جستجو کنید...
سودآپ > آموزش فارکس > واگرایی چیست؟
واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنای حرکت روند قیمت مخالف روند اندیکاتور است. انواع واگرایی شامل واگرایی مثبت، واگرایی منفی، واگرایی عادی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی است.
اگر تجربه دنبال کردن تحلیلها و نظرات متخصصان بازارهای مالی در شبکههای اجتماعی و منابع مختلف را دارید، احتمالاً با اصطلاح «واگرایی» آشنا هستید، اما واگرایی دقیقاً چیست و چرا در تحلیل تکنیکال در فارکس اهمیت دارد؟ در این مقاله از سودآپ قصد داریم با زبانی ساده مفهوم واگرایی به انواع مختلف آن را بررسی کنیم. همچنین در مورد نحوه استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال نیز صحبت خواهیم کرد.
واگرایی به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی برخلاف جهت انواع اندیکاتور در فارکس، مانند اسیلاتورها، حرکت میکند. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت یا همان نمودار فارکس دارایی در خلاف جهت اندیکاتورهایی نظیر اسیلاتورها حرکت میکند، واگرایی رخ میدهد. وقوع واگرایی نشان میدهد که ممکن است روند فعلی دارایی تضعیف شود و حتی در برخی موارد منجر به تغییر روند خواهد شد.
واگرایی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشود. واگرایی مثبت نشان میدهد که احتمال افزایش قیمت دارایی وجود دارد، در حالی که واگرایی منفی هشدار از احتمال کاهش قیمت میدهد.
واگرایی به دو نوع اصلی مثبت و منفی طبقهبندی میشود، اما از منظر دیگر، میتوان آن را به واگرایی عادی و واگرایی مخفی نیز تقسیم کرد:
واگرایی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی کف جدیدی ثبت کند، در حالی که اندیکاتور مومنتوم (مثل اندیکاتور RSI در فارکس) در حال افزایش است. این وضعیت نشاندهنده تضعیف حرکت نزولی و احتمال تغییر روند به سمت صعودی است. معاملهگران از این نوع واگرایی برای پیشبینی پایان روند نزولی و شروع روند صعودی استفاده میکنند.
واگرایی منفی زمانی اتفاق میافتد که قیمت دارایی سقف جدیدی ثبت کند، اما اندیکاتور مومنتوم نمیتواند سقف قبلی خود را تکرار کند و پایینتر از سقف قبلی قرار میگیرد. این شرایط که در دستهبندی تفاوت واگرایی مخفی و معمولی در گروه واگراییهای معمولی قرار میگیرد، نشان دهنده ضعف در روند صعودی فعلی بوده و ممکن است قیمت به زودی کاهش یابد. معاملهگران با مشاهده این نوع واگرایی معمولاً از موقعیتهای خود خارج میشوند یا حد ضرر قرار میدهند.
واگرایی مخفی به معاملهگران نشان میدهد که روند فعلی احتمالاً ادامه خواهد داشت. این نوع واگرایی نیز به دو دسته صعودی یا مثبت و نزولی یا منفی تقسیم میشود.
واگرایی مخفی صعودی یا مثبت زمانی شکل میگیرد که قیمت دارایی کف بالاتری ثبت کند، اما اندیکاتور مومنتوم کف پایینتری نشان دهد. این وضعیت نشان میدهد که اندیکاتور در حال بازیابی قدرت خود است و احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.
واگرایی مخفی نزولی یا منفی زمانی رخ میدهد که قیمت دارایی سقف پایینتری ثبت کند، در حالی که اندیکاتور مومنتوم سقف بالاتری نشان دهد. این وضعیت نشان میدهد که اندیکاتور در حال فراهم کردن شرایط برای ادامه روند نزولی است.
در صورت تمایل می توانید در کنار دانش تحلیل تکنیکال خود، از سیگنال های تیم سودآپ هم استفاده کنید.
واگرایی زمانی به حالتی در نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فارکس گفته میشود که زمانی که برای تکمیل یک موج قیمتی یا یک دوره نوسانی طول میکشد، با اندیکاتورهای زمانی یا سایر اندازهگیریهای زمانی همخوانی ندارد. به عبارت دیگر، واگرایی زمانی زمانی رخ میدهد که حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص با انتظار زمانی تحلیلگر هماهنگ نباشد.
برخی نکات کلیدی در مورد واگرایی زمانی به شرح زیر است:
برای استفاده از واگرایی در تحلیل، ابتدا باید یک اندیکاتور نشاندهنده مومنتوم مانند RSI را روی نمودار قیمت نمایش دهید. سپس با توجه به خط روندی که در نمودار و اندیکاتور تشکیل شده است، تصمیمگیری کنید.
وقوع واگرایی در انواع تحلیل تکنیکال در فارکس نشاندهنده این است که احتمال دارد به زودی شاهد تغییر قیمت دارایی مورد نظر باشیم که این واگرایی مثبت یا منفی خواهد بود. برای استفاده از واگرایی در تحلیلهای خود، میتوانید به شیوه زیر عمل کنید:
واگرایی نیز مانند هر ابزار دیگری دارای مزایا و معایب خاص خود است که در ادامه آنها را بررسی میکنیم:
برخی از مزایای واگرایی شامل موارد زیر هستند:
تنوع در استفاده از اندیکاتورها: معامله براساس واگرایی را میتوان با استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور MACD در فارکس و سایر اسیلاتورها انجام داد.
