اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند روند قیمت را شناسایی کرده و سیگنال‌های خرید و فروش دریافت کنند. این اندیکاتور از ترکیب دو میانگین متحرک ساخته می‌شود و با نمایش تقاطع‌ها و واگرایی‌ها، نقاط ورود و خروج به معامله را مشخص می‌کند. در دوره‌های آموزش فارکس، MACD به‌عنوان یکی از اندیکاتورهای پایه آموزش داده می‌شود زیرا استفاده از آن ساده و در عین حال بسیار کاربردی است. ترکیب MACD با ابزارهایی مانند RSI یا خطوط روند نیز می‌تواند به دقت بیشتر در دریافت سیگنال فارکس کمک کند و برای معامله‌گران حرفه‌ای، ابزاری کلیدی در استراتژی‌های تحلیلی محسوب می‌شود. اگر میخواهید بدانید اندیکاتور macd چیست؟ حتما در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
در وبسایت ویکی‌پدیا، در مورد اندیکاتور MACD آمده است:
«اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) یک ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، شتاب و مدت زمان روند قیمت یک دارایی طراحی شده است.»
اندیکاتور MACD با استفاده از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA)، معمولاً با دوره‌های 12 روزه و 26 روزه، به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا روند صعودی یا نزولی است و چه زمانی ممکن است تغییراتی در روند بازار رخ دهد. این ابزار در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی از جمله متاتریدر و تریدینگ‌ویو به راحتی در دسترس است و می‌توان از آن برای تحلیل بازار استفاده کرد.
اجزای اصلی اندیکاتور MACD
در تحلیل MACD، سه قسمت اصلی وجود دارد:
- خط MACD: تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است.
- خط سیگنال: یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD می‌باشد.
- هیستوگرام: فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نمایش می‌دهد و می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یا ضعف روند فعلی باشد.
در ادامه، روش استفاده از MACD در دو پلتفرم رایج متاتریدر (MT4 و MT5) و تریدینگ ویو (TradingView) را قدم‌به‌قدم بررسی می‌کنیم.
آموزش فعالسازی MACD در متاتریدر (MT4/MT5)
- وارد پلتفرم متاتریدر شوید.
- از نوار بالایی، گزینه‌ی Insert را انتخاب کنید.
- به مسیر زیر بروید:
Indicators > Oscillators > MACD - در پنجره باز شده، میتوانید تنظیمات دلخواه مثل دوره‌های زمانی، رنگ‌ها و نوع نمایش را تغییر دهید.
- روی گزینه “OK” کلیک کنید تا اندیکاتور به نمودار افزوده شود.
آموزش استفاده از MACD در پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)
- وارد سایت یا اپلیکیشن TradingView شوید و نمودار مورد نظر خود را باز کنید.
- در نوار ابزار بالای چارت، روی گزینه‌ی “Indicators” کلیک کنید.
- در بخش جستجو، عبارت “MACD” را تایپ کنید.
- گزینه‌ی استاندارد “MACD” را انتخاب کرده و آن را به چارت اضافه نمایید.
نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی
زمانی که اندیکاتور macd را انتخاب می کنید، به نحوی بر روی نمودار نمایش داده می شود که تشکیل شده است 4 خط متفاوت است. هر کدام از این خطوط اطلاعات خاصی را در اختیار شما قرار می دهند. در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.
1️⃣ خط مکدی: اولین و اصلی ترین خطی که در اندیکاتور macd باید به آن توجه کنید، خط مکدی است. این خط که با رنگ آبی نشان داده می شود، تفاضل بین میانگین متحرک نمایی 24 و 12 روزه است. این خط طبق فرمول زیر به دست می آید.
EMA (26) – EMA (12) = مکدی خط
2️⃣ خط سیگنال: خط سیگنال که با رنگ نارنجی نمایش داده می شود، نشان گر نقاط ورود و خروج است. همچنین خط سیگنال با استفاده از میانگین متحرک 9 روزه به دست می آید و فرمول محاسباتی خاصی را شامل نمی شود.
EMA (9) = سیگنال خط
3️⃣ خطوط هیستوگرام: این خطوط به صورت عمودی نشان داده می شوند و نشان دهنده تفاضل بین خط مکدی و سیگنال هستند. وقتی این تفاضل مثبت باشد، خطوط به صورت سبز رنگ و در بالای اندیکاتور نشان داده می شوند؛ اما وقتی منفی باشد در پایین و به صورت قرمز رنگ نمایش داده می شوند. خطوط هیستوگرام با استفاده از فرمول زیر نمایش داده می شوند.
خط سیگنال – خط مکدی = خط هیستوگرام
4️⃣ خط مرکزی: آخرین خطی که در اندیکاتور macd در فارکس وجود دارد، خط مرکزی است. این خط به صورت افقی و به شکل نقاط صفر رسم شده است. خط مرکزی یا Center Line نقاطی را نشان می دهد که میانگین متحرک 26 و 12 روزه با هم برابر هستند.
