اندیکاتور ATR چیست؟

Q: چگونه میتوان اندیکاتور ATR را به متاتریدر اضافه کرد؟

برای اضافه کردن ATR به متاتریدر، ابتدا نرمافزار متاتریدر را باز کرده و نمودار نماد مورد نظر را انتخاب کنید. سپس از منوی بالا روی Insert کلیک کنید. Indicators را انتخاب کرده و از Oscillators گزینه Avera True Range (ATR) را انتخاب کنید. پس از تنظیمات مورد نظر اندیکاتور به نمودار اضافه میشود.

Q: چگونه از ATR برای تعیین حد سود استفاده کنیم؟

حد سود نیز میتواند بر اساس ATR تعیین شود. با محاسبه مقدار ATR و اضافه کردن آن به قیمت ورود (در معاملات خرید) یا کم کردن آن از قیمت ورود (در معاملات فروش) میتوان یک حد سود مناسب تعیین کرد. این روش تضمین میکند که حد سود شما دقیق و با توجه به نوسانات بازار تعیین شده است.

Q: تنظیمات پیشفرض ATR در متاتریدر چیست و آیا باید آن را تغییر داد؟

تنظیمات پیشفرض ATR در متاتریدر معمولاً روی دوره 14 قرار دارد. این دوره به تعداد کندلهایی اشاره دارد که ATR از آنها برای محاسبه نوسانات استفاده میکند. تغییر این تنظیمات بستگی به استراتژی و تحلیل شخصی شما دارد؛ برای مثال کاهش دوره باعث افزایش حساسیت ATR میشود و افزایش آن حساسیت را کاهش میدهد.

اندیکاتور ATR (Average True Range) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند ATR تمرکز خود را بر میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی خاص می‌گذارد.

اگر به دنبال یادگیری کار با اندیکاتور ATR هستید، تا انتهای این مطلب همراه سودآپ باشید.

فهرست مطالب نمایش

اندیکاتور ATR در فارکس چیست؟

اندیکاتور ATR یا “میانگین محدوده واقعی” ابزاری است که برای مشخص کردن نوسانات قیمت در بازار فارکس استفاده می‌شود. این اندیکاتور اولین بار توسط ولز وایلدر معرفی شد و هدف اصلی آن تعیین میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. ATR با محاسبه میانگین نوسانات در طول یک دوره زمانی به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت نوسانات بازار داشته باشید.

برخلاف اندیکاتور فیبوناچی که برای پیش‌بینی نقاط برگشت قیمت کاربرد دارد اندیکاتور ATR به معامله ‌گران اطلاعاتی درباره میزان نوسانات ارائه می‌دهد. این ابزار معمولاً در بازه‌های زمانی ۱۴ دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما این دوره می‌تواند بر اساس نیاز معامله‌گر تنظیم شود. هر چه این دوره کوتاه‌تر باشد حساسیت اندیکاتور به نوسانات بیشتر می‌شود و نتایج دقیق‌تری را ارائه می‌دهد.

به این ترتیب شما می‌توانید با توجه به نوسانات بازار استراتژی ‌های فارکس خود را بهبود بخشید و تصمیمات بهتری بگیرید. با این حال، باید توجه داشت که اندیکاتور ATR به تنهایی نمی‌تواند جهت حرکت قیمت را نشان دهد. این ابزار فقط اطلاعاتی درباره میزان نوسانات قیمت ارائه می‌دهد.

پیشنهاد خواندنی

اندیکاتور CCI در فارکس

فرمول اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR (Average True Range) نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. اگر چه برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به محاسبه‌ی فرمول آن ندارید اما آشنایی با این فرمول به شما کمک می‌کند تا بهتر متوجه شوید این اندیکاتور چگونه کار می‌کند. برای محاسبه این ابزار ابتدا باید TR را محاسبه کنید.

محاسبه TR (True R’nge)

برای محاسبه‌ی TR یا “بازه واقعی” از سه روش زیر می‌توانید استفاده کنید. بزرگ‌ترین عددی که از این سه روش به دست می‌آید، به‌عنوان TR انتخاب می‌شود.

بیشترین مقدار دوره جاری منهای کمترین مقدار دوره جاری. این روش نشان می‌دهد که در بازه زمانی فعلی، قیمت چه مقدار نوسان داشته است.
بیشترین مقدار دوره جاری منهای قیمت بسته شدن دوره قبلی. این روش فاصله بین بالاترین قیمت فعلی و قیمت پایانی دوره قبلی را محاسبه می‌کند.
کمترین مقدار دوره جاری منهای قیمت بسته شدن دوره قبلی. این روش فاصله بین پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت پایانی دوره قبلی را محاسبه می‌کند.

پنل خدمات

همین حالا ثبت‌نام کن و وارد دنیای تریدرها شو

محاسبه ATR

برای محاسبه ATR، ابتدا باید TR‌های محاسبه شده برای یک دوره (مثلاً ۱۴ روزه) را با هم جمع کنید و سپس بر تعداد روزها تقسیم کنید. این میانگین TR همان ATR است که نشان‌دهنده میانگین نوسانات در آن بازه زمانی است. برای محاسبه ATR دوره‌های بعدی از فرمول زیر استفاده می‌شود.