اگر بر واگرایی و انواع روش های تحلیل تکنیکال مسلط هستید، کافی است با ثبت نام در یک بروکر معتبر فعالیت خود را آغاز کنید.
برخی از معایب واگرایی شامل موارد زیر هستند:
برخی از نکات کلیدی در استفاده از واگرایی شامل موارد زیر هستند:
اگر در یک ساختار کانالی، شکستن یک سطح با واگرایی همراه شود، این سیگنال ممکن است فریبدهنده (Fake) باشد. معاملهگران باید با احتیاط بیشتری به این نوع سیگنالها نگاه کرده و از تاییدهای اضافی استفاده کنند تا از ورود به معاملات نادرست جلوگیری شود.
واگرایی در سطوح فیبوناچی (معمولاً 61.8% و 78.2%) میتواند نشانهای از احتمال برگشت نمودار از آن سطح باشد. در این مواقع، میتوان با استفاده از ابزار تکنیکال در فارکس به دنبال سیگنالهای خرید بود و از فرصتهای معاملاتی بهینه استفاده کرد.
واگرایی میتواند در دیگر الگوهای تکنیکال نیز کاربرد داشته باشد. برای مثال، در امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و الگوهای برگشتی، ایجاد واگرایی میتواند اعتبار این الگوها را افزایش دهد. معاملهگران میتوانند با استفاده از واگرایی در این الگوها، به دنبال فرصتهای معاملاتی مناسب برای خرید و فروش باشند.
سخن نهایی
در این مقاله از سودآپ، در مورد واگرایی و انواع آن صحبت کردیم. استفاده از واگرایی میتواند به عنوان ابزاری مؤثر در تحلیل تکنیکال به کار رود. معاملهگران حرفهای از واگرایی برای تایید مومنتوم قیمت یا پیشبینی تغییر روند استفاده میکنند. با این حال، واگرایی با وجود مزایای فراوان، دارای معایبی نیز هست که معاملهگران باید از آنها آگاه باشند. استفاده از واگرایی میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال به کار رود، اما نباید به تنهایی به آن اکتفا کرد و بهتر است در کنار سایر ابزارها و استراتژیها مورد استفاده قرار گیرد.
واگرایی به وضعیتی گفته میشود که در آن قیمت یک دارایی برخلاف جهت اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال حرکت میکند. از واگرایی میتوان برای شناسایی تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج به معامله و تأیید مومنتوم قیمت استفاده کرد.
واگرایی به دو نوع اصلی تقسیم میشود: واگرایی عادی و واگرایی مخفی. واگرایی عادی شامل واگرایی مثبت و منفی است؛ واگرایی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمت کف جدیدی ثبت کند در حالی که اندیکاتور مومنتوم افزایش مییابد. واگرایی منفی زمانی رخ میدهد که قیمت سقف جدیدی ثبت کند اما اندیکاتور مومنتوم کاهش یابد. واگرایی مخفی نیز به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم میشود که نشاندهنده ادامه روند فعلی است.
از مزایای واگرایی میتوان به تنوع استفاده از اندیکاتورها، شناسایی تغییر روند، تعیین نقاط دقیق ورود و خروج و قابلیت استفاده مستقل یا ترکیبی از آن اشاره کرد. معایب واگرایی نیز شامل احتمال اشتباه بودن سیگنالها، عدم قطعیت در تغییر روند بدون واگرایی، عدم پیشبینی دقیق زمان تغییر روند و تاخیر در تغییر قیمت بعد از وقوع واگرایی هستند.
یکی از کاربردهای واگرایی، استفاده از آن در سطوح فیبوناچی است. اگر واگرایی در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولاً 61.8% و 78.2%) رخ دهد، میتوان به احتمال برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود.
واگرایی را میتوان در الگوهای تکنیکال مانند امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و الگوهای برگشتی استفاده کرد. وقوع واگرایی در این الگوها میتواند اعتبار آنها را افزایش دهد و معاملهگران میتوانند با استفاده از ابزارهای تکنیکال به دنبال فرصتهای معاملاتی برای خرید و فروش باشند.
حجت دانشمند
نویسنده متخصص بازار فارکس در سودآپ
حجت دانشمند، تحلیلگر و معاملهگر بازار فارکس با بیش از ۷ سال تجربهی تخصصی در بازارهای مالی است. او با تمرکز بر آموزش تحلیلی و روانشناسی بازار، مقالات سایت سودآپ را بازبینی و بهروزرسانی میکند تا محتوایی دقیق و کاربردی ارائه شود.
در ادامه پیشنهاد میشود:
ربات طلا
اکسپرت مدیریت سرمایه سودآپ
اندیکاتور fms
نماد نزدک در آلپاری
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟ درباره کل بازار فارکس بروکر ایکس چیف بروکر آلپاری بروکر آمارکتس بروکر لایت فایننس بروکر کپیتال اکستند بروکر دبلیو ام مارکتس بروکر آی سی ام بروکرز بروکر فیبوگروپ بروکر دلتا اف ایکس بروکر اچ وای سی ام بروکر اف ایکسپرو بروکر آی اف سی مارکتس بروکر اوپو فایننس بروکر اوربکس بروکر ارانته
نظرات کاربران *
ایمیل *
نام *
Δ
35491
https://soodup.com/education/divergence-in-forex
