور دقیق هزینه‌های خود را محاسبه کنند و درک کاملی از هزینه‌های مربوط به معاملات خود داشته باشند.

✔ مدیریت ریسک بهتر
با داشتن اسپرد ثابت، معامله‌گران می‌توانند بهترین راهکارهای مدیریت ریسک را انتخاب کنند. آن‌ها می‌توانند از ابزارهای مانند تریلینگ استاپ (Trailing stop) و لیمیت اردر (Limit order) استفاده کنند تا در صورت نیاز معاملات خود را بهتر مدیریت کنند.

✔ استفاده از ربات‌های معاملاتی
با داشتن اسپرد ثابت، معامله‌گران می‌توانند از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) استفاده کنند. این ربات‌ها می‌توانند بر اساس قوانین و روش‌های مشخصی معامله‌ها را به‌طور خودکار انجام دهند و با اسپرد ثابت، بهترین نتیجه را در معاملات خود بدست آورند.

معایب استفاده از اسپرد ثابت در بازار فارکس

لازم است توجه کنید که استفاده از اسپرد ثابت در بازار فارکس می‌تواند برخی معایب را به همراه داشته باشد. برخی از این معایب عبارتند از:

❌ عدم انعطاف‌پذیری
در صورت استفاده از اسپرد ثابت، شما قادر نخواهید بود تا بهره‌وری از تغییرات نوسانات بازار برای بهره‌برداری حداکثری از تجارت خود ببرید. این ممکن است منجر به از دست دادن بعضی فرصت‌های سودآور شود.

❌ هزینه‌های پنهان
برخی از بروکرها ممکن است هزینه‌های مخفی را در اسپرد ثابت خود در نظر بگیرند. به عنوان مثال، آن‌ها ممکن است هزینه‌های کمی به عنوان هزینه اسپرد ثابت در نظر بگیرند و این می‌تواند بر کسب و کار شما تأثیر منفی بگذارد.

❌ تطابق نداشتن با شرایط بازار
در شرایط بازاری که نوسانات کم دارد، استفاده از اسپرد ثابت ممکن است منجر به پرداخت هزینه بیشتری نسبت به اسپرد متغیر شود.

مزایای استفاده از اسپرد شناور (متغیر)

به طور کلی، استفاده از اسپرد شناور می‌تواند برای معامله‌گران فارکس مزایای زیادی داشته باشد. شماری از این مزیت‌ها از قرار زیر است.

✔ انعطاف‌پذیری بیشتر در معاملات
با استفاده از اسپرد شناور، شما قادر خواهید بود تا بهره‌وری از تغییرات نوسانات بازار ببرید و درآمد بیشتری کسب کنید. با این روش، می‌توانید در شرایط بازار متفاوت، بهینه‌سازی سود خود را انجام دهید.

✔ تطبیق بیشتر با شرایط بازار
اسپرد شناور قادر است به طور دقیق تغییرات قیمت‌ها را پوشش دهد و در شرایط بازاری که نوسانات قوی دارد، می‌تواند به شما کمک کند تا با قیمت‌های مناسب و بهینه وارد معاملات شوید.

✔ کمتر بودن هزینه‌ها
استفاده از اسپرد شناور معمولاً هزینه‌های کمتری را نسبت به اسپرد ثابت دارد. بروکرها به طور معمول، هزینه اسپرد را به عنوان هزینه اصلی در نظر نمی‌گیرند و این می‌تواند به کاهش هزینه‌های شما کمک کند.

✔ شفافیت
لازم است توجه کنید که استفاده از اسپرد شناور معمولاً با شفافیت بیشتری در معاملات همراه است. شما می‌توانید قیمت‌های دقیق را مشاهده کنید و به راحتی معاملات خود را اجرا کنید.

معایب استفاده از اسپرد شناور (متغیر)

کارگزاری‌های فارکسی که میز معاملاتی ندارند، معمولا اسپرد شناور ارائه می‌دهند. این کار با همه مزایایی که دارد، مشکلاتی هم دارد. در این قسمت معایب کار کردن با اسپرد متغیر در بازار فارکس را بیان می‌کنیم.

❌ عدم پایداری
به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، اسپرد شناور ممکن است در شرایط بازار ثابت و پایدار نباشد و قیمت‌ها به طور مداوم تغییر کنند. این می‌تواند باعث ایجاد عدم قطعیت در معاملات شود و تصمیم‌گیری را دشوار کند. این موضوع بخصوص برای معامله‌گران تازه‌وارد می‌تواند دردسرساز باشد.

❌ افزایش هزینه‌های ناخالص
استفاده از اسپرد شناور معمولاً هزینه‌های ناخالص بیشتری را به همراه دارد. برخی بروکرها ممکن است هزینه‌های اضافی را به عنوان هزینه اسپرد در نظر بگیرند و این می‌تواند به افزایش هزینه‌های شما منجر شود.

❌ خطرات بازار
در شرایط بازار نامطلوب، اسپرد شناور ممکن است به تجارت شما ضربه بزند. نوسانات قوی و تغییرات سریع قیمت می‌تواند باعث ایجاد اسپرد بسیار بزرگ و مشکلات اجرای معاملات شود.

❌ پیچیدگی معاملات
استفاده از اسپرد شناور نیاز به مدیریت دقیق و تحلیل بازار دارد. برای تصمیم‌گیری درست، باید تغییرات قیمت‌ها را به طور مداوم پیگیری کنید و این ممکن است زمان و تلاش بیشتری را از شما بخواهد. البته این عیب با مهارت و تمرین بیشتر قابل رفع خواهد بود.

