اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI) با ترکیب قیمت و حجم معاملات، در ارزیابی جریان نقدینگی بازار کمک می‌کند؛ به طوری که مناطق اشباع خرید و فروش را می توانید با آن تشخیص دهید. مقدار MFI اگر کمتر از 20 باشد، یعنی اشباع فروش وجود دارد؛ در مقابل اگر بالای 80 باشد، یعنی اشباع خرید وجود دارد.
برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور MFI تا انتهای مقاله همراه سودآپ باشید.
اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI) در فارکس چیست؟
اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI) یکی از ابزارهای تأثیرگذار است که به شما کمک می‌کند تا جریان ورود و خروج پول از بازار را بررسی کنید. این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم معاملات نشان می‌دهد که آیا در بازار فشار خرید غالب است یا فروش. اگر جریان پول به سمت بازار مثبت باشد تقاضا برای خرید زیاد است و برعکس اگر جریان پول منفی باشد فشار فروش بیشتر است.
اندیکاتور MFI مانند اندیکاتور فیبوناچی به شما کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت قیمت و تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را نیز شناسایی کنید. یکی از ویژگی‌های مهم MFI این است که برخلاف برخی از اندیکاتور های دیگر که تنها بر قیمت تکیه می‌کنند، این اندیکاتور حجم معاملات را نیز در نظر می‌گیرد.
MFI بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که معمولاً محدوده‌های ۲۰ و ۸۰ به عنوان سطوح اشباع فروش و خرید در نظر گرفته می‌شوند. وقتی اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد نشان‌دهنده اشباع فروش است. در نتیجه می‌تواند زمان مناسبی برای خرید باشد. به همین ترتیب، زمانی که MFI بالای ۸۰ قرار می‌گیرد بازار ممکن است در وضعیت اشباع خرید باشد که فرصت مناسبی را برای فروش ایجاد می‌کند.
اندیکاتور جریان نقدینگی یا MFI در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI) یکی پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال است. استفاده از این ابزار می‌تواند نقش مهمی در موفقیت شما داشته باشد. در ادامه برخی از کاربردهای اندیکاتور MFI را بررسی می‌کنیم.
شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش
اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI) با ارزیابی همزمان قیمت و حجم معاملات به شما کمک می‌کند تا نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنید. وقتی MFI به بالای ۸۰ برسد نشان‌دهنده این است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و ممکن است به زودی قیمت کاهش پیدا کند. برعکس اگر MFI به زیر ۲۰ برسد نشان دهنده اشباع فروش است بنابراین احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در چنین مواقعی شما میتوانید با تعیین استاپ لاس و تیک پروفیت ریسک و سود خود را مدیریت کنید.
تشخیص واگرایی‌ها
یکی از کاربردهای کلیدی اندیکاتور MFI، شناسایی واگرایی بین قیمت و جریان نقدینگی است. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما MFI کاهش یابد این وضعیت به عنوان یک واگرایی منفی شناخته می‌شود. این حالت نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت پایین است. در این حالت تریدر می‌تواند با تعیین حد سود و حد ضرر از ضررهای احتمالی جلوگیری کند. به همین ترتیب، واگرایی مثبت نیز زمانی رخ می‌دهد که قیمت کاهش پیدا می‌کند اما MFI افزایش می‌یابد. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت است.
تائید روندها
اندیکاتور MFI همچنین برای تأیید روند های جاری بازار نیز استفاده می‌شود. اگر بازار در یک روند صعودی قرار داشته باشد و MFI بالای ۵۰ باقی بماند احتمال ادامه روند بیشتر است. شما میتوانید از این اندیکاتور برای تأیید روند و تعیین نقاط ورود یا خروج مناسب استفاده کنید.
آموزش استفاده از اندیکاتور MFI در فارکس
اندیکاتور MFI یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است که به شما کمک می‌کند تا جریان ورود و خروج پول به بازار را شناسایی کنید. این اندیکاتور اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت بازار ارائه می‌دهد. استفاده صحیح از MFI به شما این امکان را می‌دهد که نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرده و از این اطلاعات برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنید. در ادامه مراحل استفاده از این اندیکاتور در متاتریدر به‌طور کامل توضیح داده شده است.
مرحله اول: اضافه کردن اندیکاتور MFI به متاتریدر
برای استفاده از اندیکاتور MFI در متاتریدر ابتدا به نوار کناری بروید و از منوی Insert گزینه‌ی Indicators را انتخاب کنید. سپس روی گزینه Volume کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Money Flow Index را انتخاب کنید. اگر اندیکاتور به‌طور پیش‌فرض در متاتریدر شما وجود ندارد میتوانید فایل مربوطه را از منابع معتبر دانلود کنید و پس از خارج کردن آن از حالت فشرده آن را در پوشه Indicators در دایرکتوری متاتریدر کپی کنید. پس از آن نرم‌افزار متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید تا اندیکاتور اضافه شود.
مرحله دوم: تنظیم دوره زمانی اندیکاتور MFI
پس از اضافه کردن MFI مهم‌ترین مرحله تعیین دوره زمانی مناسب است. دوره زمانی پیش‌فرض معمولاً ۱۴ روزه است که به عنوان استاندارد شناخته می‌شود. این بازه زمانی به شما کمک می‌کند تا تغییرات جریان نقدینگی را در یک دوره میان‌مدت تحلیل کنید و نوسانات شدید قیمت را کاهش دهید. با تغییر دوره حساسیت اندیکاتور نیز تغییر می‌کند دوره‌های زمانی کوتاه‌تر حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارند و دوره‌های طولانی‌تر تحلیل‌های کلی‌تر و با نوسانات کمتر را ارائه می‌دهند.