بهترین تنظیمات اندیکاتور MACD در متاتریدر / تریدینگ‌ویو
اندیکاتور macd در فارکس قابل تنظیم است؛ به صورتی که می توانید بسته به استراتژی معاملاتی یا اطلاعاتی که نیاز دارید، اقدام به تنظیم آن کنید. اما به طور کلی 3 نوع حالت مختلف از تنظیمات اندیکاتور macd وجود دارد که در ادامه می خواهیم به معرفی آن ها بپردازیم.
✅ تنظیمات پیش فرض: در این حالت شما از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استفاده می کنید. در واقع هیچ تغییری در تنظیمات ایجاد نمی شود. این تنظیمات شامل موارد زیر هستند.
👈 خط مکدی (Fast Length) : میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
👈 خط سیگنال (Slow Length) : میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه
👈 طول سیگنال (Signal Length): عدد 9
✅ کسانی که ترید کوتاه مدت انجام می دهند، نیاز دارند تا تحلیل خوبی را از بازه های کوتاه مدت انجام دهند. لذا باید میانگین های متحرک نمایی اندیکاتور مکدی را بر روی بازه های کوتاه تری تنظیم کنند. برای این دسته از افراد، تنظیمات زیر پیشنهاد می شود.
👈 خط مکدی (Fast Length) : میانگین متحرک نمایی 6 روزه
👈 خط سیگنال (Slow Length) : میانگین متحرک نمایی 13 روزه
👈 طول سیگنال (Signal Length) : عدد 1
✅ در مقابل کسانی که معاملات خود را به صورت بلند مدت انجام می دهند، می توانند تنظیمات زیر را به عنوان تنظیمات پیشنهادی انجام دهند.
👈 خط مکدی (Fast Length) : میانگین متحرک نمایی 24 روزه
👈 خط سیگنال (Slow Length) : میانگین متحرک نمایی 52 روزه
👈 طول سیگنال (Signal Length) : عدد 9
انواع اندیکاتور MACD
اندیکاتور macd در فارکس که تا به این جای کار به شما معرفی شد، مکدی مدرن نام دارد؛ این اندیکاتور در واقع اصلی ترین اندیکاتور macd است؛ اما به دلیل محبوبیت و کارایی این اندیکاتور، افراد مختلفی اقدام به ساخت انواع آن کرده اند. بسیاری از انواع اندیکاتور macd که تا به الان ساخته شده اند، ویژگی ها و کارکرد یکسانی دارند. اما دو نوع اندیکاتور مکدی بسیار پرکاربرد وجود دارند که در ادامه به شما معرفی می کنیم.
اندیکاتور macd کلاسیک
قبل از این که اندیکاتور مکدی مدرن ساخته شود، اندیکاتور macd کلاسیک در دسترس معامله گران بود. این اندیکاتور فقط شامل سه خط مرکزی، هیستوگرام و سیگنال است. هنوز هم مکدی کلاسیک در بین معامله گران بسته به نیاز، مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اگر شما هم نیاز به استفاده از آن دارید، در متاتریدر نسخه 4 می توانید به راحتی از آن استفاده کنید.
اندیکاتور macd استراتژی
اندیکاتور مکدی استراتژی را می توان به عنوان پیشرفته ترین نوع مکدی شناخت. این نوع اندیکاتور مستقیما بر روی چارت نمایش داده می شود. برای نمایش اطلاعات اولین کاری که انجام می دهد، محاسبه تفاضل خطوط مکدی، سیگنال و هیستوگرام است. سپس وقتی خط آبی رنگ، خط نارنجی رنگ را به سمت بالا بشکند و خط هیستوگرام به شکل مثبت ایجاد شود، اندیکاتور با فلش سبز سیگنال خرید می دهد. همین فرایند به صورت برعکس برای سیگنال فروش با فلش قرمز رنگ انجام می شود.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
مزایای اندیکاتور macd در فارکس
تا به این جای کار دانستیم که اندیکاتور macd در فارکس واگرایی ها و نقاط ورود و خروج را به خوبی نشان می دهد؛ اما این اندیکاتور محبوب مزایای دیگری هم دارد. در ادامه به ذکر برخی از آن ها می پردازیم.
سادگی در استفاده: اندیکاتور MACD بسیار ساده و قابل فهم است و حتی معامله‌گران مبتدی نیز می‌توانند به‌راحتی با آن کار کنند.
تأیید روند: این اندیکاتور به شناسایی و تأیید روند بازار کمک می‌کند و امکان تحلیل دقیق‌تر مسیر حرکت قیمت را فراهم می‌سازد.
قابلیت تنظیم شخصی: MACD را می‌توان متناسب با استراتژی معاملاتی هر فرد تنظیم کرد، که آن را به ابزاری منعطف و کاربردی تبدیل می‌کند.