اندیکاتور محاسبه اسپرد در بازار فارکس

اندیکاتور محاسبه اسپرد (Spread Indicator) یک ابزار تحلیلی است که برای نمایش و محاسبه اسپرد در بازار فارکس استفاده می‌شود. این اندیکاتور به شما امکان می‌دهد تا تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش را در زمان واقعی مشاهده کنید.
وقتی اسپرد بین قیمت خرید و قیمت فروش بزرگ‌تر است، این ممکن است نشان‌دهنده بازار ناپایدار و متلاطم باشد. به عنوان مثال، اگر اسپرد بین قیمت خرید و قیمت فروش بزرگ‌تر از حالت معمول باشد، می‌تواند نشانگر وجود یکی از شرایط زیر باشد:

1. بازار با حجم معاملات کم: وقتی که حجم معاملات در بازار کاهش می‌یابد، اسپرد ممکن است افزایش یابد. این ممکن است به دلیل کاهش فعالیت تجار و نبود تقاضا برای خرید و فروش باشد.
2. اخبار و رویدادهای مهم: وقتی که اخبار و رویدادهای مهم در بازار منتشر می‌شوند، اسپرد ممکن است افزایش یابد. این به دلیل تقلبی بودن بازار و عدم استقرار قیمت در زمان‌های ناپایدار است.
3. شرایط بازار نامتعادل: وقتی که تقاضا و عرضه در بازار نامتعادل است، اسپرد ممکن است افزایش یابد. این ممکن است به دلیل ناپایداری و عدم توازن در بازار باشد.

در هر صورت، استفاده از اندیکاتور محاسبه اسپرد به شما کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری درباره شرایط بازار و اسپرد در دسترس داشته باشید. این ابزار می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند و به شناخت بهتری از بازار و تغییرات آن برسید. با این حال، همچنان نیاز به تحلیل کامل تکنیکال و اساسی دارید و باید به موارد دیگری مانند نمودار قیمت، شاخص‌های فنی و تحلیل های دیگر نیز توجه کنید.

اسپرد در متاتریدر

همان‌طور که قبلا بیان کردیم پلتفرم‌های رایج متاتریدر 4 و 5 معمولا در بروکرهای مختلف بکار گرفته می‌شوند. اسپرد در نرم افزار متاتریدر به صورت یک نمودار خطی نشان داده می‌شود که دو خط افقی را نشان می‌دهد. خط بالا نشان‌دهنده قیمت پر و خط پایین نشان‌دهنده قیمت کم است. اسپرد بین این دو خط نشان‌دهنده تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید است.
همچنین در برخی نرم افزارها، می‌توانید اسپرد را به صورت عددی در قسمت معاملات مشاهده کنید. توضیح درباره نحوه فعال کردن اندیکاتور پلتفرم متاتریدر، در قسمت بعد، کاملا شرح داده می‌شود.

نمایش اسپرد در متاتریدر

اندیکاتوری که در بالا اشاره شد در نسخه‌های مختلف متاتریدر در اختیار کاربران قرار دارد. برای نمایش دادن این امکان، ابتدا نرم افزار متاتریدر را اجرا کنید. چند مرحله زیر را که با دقت انجام دهید اندیکاتور برای شما فعال خواهد بود.

• از تب View گزینه Terminal را انتخاب کنید.
• در پنجره‌ای که برای شما باز خواهد شد، بر روی گزینه Code Base کلیک کنید.
• در این قسمت لیستی از اندیکاتورها به نمایش درمی‌آید. حالا بر روی Spread Indictor کلیک راست کنید.
• سپس بر روی دکمه Download کلیک کنید.
• پس از انجام این مرحله، پنجره جدیدی باز می‌شود که کافی است OK را بزنید.

با انجام دادن این مراحل، میزان اسپرد در مورد هر یک از جفت‌ارزهای معاملاتی در گوشه سمت چپ بالای نمودار قیمت با رنگ قرمز به نمایش درمی‌آید.

تفاوت‌های اسپرد و کمیسیون در بازار فارکس

اسپرد و کمیسیون دو عبارت متداول در صنعت مالی هستند که به هزینه‌های مرتبط با معاملات مالی اشاره می‌کنند. اما تفاوت اسپرد و کمیسیون به طور کلی در نوع هزینه و روش محاسبه آن‌ها خلاصه می‌شود.
اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی مالی گفته می‌شود. در واقع، اسپرد نشان دهنده هزینه‌ای است که برای ورود به یک معامله مالی پرداخت می‌شود. کمیسیون به هزینه‌ای اشاره دارد که برای خدمات یک شخص یا سازمان در ارائه خدمات مالی مانند اجرای معاملات، مشاوره سرمایه‌گذاری و غیره پرداخت می‌شود. کمیسیون به صورت عمومی به صاحب خدمات مالی (مثلاً یک بروکر) پرداخت می‌شود و مستقل از قیمت دارایی مالی است.
اسپرد به صورت پیش‌فرض به صاحب دارایی مالی (مثلاً یک بروکر) پرداخت می‌شود و در نتیجه قیمت خرید و فروش یک دارایی مالی از یکدیگر متمایز می‌شوند. اسپرد برای معاملات بازارهای مالی مختلف ممکن است متفاوت باشد و به عنوان یک درصد از قیمت دارایی محاسبه می‌شود. ولی کمیسیون معمولاً به صورت یک درصد از حجم معاملات محاسبه می‌شود، اما ممکن است بر اساس سایر فاکتورها نظیر نوع دارایی، حجم معاملات و قراردادهای تعریف شده تغییر کند.
به طور خلاصه، اسپرد هزینه‌ای است که بابت قیمت خرید و فروش یک دارایی پرداخت می‌شود، در حالی که کمیسیون هزینه‌ای است که بابت خدمات مالی ارائه شده پرداخت می‌شود.