مرحله سوم: تنظیم حساسیت اندیکاتور
انتخاب دوره‌های زمانی مختلف در MFI تأثیر مستقیمی بر حساسیت سیگنال‌های صادر شده دارد. به عنوان مثال، اگر دوره زمانی کوتاه‌تری مانند ۷ روز انتخاب کنید، اندیکاتور به تغییرات جزئی بازار واکنش بیشتری نشان می‌دهد و سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری ارائه می‌کند. در مقابل، دوره‌های زمانی طولانی‌تر مانند ۲۱ یا ۳۰ روز حساسیت کمتری دارند و سیگنال‌های کمتری صادر می‌کنند که برای تحلیل‌های بلندمدت مناسب‌تر است.
مرحله چهارم: بررسی سیگنال‌های اشباع خرید و فروش
اندیکاتور MFI برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش بسیار مفید است. وقتی MFI بالای ۸۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید در بازار است و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. برعکس، اگر MFI زیر ۲۰ باشد، بازار در حالت اشباع فروش قرار دارد و ممکن است افزایش قیمت در پیش باشد. شناسایی این نقاط به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهید.
تفاوت اندیکاتور MFI و RSI
اندیکاتور MFI و RSI در بسیاری از جنبه‌ها شبیه به هم هستند اما یک تفاوت کلیدی در ساختار آن‌ها وجود دارد. MFI از حجم معاملات در کنار داده‌های قیمت استفاده می‌کند، در حالی که RSI تنها به قیمت‌ها تکیه دارد. این وضعیت باعث می‌شود که MFI اطلاعات بیشتری از جریان پول وارد یا خارج شده به بازار ارائه دهد. در حالی که RSI فقط تغییرات قیمتی را در نظر می‌گیرد. این تفاوت در داده‌ها باعث می‌شود که تریدرهایی که به تحلیل حجمی علاقه دارند MFI را ترجیح دهند.
از نظر کاربرد MFI به دلیل استفاده از حجم معاملات به عنوان یک اندیکاتور پیشرو شناخته می‌شود. بسیار از افراد منعقد هستند که MFI سیگنال‌های دقیق‌تری از تغییرات احتمالی بازار ارائه می‌دهد. این در حالی است که RSI با تکیه بر قیمت ممکن است در برخی مواقع نتواند تغییرات را به‌درستی شناسایی کند.
بنابراین نمی‌توان به‌طور قطع گفت که کدام یک از این دو اندیکاتور بهتر است. هر کدام از آن‌ها در شرایط مختلف بازار می‌توانند عملکرد قابل قبولی را داشته باشند. شما میتوانید بسته به استراتژی‌های خود از هر دوی این اندیکاتورها استفاده کنید تا تصویر کامل‌تری از وضعیت بازار داشته باشید.
سخن پایانی
اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI) یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به‌ویژه در بازارهای پرنوسان بسیار کاربردی است. با این حال، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری استفاده از اندیکاتور MFI به‌تنهایی کافی نیست و باید آن را همراه با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها به کار گرفت تا نتایج دقیق‌تری حاصل شود.
سوالات متداول
اندیکاتور MFI چیست و چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که جریان نقدینگی وارد و خارج شده از بازار را محاسبه می‌کند. این اندیکاتور به‌طور کلی برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و تغییرات احتمالی روند استفاده می‌شود.
تفاوت اندیکاتور MFI و RSI چیست؟
اندیکاتور MFI و RSI از لحاظ ساختار شبیه اما از نظر عملکرد متفاوت هستند. MFI در محاسبات خود از حجم معاملات استفاده می‌کند، در حالی که RSI تنها به داده‌های قیمت توجه دارد. این تفاوت باعث می‌شود که MFI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو شناخته شود و اطلاعات دقیق‌تری درباره تغییرات جریان نقدینگی ارائه دهد.
چه زمانی از اندیکاتور MFI استفاده کنیم؟
از اندیکاتور MFI معمولاً برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. زمانی که مقدار MFI بالای ۸۰ باشد نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت است. وقتی این عدد زیر ۲۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش و امکان افزایش قیمت است.
اندیکاتور MFI در چه بازه‌های زمانی بهترین عملکرد را دارد؟
اندیکاتور MFI معمولاً در بازه زمانی ۱۴ روزه عملکرد خوبی را دارد. این عدد به عنوان تنظیم پیش‌فرض و استاندارد شناخته می‌شود. با این حال، شما میتوانید بر اساس استراتژی خود این بازه زمانی را تغییر دهند؛ بازه‌های کوتاه‌تر حساسیت بیشتری به نوسانات قیمت دارند و بازه‌های طولانی‌تر تحلیل کلی‌تری را ارائه می‌دهند.
چگونه می‌توان از واگرایی‌ها در اندیکاتور MFI استفاده کرد؟
واگرایی‌ها در اندیکاتور MFI زمانی رخ می‌دهند که قیمت در یک جهت حرکت کند و اندیکاتور MFI در جهت مخالف این واگرایی‌ها معمولاً نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار هستند. به عنوان مثال، واگرایی منفی نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است در حالی که واگرایی مثبت بیشتر به افزایش قیمت اشاره دارد.