TR = max [(High−Low),∣High−Closep∣,∣Low Closep∣]

این فرمول نشان می‌دهد که ATR یک میانگین متحرک از TR است و با اضافه شدن داده‌های جدید به‌روز می‌شود. این ابزار به‌صورت پیوسته در قالب یک نمودار نمایش داده می‌شود.

آموزش کامل اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یک ابزار کاربردی برای افرادی است که قصد دارند به عنوان تریدر حرفه‌ای در بازارهای مالی فعالیت کنند. بنابراین افرادی که قصد دارند نهایت استفاده را از این ابزار ببرند باید کاملاً نسبت به آن شناخت داشته باشند. این شاخص که جزو ابزار تحلیل تکنیکال است برای اندازه‌گیری میزان نوسانات بازار استفاده می‌شود. در ادامه، نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به متاتریدر و چگونگی استفاده از آن را توضیح می‌دهیم.

1. انتخاب نماد معاملاتی

اندیکاتور ATR به‌طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد و نیازی به دانلود جداگانه آن نیست. بنابراین ابتدا نرم‌افزار متاتریدر خود را باز کنید. نمودار فارکس نمادی که می‌خواهید روی آن کار کنید را انتخاب کنید. این نماد می‌تواند یک جفت ارز، سهام، یا هر دارایی دیگری باشد.

2. اضافه کردن اندیکاتور ATR

از منوی بالا، روی گزینه Insert کلیک کنید. سپس به Indicators بروید. از لیست باز شده، Oscillators را انتخاب کنید. در نهایت، روی Average True Range کلیک کنید.

3. تنظیمات ATR

پس از انتخاب ATR، پنجره‌ای باز می‌شود که می‌توانید تنظیمات آن را تغییر دهید. در پنجره تنظیمات، مهم‌ترین پارامتری که باید تنظیم کنید دوره (Period) است. این عدد تعیین می‌کند که ATR برای محاسبه میانگین نوسانات از چند کندل استفاده کند. عدد پیش‌فرض ۱۴ است که معمولاً به عنوان دوره استاندارد استفاده می‌شود. دوره‌های طولانی‌تر باعث تولید سیگنال‌های کمتر ولی معتبرتر می‌شوند. در حالی که دوره‌های کوتاه‌تر نوسانات بیشتری را نشان می‌دهند اما این سیگنال‌ها ممکن است کمتر معتبر باشند. این مقدار را می‌توانید بر اساس نیاز خود تغییر دهید. همچنین شما می‌توانید رنگ و ضخامت خط ATR را نیز به دلخواه تغییر دهید.

4. اضافه کردن ATR به نمودار

پس از تنظیمات مورد نظر، روی OK کلیک کنید تا اندیکاتور به نمودار شما اضافه شود. پس از اضافه کردن ATR به نمودار، نوبت به تحلیل و استفاده از این اندیکاتور در معاملات می‌رسد.

اگر مشاهده کردید که ATR برای تحلیل شما بیش از حد حساس یا خیلی کُند است، می‌توانید دوره (Period) آن را تغییر دهید. برای مثال، تنظیم دوره روی 7 ممکن است باعث افزایش حساسیت و تنظیم آن روی 21 باعث کاهش حساسیت شود. دقت داشته باشید ATR به تنهایی یک ابزار عالی است اما بهترین نتایج زمانی حاصل می‌شود که آن را با دیگر اندیکاتورها مثل خطوط حمایت و مقاومت میانگین‌های متحرک و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس ترکیب کنید.

حد ضرر و حد سود با اندیکاتور ATR چگونه تعیین می شود؟

تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) با استفاده از اندیکاتور ATR (Average True Range) یکی از روش‌های مؤثر برای مدیریت ریسک در معاملات است. در این روش از ATR یرای محاسبه میزان نوسانات بازار و تعیین فواصل مناسب برای استاپ لاس و تیک پروفیت استفاده می‌شود. در ادامه، مراحل تعیین این حدها با استفاده از اندیکاتور ATR به صورت گام به گام توضیح داده شده است.

تعیین مقدار ATR

اولین گام این است که مقدار ATR را از روی نمودار خود مشخص کنید. در متاتریدر، اندیکاتور ATR را از طریق مسیر Insert > Indicators > Oscillators > ATR انتخاب کنید. مقدار پیش‌فرض دوره ATR معمولاً ۱۴ است که نشان‌دهنده میانگین نوسانات ۱۴ کندل گذشته است. البته می‌توانید این مقدار را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. مقدار عددی ATR را از روی نمودار به دست آورید. این مقدار نشان‌دهنده میانگین نوسان قیمت در هر بازه زمانی انتخاب‌شده است.