معایب اندیکاتور macd در فارکس
با وجود مزایای فراوان اندیکاتور MACD، این ابزار محدودیت‌هایی هم دارد که بهتر است پیش از استفاده از آن در تحلیل قیمت، با آن‌ها آشنا باشید:
تاخیر در ارائه سیگنال: MACD یک اندیکاتور دنبال‌کننده است و سیگنال‌ها را با تأخیر نسبت به تغییرات واقعی بازار ارائه می‌دهد؛ بنابراین نمی‌تواند قبل از شکل‌گیری روند، آن را پیش‌بینی کند.
امکان خطا: مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، MACD نیز ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند؛ پس تکیه صرف بر آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی توصیه نمی‌شود.
کارایی محدود در شرایط خاص: این اندیکاتور در بازارهایی با نوسانات شدید دقت کمتری دارد و عملکرد آن در همه وضعیت‌های بازار یکسان نیست.
پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی با MACD
یکی از پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی با MACD، واگرایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت در جهت خاصی پیش می‌رود، اما MACD به گونه‌ای متفاوت حرکت می‌کند. این نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند است. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما MACD نتواند قله‌های جدید بسازد، این واگرایی نزولی است که سیگنال فروش قوی محسوب می‌شود. برعکس، اگر قیمت در حال کاهش باشد اما MACD نتواند کف‌های جدید بسازد، این واگرایی صعودی است که سیگنال خرید معتبر ایجاد می‌کند. این استراتژی به دلیل دقت بالا و قابلیت پیش‌بینی تغییرات روند، از محبوب‌ترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال با MACD است.
اندیکاتور MACD بهتر است با چه ابزارهایی ترکیب شود؟
ترکیب MACD و RSI یکی از روش‌های موثر برای تقویت تحلیل‌های تکنیکال است. MACD سیگنال‌هایی براساس تقاطع میانگین‌های متحرک ایجاد می‌کند، در حالی که RSI به بررسی شرایط اشباع خرید و فروش بازار می‌پردازد. این ترکیب به تحلیلگر کمک می‌کند تا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید و از ورود به معاملات اشتباه جلوگیری کند.
برای سیگنال خرید، زمانی که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند و RSI کمتر از 30 باشد (اشباع فروش)، این ترکیب یک فرصت خرید معتبر را نشان می‌دهد. بالعکس، برای سیگنال فروش، زمانی که MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند و RSI بیشتر از 70 باشد (اشباع خرید)، این ترکیب سیگنال فروش قوی را تایید می‌کند. این روش باعث می‌شود سیگنال‌ها دقیق‌تر و قابل اعتمادتر شوند.
سخن پایانی
اندیکاتور MACD یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند، قدرت آن و نقاط مناسب ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند. با یادگیری نحوه استفاده از MACD در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو، میتوانید عملکرد معاملاتی خود را بهبود ببخشید. اگر به دنبال یک بروکر مطمئن برای تحلیل و معامله در بازار فارکس هستید، بروکر آلپاری با ارائه پلتفرم‌های حرفه‌ای، حساب‌های متنوع و پشتیبانی قوی، انتخابی هوشمندانه برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود.
اگر شما هم تجربه‌ای در استفاده از MACD دارید یا سوالی درباره نحوه کار با این اندیکاتور در بروکر آلپاری برایتان پیش آمده، حتماً در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید. خوشحال می‌شویم نظرات شما را بخوانیم و پاسخگوی پرسش‌هایتان باشیم.
سوالات متداول
چگونه از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟
بهترین تنظیمات MACD برای معاملات کوتاه‌مدت چیست؟
MACD بهتر است یا RSI؟
انتخاب بین MACD و RSI بستگی به نیاز شما دارد. MACD برای شناسایی روند و تغییرات آن مناسب است، در حالی که RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش و نقاط برگشت قیمت کاربرد دارد. بهتر است این دو اندیکاتور را با هم ترکیب کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید.
استراتژی ساده معاملاتی با MACD چیست؟
استراتژی ساده با MACD به این صورت است:
خرید: وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند.
فروش: وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند.
این استراتژی برای معاملات کوتاه‌مدت مفید است.
اندیکاتور macd برای چه بازار هایی مناسب است؟
برای تمام بازار های سرمایه مثل فارکس، ارز دیجیتال و بورس مناسب می باشد.
با macd اندیکاتور می‌تونم واگرایی رو درست تشخیص بدم؟
سلام وقت بخیر بله یکی از روش های تشخیص واگرایی، استفاده از اندیکاتور مک دی هست
بهتون توصیه میکنم حتما لینک زیر رو مطالعه داشته باشید
انواع واگرایی مکدی
برای این اندیکاتور MACD، به نظرتون بهترین زمان برای گرفتن سیگنال خرید یا فروش کیه؟ یعنی کدوم موقع‌ها میشه با اطمینان بیشتری روی این ابزار حساب کرد؟