محاسبه حد ضرر (Stop Loss)

برای محاسبه حد ضرر مقدار عددی ATR را در یک ضریب مناسب ضرب کنید. این ضریب می‌تواند بر اساس ریسک ‌پذیری شما و شرایط بازار متغیر باشد. برای مثال، اگر مقدار ATR 20 پیپ است و ضریب 2 را انتخاب کرده‌اید، مقدار 40 پیپ به دست می‌آید. اگر معامله خرید (لانگ) باز کرده‌اید حد ضرر خود را به اندازه این مقدار (برای مثال 40 پیپ) زیر نقطه ورود یا سطح حمایت اصلی قرار دهید. اگر معامله فروش (شورت) باز کرده‌اید حد ضرر خود را به اندازه این مقدار بالاتر از نقطه ورود یا سطح مقاومت اصلی قرار دهید.

محاسبه حد سود (Take Profit)

برای تعیین حد سود مشابه حد ضرر، مقدار ATR را در یک ضریب مناسب ضرب کنید. این ضریب برای تعیین حد سود می‌تواند بر اساس استراتژی معاملاتی شما متفاوت باشد. اگر در یک معامله خرید هستید حد سود را به اندازه محاسبه شده بالاتر از نقطه ورود یا سطح مقاومت اصلی قرار دهید. درصورتی هم که در یک معامله فروش هستید حد سود را به اندازه محاسبه شده پایین‌تر از نقطه ورود یا سطح حمایت اصلی قرار دهید.

تنظیم نهایی و مدیریت ریسک

پس از تعیین حد ضرر و حد سود، بررسی کنید که این مقادیر با استراتژی کلی معاملاتی شما سازگار هستند. همچنین، این نکته را در نظر داشته باشید که بازارها پویا هستند و ممکن است نیاز باشد حد ضرر و حد سود را با تغییر شرایط بازار بازنگری و تنظیم کنید.

چنانچه فرصت کافی برای تحلیل بازار فارکس را ندارید، می توانید از سیگنال های VIP سودآپ استفاده کنید. برای استفاده از این خدمت رایگان، می توانید با پشتیبانی سودآپ تماس بگیرید.

تلگرام

تحلیل، سیگنال و پاسخ به سؤالاتت در لحظه.

سخن پایانی

استفاده از اندیکاتور ATR می‌تواند به شما در تحلیل دقیق‌تر نوسانات بازار و تعیین نقاط حد ضرر و حد سود کمک شایانی کند. با بهره‌گیری از این ابزار می‌توانید به معامله‌های خود فضای بیشتری برای نوسانات طبیعی بازار بدهید و از خطرات ناشی از شکار استاپ لاس‌ها جلوگیری کنید. همچنین، ATR با ارائه اطلاعاتی جامع و کاربردی درباره میزان نوسانات به شما این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری تصمیمات خود را در بازارهای مالی انتخاب کنید.

سوالات متداول:

اندیکاتور ATR چیست و چه کاربردی دارد؟

ATR (Average True Range) یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط ولز وایلدر معرفی شده و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص چه مقدار نوسان دارد. کاربرد اصلی آن در تعیین نقاط حد ضرر و حد سود با توجه به نوسانات واقعی بازار است.

چگونه می‌توان اندیکاتور ATR را به متاتریدر اضافه کرد؟

برای اضافه کردن ATR به متاتریدر، ابتدا نرم‌افزار متاتریدر را باز کرده و نمودار نماد مورد نظر را انتخاب کنید. سپس از منوی بالا روی Insert کلیک کنید. Indicators را انتخاب کرده و از Oscillators گزینه Avera True Range (ATR) را انتخاب کنید. پس از تنظیمات مورد نظر اندیکاتور به نمودار اضافه می‌شود.

چگونه می‌توان با استفاده از ATR حد ضرر را تعیین کرد؟

برای تعیین حد ضرر، ابتدا مقدار ATR را از روی نمودار بخوانید. سپس این مقدار را در ضریبی (مثلاً 1 یا 1.5) ضرب کنید و نتیجه را به نزدیک‌ترین سطح حمایت یا مقاومت اضافه کنید. این فاصله به عنوان حد ضرر تعیین می‌شود و به معامله شما فضای کافی برای نوسانات بازار می‌دهد.

چگونه از ATR برای تعیین حد سود استفاده کنیم؟

حد سود نیز می‌تواند بر اساس ATR تعیین شود. با محاسبه مقدار ATR و اضافه کردن آن به قیمت ورود (در معاملات خرید) یا کم کردن آن از قیمت ورود (در معاملات فروش) می‌توان یک حد سود مناسب تعیین کرد. این روش تضمین می‌کند که حد سود شما دقیق و با توجه به نوسانات بازار تعیین شده است.

تنظیمات پیش‌فرض ATR در متاتریدر چیست و آیا باید آن را تغییر داد؟

تنظیمات پیش‌فرض ATR در متاتریدر معمولاً روی دوره 14 قرار دارد. این دوره به تعداد کندل‌هایی اشاره دارد که ATR از آن‌ها برای محاسبه نوسانات استفاده می‌کند. تغییر این تنظیمات بستگی به استراتژی و تحلیل شخصی شما دارد؛ برای مثال کاهش دوره باعث افزایش حساسیت ATR می‌شود و افزایش آن حساسیت را کاهش می‌دهد.